今天股市最新消息|股市最新消息:10股将迎抢钱行情,周三有望爆发

来源:股市要闻 发布时间:2010-05-21 点击:

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    永太科技:持续外延带来足够成长动力,双主业高速发展,高管增持彰显信心     永太科技     联手重庆化医开拓精细化学品市场:     公司与重庆天原化工及甲乙双方认可的第三方拟共同出资在重庆市涪陵区成立合资公司,其中永太科技占股51%。合资公司将专注于精细化工产品的研发、生产与销售。天原化工隶属重庆化医集团,此次合作属于公司与化医集团在推进国有企业改革,发展混合所有制经济领域迈出的重要一步。     公司未来将充分利用天原化工现有的产品、人才、土地和设备,快速扩张公司产能布局,并且对于丰富公司产品结构,推动公司转型升级起到积极的作用。     高管增持公司股票体现对未来发展的信心:公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、董事罗建荣、副总经理项玉燕将增持公司股份合计总金额分别为不低于5000万元、100万元、50万元。考虑到公司目前主营业务生产经营正常,业绩持续稳定增长。     近期公司股价在大盘系统性风险下有所下调,公司认为目前股价未能合理反映公司价值,基于对公司未来发展前景的信心和对国内资本市场长期投资价值的看好,公司相关高管以增持公司股票的实际行动来彰显对于公司未来发展的信心。     农药医药中间体进入高速发展期,索菲布韦中间体盈利空间近亿元:     参股车联网公司,形成双主业发展模式:     增发保障充足现金流,确保外延扩张所需资金:     主业高速发展,定增引入战投助力外延扩张,参股公司上市带来超额收益:我们认为公司五氟苯酚、单晶、CF光刻胶三大产品盈利空间均在亿元以上,预计公司业绩将持续超预期,同时我们认为车联网市场空间巨大,公司参股的美赛达科技在行业内竞争优势明显,是一个可以预计看千亿市值的项目。定增提供内生和外延增长资金支持,引入和君资本旗下投资公司助力公司发展。     同时,参股的富祥药业上市,为公司带来超额的投资回报收益。仅考虑五氟苯酚销售带来的业绩增长,我们预计公司15~17年EPS为0.29,0.56和0.69元,另外车联网(16年在手订单测算盈利达1.5-2亿元)和电子化学品带来较大想象空间,给予买入-A评级。     风险提示:新项目进展低于预期的风险       特变电工:加大投资力度,新能源产业发展提速     特变电工     投资建设特变电工能源电力设备产业园项目,打造张家口风光发电设备制造中心。特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为紧抓市场机遇,提升新能源公司核心竞争力,拟在河北省张家口市设立子公司,以该子公司为主体投资建设特变电工能源电力设备产业园项目进行逆变器的研制及销售,并获取风、光资源,进行开发建设,该电力设备产业园总投资20,010万元。     该项目建成后年产1500MW太阳能光伏逆变器产品,达产后年营业收入37,500万元,利润总额2,214万元,总投资收益率13.20%,项目全部投资回收期6.3年(所得税后),项目预期财务效益较好。     新能源公司投资建设电力设备产业园项目,能获得大量的风、光资源配置,有利于新能源公司长期、健康可持续发展;新能源公司在市场中心建设电力设备产业园,可以提升新能源公司对客户的服务能力,有利于新能源公司树立品牌,增强企业影响力及市场竞争力。     关联投资建设优质坑口电站,利用优势发展疆电外送配套电源项目。为充分利用公司自身煤炭资源优势,促进国家大型能源战略的实施,为公司创造新的利润增长点,天池能源(特变电工持有其85.78%的股权,新疆众和持有其14.22%的股权)拟在新疆准东地区五彩湾投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目;该项目投资总额52.2亿元,其中20%为资本金,80%为银行贷款。     资本金104,544万元由特变电工及公司参股28.14%的新疆众和向天池能源同比例增资扩股,天池能源以该资金向其全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司增资扩股解决。     该项目是准东煤电基地的主力坑口火电厂之一、准东至华东特高压直流输电工程“疆电外送”配套电源项目,为华东地区远距离输电。按照年均发电6,000小时计算,年均营业收入14.55亿元,年均利润总额5.79亿元,年均净利润4.34亿元,具有较好的经济效益。     输变电成套工程业务持续增长,将大幅受益于国家的一带一路战略。特变是国际业务拓展最成功的输变电企业,也是目前规模遥遥领先的企业,得益于公司领先的商业模式、高超的商务能力和强大的执行力。     2014年输变电成套工程业务实现营收34.88亿,同比增长19.31%,毛利率增加5.52%至28.09%。截止14年底,正在执行及尚待执行的国际成套合同金额超过33亿美元,同比增长超过10%,国际工程建设周期一般为2-3年,2015年开始进入收入集中确认期,预计将迎来输变电成套工程的大幅增长。     国家去年底推出一带一路战略,国家电网响应提出电网的一带一路,而特变电工已经在一带一路沿线国家耕耘了数年,已经参与了当地输变电总包项目,积累了很多的口碑,在国家一带一路大战略下,特变输变电成套工程业务将迎来非常大的发展。     新能源业务拟港股上市,解决资金瓶颈后将迎来很大发展空间。公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案,本次增资价格为6.84元/股,增资完成后,特变电工持股比例为71.65%,仍为新特能源控股股东。14亿元资金中6亿元用于补充项目建设资本金,8亿元由新特能源向其控股子公司新能源公司增资,用于光伏电站、风电场建设及运营,扩大新能源公司系统集成业务规模。     为做强做大公司新能源产业,公司控股子公司新特能源拟在香港联交所主板发行上市。分业务来看,多晶硅去年产量1.7万多吨,盈利超过4亿,仅次于保利协鑫,今年预计2万吨,价格今年以来有所下降至17-18美元/公斤,成本也在持续下降,预计整体多晶硅盈利保持平稳;     光伏和风电EPC和BT预计为1GW左右,其中BT比例会提高,盈利水平将持续有大幅度提升,同时开始建设持有部分光伏电站,预计在500MW左右。随着香港上市解决资金瓶颈问题后,新能源业务未来有较大发展空间。     特高压建设进度加速,2015年核准建设项目数翻番。特高压依旧是投资重点,2015年特高压建设明显提速。特高压工程从2005年示范工程发展至今,取得了长足进步。2013年,特高压直流和交流低于预期,仅批复一条浙北-福州特高压交流。     2014年,特高压迎来了新的发展阶段,能源局提出十二条跨区送电通道,国务院认可通过调节能源结构来治理雾霾,特高压治理雾霾逐步被各方接受,同年,“两交一直”获得批复并开工建设。2015年,截止目前特高压上半年就核准“两交三直”,同时国网新疆分公司将开展两条特高压直流±1100kV线路的建设,是在哈郑线路后第二条和第三条“疆电外送”特高压直流输电通道。     特变电工秉承自身在变压器行业的优势,将会在接下来的特高压投资高峰期内获得可观的收入和盈利。     盈利预测与估值:我们预计公司2015-2017年的EPS分别为0.68元、0.91元和1.16元,同比增长33/34/28%,考虑到特变进一步做大做强新能源业务,在海外输变电工程方面积攒的经验和口碑将大幅受益一带一路战略推进,给予2016年24倍PE,目标价22元,维持买入评级。     风险因素:电网投资不达预期、光伏项目实施不达预期       盛屯矿业:实际控制人、高管联袂出手,维护公司股价稳定     盛屯矿业     特定交易对象要求:     1、持有本公司股票30万股以上的证券公司融资信用担保户、基金及基金子公司资产管理计划持有人、信托公司资产管理计划持有人;     2、强制平仓线在4.5元至5.4元之间,并触及强制平仓线;     3、已于2015年7月10日在公司进行登记。(注:上述三项条款需同时满足。)     交易方式与交易价格:     通过上海证券交易所大宗交易方式进行。交易价格按照强制平仓线价格上浮10%。     联合投资体组成情况:     联合投资体由公司主要股东、高管、战略投资伙伴组成,出资总额为12.4亿元,明细如下:     公司实际控制人姚雄杰先生所成立的鹏华资产盛屯1号专项资产管理计划总金额为人民4.5亿元(承诺交易后十二个月内不减持);     公司第二股东刘全恕先生所成立的鹏华资产盛屯2号专项资产管理计划总金额为人民币2亿元(承诺交易后六个月内不减持);     公司董事长陈东牵头公司高管设立资管计划总金额为6000万元,资管计划正在设立过程中,公司控股股东提供担保(交易后按照相关规定锁定股份);     其他战略投资者:     1.睿金-汇赢通10号第3期出资金额为人民币2.3亿元(承诺交易后十二个月内不减持);     2.西部信托﹒稳健人生结构化1期出资金额为人民币1亿元(承诺交易后十二个月内不减持);     3.华润信托﹒润金111号集合资金信托计划出资金额为人民币1亿元(承诺交易后十二个月内不减持);     4.中铁宝盈恒盛6号出资金额为人民币1亿元(承诺交易后十二个月内不减持)。     承诺有效期:自公告之日起两个月内。     公司2015年业绩承诺:     公司承诺:2015年度归属上市公司的净利润较上年增幅不低于50%。若上述目标没有实现,不足部分将由实际控制人姚雄杰先生负责补偿96%、公司董事长陈东先生负责补偿3%、公司总裁应海珍女士负责补偿1%。     我们认为,公司积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的精神,通过控股股东牵头成立联合投资体的方式对部分投资者持有的公司股票进行回购,并同时做出2015年利润承诺,充分反映了公司管理层对于公司2015年业绩以及企业未来发展的信心。     盈利预测及评级:我们预计公司15-17年摊薄每股收益分别为0.20元、0.23元、0.25元。我们看好公司在金属产业链金融服务业务的发展前景,特别是公司的有色互联网金融平台模式,继续维持“买入”评级。     风险因素:金属产业链金融综合服务拓展不达预期;金属价格长期低迷;金属供应链业务迅速发展导致现金流出;此次由控股股东牵头成立的联合投资体回购的不确定性;       欧菲光:业务落地速度超预期,增持彰显转型信心     欧菲光     事件:     公司实际控制人,一致行动人和公司核心团队拟在未来6个月内增持,增持合计规模将不低于3亿元。     全资子公司上海智能车联拟投资设立全资子公司南昌欧菲车载影像技术有限公司,注册资本2亿元。项目启动资金2亿元。     公司拟以现金方式收购控股股东全资子公司德方投资所持的融创天下100%的股权。交易总金额不超过5.5亿元,2015/2016/2017年承诺净利润不低于5000/6000/7200万元。     评论:     维持增持,目标价79.77元。维持2015-2017年EPS0.86/1.07/1.36元。公司正积极培育新增长点,考虑市场对于商业模式变革认识不足,维持目标价79.77元,维持增持。     互联网汽车业务落地,转型速度超出市场预期。公司全资子公司上海智能车联在设立一个月之内即启动车载摄像头项目,落地速度超出市场预期。我们认为,看点有两点。第一,车载摄像头是互联网汽车智能驾驶的基础。根据IHSAutomotive数据,2018年出货量预计达到8300万,市场规模超过150亿元(按单颗车载摄像头200元计)。     公司有望基于原有制造业优势,打造互联网汽车时代车载摄像头第一品牌。第二,公司明确打造互联网汽车“硬件+软件”体系。在转型速度超预期背景下,硬件落地后,基于硬件入口,公司依托外延在软件领域的落地值得期待。     实控人与核心团队大额增持,彰显对于公司转型强烈信心。增持合计规模将不低于3亿元。我们认为看点有两点。第一,实际控人与一致行动人历史上首次大额增持。第二,公司核心团队自5月底通过员工持股计划完成增持后,闪电启动新一轮大额增持。以上两点,彰显实控人与核心团队对于公司转型的强烈信心。     互联网汽车是战略方向,并购融创天下增厚公司业绩。公司明确将互联网汽车,作为公司下一个五年的战略发展方向。此次并购融创天下,有望短期内增厚公司业绩,为公司转型更添动力。     风险提示:传统业务下滑风险,互联网汽车外延并购进程缓慢。       金叶珠宝:并购租赁公司,打造黄金银行     金叶珠宝     黄金产业链全渗透的行业巨头:金叶珠宝成立于1994年,于2011年借壳上市上市,经过不断的向上下游拓展,公司目前已经发展为以黄金饰品加工为主业,珠宝批发、品牌零售、矿产投资全黄金产业链渗透的行业巨头。     并购租赁,打造黄金银行:金叶珠宝于4月26日发布了重大资产重组预案,拟以每股11.92元的价格向丰汇租赁原股东发行2.8亿股,同时支付现金26.3亿元,总对价59.5亿元,购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。金叶珠宝通过本次并购,能够更有效利用黄金资源,通过黄金的金融属性进行融资、投资、理财,提升整体业务的利润率。     租赁行业蓝海一片:目前我国租赁行业正处于经济结构调整、金融改革和区域产业政策的三重红利驱动的黄金发展时期,经济发展模式从粗放型转向集约型,产业升级、区域经济结构调整将产生巨大的投资需求。     在利率市场化的背景下,纯金融租赁公司的利差正在收窄。而专业化的租赁公司可以根据产业链专业优势,深耕一个或多个产业,以租赁为入口,转型为PE+租赁或者综合金融平台,为产业进行专业的金融服务和结构化融资服务提供者。     产业与资本联姻实现产融结合:丰汇租赁的经营模式更类似于依托产业的金控平台,通过租赁的模式,进入相关产业链,展开全产业链的金融服务。这种模式的特点是利润较高,产业与资本深度绑定。同时,丰汇租赁利用股东中植在金控平台方面多年的经验,通过产业通道,发展保理、产业基金、直投、银行、黄金租赁等多项协同业务。实现资产端迅速扩张与资金成本的下降。     投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价30元。预计2015-2017年营业收入实现140.5亿、165.4亿、186.7亿。归母净利润为6.3亿、9.5亿、11.7亿。     风险提示:租赁业务增速下降、坏账率上升       东富龙:公司公告点评:估值便宜,工业4.0和精准医疗加快落地     东富龙     点评:     估值较便宜。在制药装备领域,公司立足注射剂,做强原料药,布局生物工程与固体制剂,快速成长为综合性制药装备主流供应商。另外,以冻干系统为核心,积极拓展设备集成和工程总包业务,大力发展装备自动化、系统化、隔离化,并逐步建立公司智能化、信息化平台,推进公司智能化制药工厂的技术资源整合。同时,公司将加快医疗器械、医疗服务、食品加工等业务领域布局,全面提升公司综合竞争实力。我们预计2015年内生+外延的净利润超过4亿,估值较便宜。     交钥匙工程标杆项目落地。7月5日,东富龙举办了国药集团国瑞药业冻干车间交钥匙工程现场交流会,来自全国各药厂100-200人出席该活动并参观整个车间。     国瑞药业冻干车间所有产品均采用东富龙产品,且东富龙提供了一站式设计、建设等服务,自动化和信息化程度非常高,是东富龙发展道路(单机->系统->工程)上的标志性事件,单订单金额近1.5亿。国瑞药业冻干车间有望成为全行业的标杆项目,为公司未来交钥匙工程业务的拓展打下良好基础,也为公司积累了丰富项目经验。收购致淳信息进一步巩固工业4.0龙头地位。     致淳信息是专业从事生产信息管理系统整体解决方案和提供相关信息服务的软件供应服务商。致淳信息的实际管理人夏跃坚先生,曾在北美多家制药企业的信息化部门任职高管,从事药品临床软件,GMP药品生产数据采集系统(MES)软件的开发和药品企业,药品研发企事业单位的计算机系统国际化验证(CSV)工作。公司主要产品:   1、GenuinePharm?--MES系统:各种制剂生产线自动化,智能化生产数据采集,数据分析,电子批记录无纸化生产;   2、GenuinePharm?--药品生产自动化监控系统:自动化生产线的温度、PH值、原辅料流量、重量、压力等一系列自动化设备据输出进行实时监控、报警以保障整个药品生产过程工艺和设备稳定以确保药品生产过程可视化监控;   3、GenuineCSV?--计算机化系统验证:无菌制剂,固体制剂,生物制剂,制药制剂,原料药生产工艺验证,计算机化系统验证服务及测试。     公司预计致淳信息下半年利润为200万,2016-2018年利润分别为400万、1200万、2000万。     成伯豪生物第一大股份,精准医疗再下一城。公司之前已在医疗领域进行了试水,如控股典范医疗、参股建中医疗、设立溥生生物等。4月份5亿元设立“东富龙医疗”,进入医疗器械和医疗技术2个领域:   1)医疗器械关注生物医学材料、康复护理产品和医院实验室产品等;   2)医疗技术将以精准医疗作为重点发展方向,建设精准医疗研究中心,3-5年内打造成在医疗行业有影响力的医疗技术品牌。   围绕精准医疗,重点投入以下3个领域:     1)基因测序和大数据分析;     2)分子诊断技术和平台;     3)免疫细胞治疗技术产品与服务。预计2020年东富龙医疗的销售将突破10亿元,净利润1亿元。本次收购的伯豪生物,2013年度和2014年度实现主营业务收入分别为5547.11万元,7271.55万元;     净利润分别为177.02万元,611.39万元。伯豪生物的主营业务为生物CRO(即医药研发合同外包服务机构)技术服务业务,具体可以细分为微阵列芯片技术服务(又称生物芯片技术服务)、二代测序技术服务和生物标志物技术服务三类业务。     伯豪生物已经构建了五大技术平台,包括生物样品分析平台、微阵列芯片平台、新一代测序平台、生物标志物平台、生物信息平台等,伯豪生物通过平台和专业技术人员为研究所、药厂、医院和学校等客户提供基因组、转录组、表观组等多层次的样本检测和测序服务,并提供研究数据和报告,帮助客户完成其研究任务。     维持“买入”评级,12个月目标价35.6元。不考虑大的外延式并购,我们预测公司15-17年EPS分别为0.69元、0.89元、1.12元。考虑到公司行业地位较高且有强化趋势,现金储备非常丰富,并购和转型有望实现公司的业绩+估值的双重提升,我们维持公司“买入”评级,给予12个月目标价35.6元,对应2016年40倍PE。     主要不确定因素。竞争加剧、并购进度和整合不达预期、新版GMP之后行业景气度下降、医疗器械等新业务拓展进度。       得润电子:加速布局,汽车电子平台崛起     事件:     得润电子发布公告,公司拟非公开发行不超过5000万股,拟募集资金不超过28.9亿元,投向FPC、Type-C、车联网平台与新能源及智能汽车硬件建设投资项目;同时,拟以6000万元人民币与上海汽车集团股权投资有限公司等企业合资设立并购成长产业基金,而大股东增持更凸显对未来布局的信心。     点评:     (1)公司多项新业务如Type-C、FPC、车联网与新能源汽车等进展顺利。连接器方面,公司实现了向高端连接器制造商的转型,已完成Type-C产品研发及前期客户导入;FPC业务呈现出快速增长态势,并为客户提供整体解决方案,实现产品附加值的提升;     汽车电子方面,子公司科世得润成为一汽大众整车线束产品的供应商。同时通过收购意大利MetaSystem60%的股权,公司快速引进Meta的传感器、新能源汽车充电模组和车联网三块业务,并获得宝马、戴姆勒奔驰、菲亚特等全球领先汽车品牌的核心供货资格。     (2)此次公司非公开发行拟募集资金接近30亿,有助于公司抓住发展机遇,尽快将Meta成熟的车联网硬件技术和商业模式移植到国内市场,实现从智能硬件产品-数据入口资源-大数据应用与服务完整闭环的商业模式,切入规模巨大的UBI新型车险市场和车联网的消费电子终端市场。     (3)此次定增项目切合公司未来发展方向,有助于公司加速打造客户与产品两大平台。公司的“平台战略”不断推进,产品与客户平台已经成型,中长期的布局每个都对接千亿市场,而近期陆续加盟的重磅人才也印证公司的平台价值,成长空间巨大。     盈利预测及评级     公司布局方面的产品与客户平台已经成型,背后对接全球优秀资源的整合平台以及人员平台已经初步成型,未来将处于世界资源嫁接中国动力的风口,成长动力充足。我们预计公司15~17年EPS分别为0.39/0.55/0.84元。我们看好公司的中长期发展,继续给予“买入”评级!     风险提示     汽车业务拓展低于预期风险;产品价格下滑风险;大客户转单风险。       银轮股份:质优价廉的汽车环保龙头     银轮股份     获德国MTU量产证书,提升未来盈利并助海外客户拓展     公司是我国汽车零部件散热器行业龙头企业,主要产品包括油冷器、中冷器、散热器、冷却模块总成、尾气再循环冷却器(EGR)和铝压铸件,主导产品机油冷却器、中冷器产销量连续十年保持国内同行第一。2015年7月13日,公司获得德国MTU(安特优)公司量产证书,为MTU最核心业务的4000系列发动机提供机油冷却器,预计2016年上半年量产。     MTU是世界上顶尖的重载柴油发动机制造商,其柴油发动机功率从35kw-9000kw,广泛用于舰船、重型汽车和工程机械、铁路机车等。     市场份额提升及国际客户持续突破,业绩增长明显快于行业公司热交换产品作为公司主要收入来源,2014年营收占比87%,增速高达30%。主要客户包括卡特彼勒、康明斯、福田、潍柴、中国重汽等,行业龙头地位稳固。尽管全球及中国汽车产销增速均有所放缓,但公司市场份额在逐步提升,特别是近年来陆续进入国际客户配套体系(戴姆勒、MTU等),使得公司业绩增长快于行业。     汽车环保龙头,有望在国五领域拔得头筹     2014年起,公司将尾气处理业务营收单独列出,占比为11%,已成为支撑公司业绩增长的新引擎。公司尾气后处理产品EGR、SCR等国内技术领先,而DPF有望在国内率先实现量产。随着柴油车国四排放标准已于2015年1月1日实施,国五排放标准也将在未来一两年在各省市逐步实行,对汽车尾气处理产品的需求有望加速释放。我们认为,凭借在热交换产品领域积累的客户资源、借助清华大学等合作机构的研发能力及自身高效的研发团队,公司汽车尾气处理产品有望在国五领域拔拔得头筹。     给予买入评级,提高6个月目标价至22.6元     受益于国内汽车环保要求不断提高,公司作为内资汽车环保龙头企业,未来业绩增长确定性强。上汽投资作为战投参与公司三年定增(定增价10.26元),在外延式并购方面将会提供有力支持。我们预测2015-2017年公司收入增速分别为16.5%、17.1%和18%。净利润增速分别为31.46%,25.19%和25.72%。EPS分别为0.55元、0.69元和0.87元。给予公司买入评级,提高6个月额目标价至22.6元,对于2015年41倍PE。     风险提示:汽车产销增速不及预期,尾气排放标准执行力度不及预期       司尔特:磷肥景气度上升,增资路发延伸产业链     司尔特     投资要点:     维持增持评级,维持目标价21.12元。我们看好公司受益于磷肥景气度的上升以及产业链的延伸带来竞争优势的提高。由于磷肥价格的上升和公司进军磷矿石带来的业绩增厚,我们上调公司2015-2017年EPS为0.47(+0.03)元、0.84元(+0.26)、1.20(+0.42)元,鉴于近来A股整体估值水平出现大幅波动,我们维持公司目标价21.12元不变,对应2015年25倍PE,低于同比公司平均估值。     磷肥景气度上升确立,公司业绩增厚明显。受益于印度等国家进口需求的快速增长,国内磷肥需求明显好转。目前磷酸一铵的开工率已经超过8成,磷酸二铵的开工率达到了9成,均处于历史的较高位。8、9月份是农产品秋季用肥的备肥期,目前行业供应已经呈紧张态势,磷肥厂家的库存极低,进一步涨价是大概率事件。公司目前具备90万吨磷酸一铵产能,未来产能仍在扩张中,磷肥价格上涨将显着增厚业绩。     增资路发进入磷矿石产业链提高公司竞争力。公司公告以现金3.96亿持有贵州路发20%股权,在满足协议规定的条件下公司后续有权继续收购,完成后持有路发比例不低于55%。贵州路发是公司最大的磷矿石供应商,其矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区.     其中仅永温磷矿的磷矿石储量不低于1亿吨,品位在30%以上。公司收购磷矿石企业一方面增强公司盈利(路发承诺2015年净利润不低于1亿元),另一方面可以保证原材料供应并且受益于未来磷矿石的价格上涨,相对于同行竞争力进一步提高。     风险提示:1.磷肥需求不及预期;2.竞争加剧导致产品盈利能力下降     国兴地产:利好预期持续兑现     国兴地产     事件:公司发布2015年半年度业绩预告,根据公告内容,国兴地产2015年前半年实现净利润为7700万元-8500万元,较去年同期4976万元的水平提高了约55%-70%,且超过去年全年的净利润规模,半年实现EPS为0.43元-0.47元。     业绩增长来源于交房。本轮业绩在二季度末集中释放完全符合我们前期的预期,源于10#、11#、12#楼在6月底完成交房,预收账款确认为营业收入导致的利润大幅度增长。     后续业绩有支撑。虽然今年国兴地产的大规模交房已经完成,但是前期还余下少量尾房和商业地产,这些将在今年后半年继续完成销售为公司贡献利润,同时国兴地产的另一个项目“国兴.海棠国际“也开始陆续销售,后期公司收入有保证。     定增预案过会,增持箭在弦上。国兴地产对大股东定向增发项目几经波折,终于在6月过会,大股东对于增持国兴地产的意愿非常强烈,近期由于市场波动定增方案再次受阻,预计随着市场趋于理性,定向增发将很快进行。如果增发一旦落地,将为国兴地产带来大量的流动资金,从而帮助企业获取更多的发展机会。     资产注入仍是看点。目前,国兴地产的项目较少,企业经营结构也较为单一。大股东旗下坐拥众多资产,包括:金融、环保、能源、旅游等,随着房地产市场整体调整的趋势加剧,大股东很有可能将其他资产注入上市公司,使得国兴地产成为混业经营的公司。     高管增持。公司13日发布公告,高管在非公开发行以后将增持公司不超过100万股,显示出管理层对于公司未来发展的信心,届时,也将为公司的股价提供一定的保障。     业绩预测与估值:我们预测公司2015年到2017年的EPS分别为0.51元、0.63元、0.78元,对应的PE为30.5倍、24.4倍、19.8倍,公司股价已经从峰值回撤超过50%,维持“买入”评级。     风险提示:房地产市场或进一步下挫、或发生市场系统性风险(金融屋财经网)     本文内容转载于华讯财经内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。

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