今日股市最新消息新闻|股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(11/2)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月02日讯

　　中青旅(600138)：古北水镇持续超出预期，看好景区未来稳健成长

　　长江证券

　　事件描述：公司发布三季报：2016年前三季度共实现营业收入77.35亿元，同比下降1.65%;实现归属于上市公司净利润4.39亿元，同比增长53.15%;EPS为0.6060元/股。其中单三季度实现营业收入27.59亿元，同比下降10.78%;实现归属于上市公司净利润1.21亿元，较上年略降0.30%。  

　　事件评论：受华东旅游市场整体低迷及G20国际峰会影响，乌镇景区三季度客流下滑，拖累前三季营收略有下滑;景区整体业绩保持增长叠加政府补助带动净利润大幅增长53.15%，扣非后净利增长29.97%。

　　前三季度乌镇接待游客达705.6万人次(西栅372.24万，东栅333.36万)，同增12.55%;实现营收10.28亿元，同增18.16%;

　　实现净利4.84亿元(包含大额政府补助)，同增46.67%。古北水镇客流超出预期，共接待游客192.41万人，同增76.52%;

　　实现营业收入5.64亿元，同增64.43%。其他方面，中青博联、中青旅山水酒店、中青旅创格等营收均实现稳定增长。

　　持续扩容及延伸产业链，两大景区有望维持业绩高增长。1、品牌文化吸引力提升，乌村项目投入运营增强客流变现能力，加之受益迪士尼溢出效应，乌镇客流有望维持高增长。

　　2、古北水镇业绩超出预期，步入高速成长期。景区新增温泉馆等配套设施，丰富商铺、餐饮配合打造冬韵、踏春、消夏等季节主题，新增冰上秀、夜游长城等游览项目，显著提高对情侣游、家庭游、亲子游的吸引力。3、区位优势显著+交通改善，两大景区客流有望进一步增长。

　　乌镇位于二省(浙江，江苏)三市(嘉兴，湖州，苏州)交界处，距杭州、苏州、上海均处于2小时车程的核心出游半径内，古北水镇铁路、高速(京沈高速在密云有一站)交通不断改善，加之受益于京津地区旅游出行消费能力较高，客流未来提升空间大。

　　乌镇、古北客流持续高增长，遨游网定位进一步明确及旅行社产品升级创新带来线上线下业务协同加强，子公司山水酒店、中青博联在新三板挂牌借力资本市场发力，看好公司未来发展。预计2016、2017年EPS分别为0.66元/股和0.70元/股，维持“买入”评级。

　　豫金刚石(300064)：业绩增长迅速，深耕消费级人造钻石市场

　　民生证券

　　事件概述：公司发布2016年三季报，1-9月实现营业收入7.74，亿元，同比增长28.79%;归母净利润1.14亿元，同比增长50.99%;每股收益0.17元。

　　持续完善产品结构，业绩高速增长：公司前三季度继续完善产品结构、深化大单晶金刚石在消费和工业领域的应用，依托自身的技术、设备优势，持续加大产品的研发力度，并积极拓展国内外市场，业绩迅速提升

　　2015年公司签订7,056万美元、9,200万美元两大订单，前三季度贡献销售收入332.88万元、807.69万元，增厚收益的同时开拓了下游销售渠道。消费、工业双轮驱动下，公司业绩有望保持高速增长。

　　定增项目加速推进，抢占大单晶市场：公司定增45.88亿已于7月获证监会核准批复，未来将加速推进年产700万克拉宝石级大单晶项目建设。

　　国内外大单晶金刚石产品下游市场需求增长迅速，伴随定增资金逐步到位，公司将进一步提高产能，并开发珠宝首饰、工艺品等消费级人造钻石产品，抢占大单晶市场商机。

　　此外，本次定增绑定金利福珠宝实际控制人，或可带来下游渠道支持。资本助力下，公司有望扩大市场份额，奠定行业领先地位。

　　营销推广力度加大，品牌竞争力提升：公司不断加强品牌宣传和市场推广，自有品牌慕蒂卡珠宝(M&C)已成功推出人造钻石饰品，搭建了网站和微信公众平台，未来或将更加重视饰品设计环节，提高产品竞争力。

　　认为公司或可借鉴人造水晶标杆施华洛世奇成功营销模式，多渠道深入宣传产品、加强品牌效益，提升产品价值和品牌知名度。

　　盈利预测与投资建议：公司持续完善产品结构，不断深化消费领域布局，定增45.88亿已获批文，资本助力下，业绩有望保持高速增长。

　　预计2016-2018年EPS为0.26/0.60/0.96元，对应PE为45/20/12倍，维持“强烈推荐”评级。

　　新华医疗(600587)：大健康产业建设攻坚阶段，短期业绩承压

　　东吴证券

　　事件：2016年三季报发布，1-9月公司实现营业收入59.05亿元：同比增长10.98%;归属母公司净利润1.47亿元，同比下降28.40%;归属母公司扣除非经常性损益净利润1.07亿元，同比下降38.53%。

　　医疗服务并表，业绩承压：1-9月公司营收稳定增长，整体毛利率为20.67%，去年同期毛利率为22.20%。

　　公司投资建设医疗服务体系，目前已有平阴县中医院和合肥东南骨科医院已投入运营，血透中心快速发展，医疗器械营收增长。

　　医院前期基础设施建设，人员培训等项目投资大，建设周期较长。前三季度在建工程支出增加。三季度末在建工程项目资产7.95亿元，较年初增长2.23亿元。

　　现阶段医疗服务板块尚未实现盈利，使公司整体毛利率有所下降，业绩承压。

　　制药装备市场萎缩，相关业务发展受阻：制药装备市场受GMP改造完成影响，2015年起步入低谷，现阶段尚无明显回暖迹象。

　　制药装备业务周期较长预计公司本年制药装备板块收入将持续萎缩。公司推出制药设备相关耗材，毛利率高于制药装备，创造新的利益增长点。

　　子公司发展稳定：子公司长春博迅业绩稳定，今年置换新厂区，排除合规隐患，并扩大产能。

　　2016年内营收一定程度上受厂区搬迁停产影响影响，预计将略有回落。由于上海秉程和上海方承脱离上海泰美作为新华医疗子公司独立并表，上海泰美业绩同比有所下降。

　　公司参与设立投资公司：公司拟分期出资1.5亿元与中国信达等共同投资设立达信新华医疗投资合伙企业，总出资额为10.01亿元。

　　新设公司致力于投资医疗服务机构、医疗器械、生命科学等健康领域。公司可充分利用合伙人团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对投资标的及投资前景分析的专业性，提高决策的科学性，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点。

　　投资建议：预计公司2016-2018年归母净利润2.25亿、2.72亿和3.74亿元，EPS分别为0.55元、0.67元和0.92元，对应PE分别为45倍、37倍和27倍。

　　公司制药设备板块发展受阻，大规模布局医疗服务，短期业绩承压，看好未来公司大健康产业链布局，维持“增持”评级。

　　兖州煤业(600188)：转型加速叠加煤价上涨，业绩超预期

　　华泰证券

　　国内煤价加速上升，公司利润改善明显：公司前三季度业绩略微超出预期，公司前三季度实现营收约647.77亿元，同比上涨68.45%，主要原因为贸易所得增加;

　　归属于母公司净利10.18亿元，同比减少10.78%，其中投资收益约为4.82亿元;基本每股收益0.20元;

　　其中，2016年前三季度，公司发生营业成本571.22亿元，比2015年前三季度的303.15亿元同比上升88.43%，主要原因为贸易业务成本增加所致。

　　严格执行国家276天政策致煤炭产量下降：2016年3月，国务院7号文正式提出了煤炭行业供给侧改革的具体政策，将煤矿生产天数从330天限制到了276天。

　　公司严格执行国家供给侧改革政策，前三季度共生产原煤4754万吨，同比减少7.96%，同时公司煤炭销售价格为340元/吨，同比减少35元/吨，公司三季度煤炭售价回升明显，判断公司四季度煤炭均价将进一步走高。

　　转型加速，投资收益持续上升：2016年前三季度，公司转型加速，坚持产业运营和资本运营“双轮驱动”战略，加快金融产业布局。

　　不断提升产融创效水平，通过参股浙商银行股份有限公司、投资海昌实业、发起设立基金和保险等一系列资本运作。

　　前三季度公司实现投资收益4.82亿元，同比增加2.18亿元或82.57%。判断，资本运作将成为公司未来的另一块主要收入来源。

　　供给侧改革持续推进，公司持续受益于煤价上涨：今年以来供给侧改革政策持续推进，煤炭方面，截至9月末，全国各地退出煤炭产能已完成全年任务量的80%以上。

　　预计今年下半年随着煤炭产能持续减少，煤炭价格将持续上升，截止10月31日，环渤海动力煤价格指数报收于593元/吨，相比年初370元/吨有着超过200元/吨的涨幅。

　　公司作为大型煤企，将持续受益于煤炭价格的上涨。公司作为大型煤企，将持续受益于煤炭价格的上涨。

　　煤价持续上涨，公司投资收益稳定，维持“增持”评级：在国内煤炭价格持续上涨情况下，预期公司2016-2018年将实现营业收入1025.17亿元、1061.26亿元、1063.38亿元，因公司三季度业绩超预期，上调了公司净利润预测。

　　预测公司2016-18年将实现净利润17.40亿元、25.97亿元、28.15亿元，对应EPS分别为0.35元、0.53元和0.57元，当前股价对应PE为35.73倍、23.94倍、22.08倍，对应的PB分别为1.50倍、1.42倍、1.33倍，公司利润情况较好，维持“增持”评级。

　　香雪制药(300147)：去库存影响明显，或将受益于配方颗粒政策

　　西南证券

　　事件：公司发布2016年三季报，前三季度实现营收与扣非净利润分别为13.3:亿元、5776万元，同比增速分别为21.6%、-56.2%。

　　2016Q3实现营收与扣非净利润分别为5.1亿元、932万元，同比增速分别为51%、-79.7%。

　　销售模式改革导致去库存问题凸显，短期业绩持续承压。为配合“两票制”，公司持续加强中成药销售模式的改革，增加自营比例，短期造成去存消化压力增大。

　　公司2016年前三季度营业收入同比增长21.6%，而扣非净利润同比下滑56.2%，主要原因是收入结构发生很大变化。

　　根据公司2016H1数据分析，前三季度毛利率更高的中成药业务下滑明显，而低毛利的医药流通业务快速增长;

　　预计全年中成药业务收入下滑幅度约35%;核心产品抗病毒口服液收入下滑幅度居首，是整个中成药业务收入下滑的主要原因。

　　2016Q3收入结构与半年报相比分化更明显。第三季度营收与扣非净利润分别为5.1亿、932万元，医药流通收入比例进一步提高。

　　期间费用增长保持平稳，前三季度期间费用约3.3亿元，同比增长11%，低于收入增速。

　　中药配方颗粒政策即将放开，公司积极提前布局。积极布局配方颗粒上游产业，公司在上游产业积极收购中药饮片企业。

　　公司先后收购了安徽沪谯药业、湖北天济中药饮片有限公司55%股权，对源头资源整合为公司饮片业务提供原材料保障，也为布局中药配方颗粒市场提供充足符合质量要求的资源储备。

　　公司配方颗粒储备品种多达400种，在宁夏隆德新建基地是按照配方颗粒生产标准要求建造，可满足500吨/年生产要求同时公司已经为新的国家标准做相关的准备工作，一旦政策放开，公司可在1年内投产符合新标准的配方颗粒产品。

　　盈利预测与投资建议。受销售模式改革影响，公司短期业绩下滑明显，预计2016-2018年EPS分别为0.15元、0.21元、0.31元(原预测为0.44、0.54、0.69元)，对应PE为94倍、70倍、46倍。

　　中成药销售渠道改革使公司业绩短期持续承压，预计从2017年开始逐步恢复，暂将公司下调至“增持”评级。

　　金新农(002548)：饲料主业平稳增长，养殖布局增厚业绩

　　信达证券

　　近日，金新农发布三季报，2016年1 -9月公司实现营业收入19.88亿元，同比增长2.53 %;实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长39.08%。

　　基本每股收益0.32元/股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间味1.45亿元-1.76亿元，同比增长40%-70%。

　　双重因素利好或将带动饲料主业反弹。公司前三季度实现总营收19.88亿元，同增2.53%，销售毛利率为16.65%，同比提高2.73个百分点。

　　这主要是由于公司动保业务和电信增值业务高毛利带动整体毛利率的提升，2016上半年动保业务毛利率52.72%，受益于电信增值服务行业上半年恢复景气，控股子公司盈华讯方实现毛利率98.73%。

　　另外，公司第三季度单季实现销售毛利率15.07%，同比下降3.56个百分点，环比下降3.81个百分点，这主要是由于三季度下游生猪养殖行情急速下滑导致饲料销售价格持续萎靡。

　　预计，后期受饲料成本下行和养殖行情逐步恢复双重因素利好，公司饲料加工业务有望迎来营收和毛利齐升，一方面，我国新粮目前已经陆续上市，价格将持续低迷，饲料成本进而降低;

　　另一方面，提前步入寒冬以及春节来临迎来猪肉需求旺季，同时全国范围限养禁养导致生猪产能恢复缓慢。

　　据农业部监测，8、9月份生猪存栏环比分别提高0.2%、0.1%，预计年底之前猪价将继续低速上涨进而对饲料价格形成支撑。同时，随着公司战略逐步落地，规模化战略客户增多将带动饲料销量实现较快增长。

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/99415/