2月25日股市预测|8月25日股市预测:明日5股有望冲击涨停

来源:公司业绩 发布时间:2017-07-29 点击:

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  金融屋财经网(www.joewu.cn)8月24日讯

  新大陆(000997)中报点评:业绩平稳增长 电子支付业务增长明显

  2016 年上半年,公司实现营业收入15.83 亿元,同比增长16.89%;归属上市公司股东的净利润2.36 亿元,同比增长25.81%。

  业绩平稳增长,电子支付业务增长明显。公司2016上半年业绩增长平稳,实现营业收入15.83亿元,同比增长16.89%;归属上市公司股东的净利润2.36亿元,同比增长25.81%。

  其中,电子支付业务实现营业收入7.55亿,同比增长44.56%,房地产及物业收入由于楼盘销售情况良好,实现收入5.86亿,同比增长12.79%。  

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  积极筹备海外销售渠道的建设,海外销量增长显著,2016年上半年,境外收入1.17亿,同比增长133.29%。

  国内条码支付设备供应商龙头。公司把握移动支付兴起时机,利用产品研发优势,实现扫描枪及OEM等产品销量的快速增长,巩固了国内最大的条码支付设备供应商地位,并实现引擎配套市占率第一。

  通过增资新大陆识别公司、控股江苏智联公司及参股深圳民德公司,进一步完善产业链,并快速提升行业地位。

  战略升级,积极完善电子支付产业链。公司加码电子支付产业链的动作频频,先后收购了北京亚大75%股权、智联天地80%股权、新大陆支付30%股权和国通星驿100%权益,从而取得第三方支付牌照,实现 POS机具研发和销售、支付运营、O2O 营销、运维服务、数据运营服务等全产业布局。

  拟以非公开发行募资不超过 19 亿元,用于商户服务系统与网络建设项目、智能支付研发中心建设项目,以进一步完善电子支付产业链建设,全面推进公司的战略升级。

  增资上海翼码公司,看好其在 O2O 的布局和前景 。

  盈利预测与估值:公司业绩良好,作为国内第一大和全球第四大POS机供应商,公司积极布局电子支付产业链,不断通过内生加外延进行战略升级,我们看好公司未来的发展。

  预计2016-2018年归母净利润分别为38.1亿、49.5亿、63.3亿,EPS分别为0.39、0.49和0.61元,对应的PE分别为50、40、32倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险、政策风险、公司规模扩张风险、人员流失风险。(华鑫证券)

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  文投控股(600715)中报点评:影游双驱 经纪助力

  2016 年1-6 月,公司实现营业收入8.53 亿元,比上年同期增长103,293.96%;实现营业利润3.01 亿元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的净利润为2.41 亿元,同比扭亏为盈。

  基本每股收益0.15 元。

  并表致收入大增:报告期内,由于耀莱及都玩并表的原因,较去年同期收入出现了大幅增长。而从实际情况来看,耀莱影城2016 年上半年实现总票房收入3.37 亿元,同比增长14%,受到二季度电影市场整体疲弱的影响。

  公司Q2 收入为3.32亿元,环比下降超3 成,也导致了公司上半年的收入增幅不如预期。中国影视及游戏行业仍处于快速发展阶段,公司有望乘行业东风取得发展。

  影视游戏双轮驱动:公司在影视和游戏双领域均有优质资源,旗下耀莱影城共计拥有影城39 家,银幕310 块,是国内较为优秀的院线之一。

  耀莱影视近年发展迅速,下半年有《绝地逃亡》、《我不是潘金莲》、《铁道飞虎》三部电影上映,票房值得期待。

  都玩网络先后签下了秀丽江山、鬼吹灯等优秀影视IP 的开发权,上半年《热血战歌》上线仅三个月总流水达到5500 万元。

  下半年还将有《秀丽江山之长歌行》等数款游戏上线运营。 此外都玩网络获得自由星河70%股权,其擅长影游联动游戏产品的发行,产品包括《花千骨》、《芈月传》等,公司借此在发行渠道及影游联动环节实力得以增强。

  经纪业务助力发展:公司下属东方宾利是国内最具品牌影响力的职业模特经纪机构。

  2016 年上半年东方宾利与Valentino、KENZO、DIOR、三宅一生、VOGUE 等品牌合作,承办大型时尚晚会、时装发布会、模特赛事等高端时尚商业活动。

  公司6 月份正式签约代理艺人吴亦凡的中国境内经纪事务,全面拓展其在音乐、影视、演出、商业代言等领域的发展。未来经纪业务有望带来惊喜。

  盈利预测:我们预测公司2016-2018 年EPS 分别为0.34 元、0.44 元和0.55 元,按照其2016 年8 月22 日收盘价22.04 元进行计算。

  对应2016-2018 年动态PE 分别为64.41 倍、49.70倍和40.41 倍,估值水平合理,公司有望乘行业东风,取得较好发展,首次给予“推荐”评级。

  风险提示:影视业务收入不及预期;游戏推广不及预期。(华鑫证券)

  伟星股份(002003)中报点评:拉链收入快速增长带动收入提升 现金充裕分红稳定的价值投资标的

  核心观点:

  1.事件

  公司2016 年上半年实现营业收入9.74 亿元,同比上升5.92%;归属母公司净利润1.34 亿元,同比上升18%。公司第二季度营业收入6.7 亿元,同比上升2.3%;归属母公司利润1.3 亿元,同比上升18.18%。

  2.我们的观点

  (一)拉链收入快速提升,毛利率上升明显带动利润增长

  公司主营业务分产品看,拉链保持快速增长,纽扣及其他服装辅料收入略有下降,但主营业务毛利率较去年同比上升2.79pp,达到41.87%。

  拉链产品同比上升13.12%达5.4 亿,收入占比超过50%达到55%,毛利率达到39.39%,同比上升2.56pp;纽扣业务收入同比下降1.35%,占比41%,达4 亿,毛利率水平45.77%,同比上涨3.22pp;军品业务收入占比0.23%,达222 万。

  同时,报告期内国际营业收入同比增长30.64%,占比达到收入占比28%;国内营业收入占比71%。主要系公司大力推进国际化战略,实现销售稳步增长所致。

  另外在费用方面,公司销售费用及管理费用率均保持稳定,使得收入毛利率同时上升的情况下,公司净利润同比大幅上升18%。

  (二)公司报表质量良好,现金流充沛

  公司目前资产负债状况良好,账上现金2.96 亿元,计息负债仅0.39亿元,杠杆率具备提升空间;作为经营稳健的行业龙头,公司的现金流状况良好,上半年公司经营活动产生的现金流净额为0.8 亿(去年同期-0.097 亿元),主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅增加。

  3.投资建议

  公司目前资产负债状况良好,账上现金2.96 亿元,计息负债仅0.39亿元,杠杆率具备提升空间;作为经营稳健的行业龙头,公司的现金流状况良好,上半年公司经营活动产生的现金流净额为0.8 亿(去年同期-0.097 亿元),主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅增加。

  4.风险提示

  下游需求不振,人民币汇率变动(银河证券)

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  外运发展(600270)中报点评:业务结构优化 电商逆势增长

  事件:公司半年报显示,2016年1至6月,外运发展实现营业收入21.93亿元,同比增长6.83%;归属于上市公司股东的净利润4.88亿元,同比增长1.30%,其中扣非净利润4.46亿元,同比增长-3.52%;半年度EPS为0.54元/股,ROE为6.73%,总体符合预期。

  投资要点:

  敦豪利润微降 仍贡献90%利润

  报告期内,受汇率影响,中外运敦豪实现净利润8.61亿元,同比下降5.61%,为公司上半年贡献了90%的利润,比例与往年持平。

  货运行业低迷,公司实现稳健增长

  上半年航空货运供需失衡,公司的国际货运代理业务量亦略有萎缩,但受益于新航线开辟和国内货运量带动,实现收入16.08亿元,同比增长1.64%,保持稳健增长态势。

  无惧政策收紧,电商板块逆势增长超40%

  3月份以来,政府开始收紧跨境电商政策,但公司的电商物流板块却得以逆势成长,并录得同比43.91%的营收增长。

  我们认为公司的发展策略与政策相契合且拥有与生俱来的竞争优势,未来电商业务将进一步提升市场份额,维持高增速。

  业务结构优化,折射改革预期

  公司对经营业务进行重新梳理:将原有业务梳理调整为货运代理、电商物流、专业物流三大板块,明确了“货运代理为主体,电商物流和专业物流为发展方向”。

  我们认为,随着招商局入主,公司改革进程将继续加快。

  维持推荐评级

  预计三年EPS为1.15、1.21、1.30元,考虑其低估值、电商业务成长性和改革预期,维持“推荐”评级。

  风险提示

  宏观紧急疲软、电商政策不达预期、改革不达预期(国联证券)

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  铁汉生态(300197):新签订单高速增长 环保领域布局加快

  一、事件概述 近期我们与公司管理层就公司经营情况及发展战略进行了交流。 一、 二、分析与判断

  公司1H16新签订单同比增长48%,预计16-17年公司业绩将继续高增长 公司是国内园林景观和生态环保建设与运营的龙头企业,主要客户为地方政府和大型企业,目前业务已覆盖了全国20多个省份,16年2月公司收购北京星河园林后(星河园林系京津冀中高端园林景观企业,主要在北方地区从事地产园林业务,以京津冀区域为主。

  辐射东北、内蒙古等区域),公司全国化战略布局已基本完成。1H16公司公告新签订单50.6亿元,同比增长48%,其中大部分订单是PPP项目,随着下半年稳增长政策延续,预计公司全年新签订单将继续保持高速增长,将为公司16-17年业绩高增长提供保障。

  入股中国水务助力公司拓展水务环保客户资源 近两年,公司加快了在环境治理领域的并购步伐。15年8月公司以9600万元收购广州环发环保80%股权,顺利切入环保施工与运营领域,后者是广东省内可实现环保工程全产业链运营的几家公司之一。

  16年5月公司又出资9800万元,与铁汉资管、浙银伯乐(杭州)资本等几家公司共同设立浙商铁汉(深圳)生态产业并购基金,用于收购中国水务投资有限公司6.416%的股权以及新疆昌源水务集团有限公司10%的股权。

  公司在环境治理方面资质齐全,项目经验丰富,着重于河湖、景观水体综合解决方案,入股水利部直属央企中国水务将有助于公司拓展水务领域客户资源。

  预计流域治理、矿山治理等环境治理领域将迎来爆发式增长 传统的园林绿化与水生态、土壤修复高度关联,而园林工程公司向水生态、土壤修复等拓展将催生巨大的市场需求,构成绿化环保产业链中的重要一环。

  过去多年的矿山开采对环境破坏较大,出现地质损毁、环境污染、景观损毁的现象。如河北露天矿山多、小型矿山多,乱采滥挖严重,破坏山体、污染大气、损害生态环境,河北政府表示将对1881个露天矿山开展环境治理。

  伴随着我国经济发展方式的转变以及民众对环境改善迫切的需求,环保产业正在走向一个深刻重构的时代,在未来,政府会将更多的资金投入到环境治理领域,逐步形成以依靠投资环保产业拉动经济增长的发展方式。

  二、 三、盈利预测与投资建议 公司是国内园林景观和生态环保建设与运营的龙头企业,公司16年新签订单大幅增长,将为公司16-17年业绩高增长提供保障,同时公司也加快了在环保领域的布局,中长期来看,政府会将更多的资金投入到环保产业,流域治理、矿山治理等环境治理领域将迎来爆发式增长。

  预计公司2016-2018年归属母公司股东净利润分别为5.17亿和7.7亿、9.84亿,EPS分别为0.59、0.87和1.12元,对应当前股价PE分别为28倍、19倍和15倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

  三、 四、风险提示: 订单转化为业绩低于预期;应收账款回收风险;环保业务低于预期。(民生证券)

本文来源:http://www.joewu.cn/gongsi/85672/

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