【量能指标】量能制约市场反弹 今日行情预测及操盘必读

来源:个股分析 发布时间:2018-11-02 点击:

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  金融屋财经网(www.joewu.cn)10月21日讯

  周四,沪指再次在年线处遭阻,反复拉锯后收跌,而深市表现稍强,高送转等题材活跃。分析人士认为,在回补缺口之后,A股在年线面前选择暂时停下步伐,指数双十字星列阵,显示年线对指数的压制作用较大,加上今日还是期指交割日,这无疑加剧了变盘的可能性。

今日股市行情分析

  【境外市场】

  市场权衡欧央决议及原油下跌施压 美股微幅收跌

  美股周四收跌。原油期货价格收盘下跌2.7%。投资者分析了经济数据与企业财报以及欧央行德拉吉的讲话。

  美东时间10月20日16:00(北京时间10月21日04:00),道指跌40.27点,报18,162.35点,跌幅为0.22%;标普指数跌2.95点,报2,141.34点,跌幅为0.14%;纳指跌4.85点,报5,241.83点,跌幅为0.09%。

  美国多数地区经济温和扩张

  美联储19日发布的褐皮书显示,在8月下旬至10月初的调查期内,美国大部分地区经济活动稳定而温和的扩张。就业市场仍然紧俏,薪资增长相对稳定,部分制造业、酒店、医疗保健、卡车运输和销售领域的企业出现招聘困难的情况,整体物价增速温和。

  利空打压上涨受阻 黄金再度陷入盘整

  国际现货黄金周四(10月20日)结束三连涨转小幅下跌,一度出现短线急挫,美市盘中最低下探至1264.41美元/盎司。周四欧洲央行公布利率决定不变并维持1740亿欧元的资产购买计划不变,欧元暴跌百点,美元走强,黄金因此而转弱,但欧洲央行维持低利率对黄金仍是支撑。

  日内公布美国上周初请失业金人数升至26万人高于预期,但仍然连续85周处于30万关口以下;美国9月成屋销售年化月率涨幅3.2%远超预期,主要是受到稳健劳动力市场的推动。

  欧央行搁置调整QE事宜

  欧洲央行在20日结束的议息会议上决定,维持三大利率不变,并且维持每月800亿欧元购债规模不变。与此同时,欧央行既没有调整QE规模,也没有宣布延长QE。

  欧央行行长德拉吉在会后的新闻发布会上表示,如有必要将采取欧洲央行职权范围内的一切措施。但在此次会议上并未讨论削减QE规模,没有讨论延长QE至明年3月份之后。

  【消极因素】

  今年20例重组事项被否信披存瑕疵情况居多

  证监会并购重组委10月19日审核了4家公司的重组事项,最终,实达集团(18.90 +2.83%,买入)、华中数控(27.99 -0.64%,买入)、浙江富润(14.40 -1.10%,买入)获得无条件通过,而明家联合(17.98 +2.45%,买入)未能获得通过,成为今年第20例被否的重组事项。

  并购重组委对明家联合重组事项的审核意见为,申请材料关于标的资产未来持续盈利能力的披露不充分,关于标的公司的重要数据不准确、不完整,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第(一)款以及第四条的相关规定。

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  【积极因素】

  让“子弹”飞 两融余额创1月新高

  10月18日的一根大阳线,背后离不开融资客们的支持,当日两融余额再度盘上9000亿元一线。10月19日,融资客们增仓脚步并未停歇,两融余额达到9030.10亿元,为9月12日以来新高水平,占A股流通市值的2.34%。

  分析人士指出,周四大盘窄幅波动,终盘再收一根阴十字星,成交量有所萎缩,显示市场裹足不前、震荡整理的特征。但融资金额连续回升或许暗示后续仍有反弹动能。

  三季报泄露机构投资路线图 41只个股成主力新宠

  随着三季报开始密集披露,市场各大主力机构的最新持股动向逐渐浮现。《证券日报》记者根据统计显示,截至昨日,沪深两市共有131家公司披露了今年三季报业绩。在已披露三季报上市公司的前十大流通股股东中,社保基金、基金和券商等三大机构分别对41只个股进行新进或增持,显示出不同的投资风格。

  两大煤企9月销量大增 煤价上涨引龙头煤企加速抢市场

  近日,中国神华(15.94 +0.00%,买入)(16.20 +1.25%)和中煤能源(5.86 +0.00%,买入)(4.48 +0.45%)先后发布的9月份生产数据显示,两大煤企9月份的煤炭销量都有所增加。

  在煤炭行业去产能的背景下,电力、钢铁等耗煤行业的需求旺盛,煤价开始疯涨,发改委要求增加部分先进产能投放、保障今冬明春煤炭稳定供应,并在一定程度上抑制煤价。

  产业资本跑步入场 月内豪掷逾104亿元增持19只个股

  受年线、前期密集成交区域以及3100点整数关口等重要技术位影响,近两日股指均呈现出震荡整理态势,10月份以来反弹行情能否延续,成为市场关注的重要话题。

  分析人士表示,从以往经验来看,先知先觉的产业资本通常会在公司股价被市场低估时果断出手,而相关个股在后市也普遍实现相对不俗的市场表现,而产业资本集中出现增持也往往成为大盘处于阶段底部的信号。

  七成汽车股三季报预增 股价今年大幅跑赢大盘

  作为A股市场上并不算热的板块,汽车板块近年来很少受到关注。但随着公布的9月份汽车行业销售数据大幅走好,板块相关个股开始得到投资者的关注。

  截至10月20日,据证券时报记者统计,选取申万一级汽车行业,共有62家汽车行业上市公司发布2016年三季报预告,其中净利润同比增长为正的有45家,在已发布业绩预告公司中所占比例为72.58%。

  【市场分析】

  昨日沪指窄幅震荡,收盘微跌,盘面上中小创标的表现强于主板,与前几日的情形相反。截至收盘,上证指数微跌0.01%收于3084.46点,深证成指上涨0.25%收于10784.33点;创业板指上涨0.38%。

  分析认为:周四盘面初现疲态,一是个股分化局面继续,中字头个股护盘指数,而个股普遍调整,且跌5%以上的个股开始增多了,说明派发力量逐渐走强。二是两只混改龙头股,中国联通(5.25 -0.94%,买入)和佳电股份(13.23 -0.08%,买入)也出现明显派发迹象,量在价先,最强势的热点走软,对行情来说不是太好的信号,值得投资者重视。

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  大势:量能制约市场反弹

  华讯投资:目前看,市场要扭转现在的窄幅震荡格局,需要具备下面三个条件:

  1.增量资金的进入,现在市场是存量资金博弈,增量资金的缺乏限制了大盘上涨空间;

  2.政策上需有一个宽松的预期,从当前货币政策上看,宽松预期在年内基本不会出现,或成为制约大盘流动性宽松的瓶颈;

  3.IPO节奏需放缓,在缺乏资金增量的情况下,发行新股节奏过快将加剧市场流通性紧张的局面,影响投资者信心。综合上述分析大盘阶段性的盘整格局不会被快速打破,投资者信心恢复比黄金更重要。

  广州万隆:技术上看,十字星意味着多空双方势均力敌的短暂平衡态,但是需要注意的是在存量博弈的环境里,持续震荡对人气的消耗不利于市场的重新走强,所以,除非存在外界超预期的利好刺激,否则成交量的硬伤将持续制约行情的发展,而连续两颗十字星也暗示市场周五更有可能继续回归震荡模式。

  影响短期走势六大因素

  影响近期市场的因素上,深港通、六中全会、三季报业绩浪等被分析人士认为可能是行情调整后向上的重要触发因素。

  代鹏举称,9月份QFII、RQFII新开A股账户数均创年内新高,这在深港通即将开通前意味深长,此外有报道称全球第二大的基金领航集团也在三季度买入A股。如果深港通开通,成长股和价值蓝筹也有望纳入基金巨头的视线。

  对于即将召开的十八届六中全会,代鹏举表示可期待。像2011年10月份的十七届六中全会通过了 《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,引发文化传媒板块行情。

  此外,代鹏举表示,三季报业绩浪行情可能主要来自高送转,目前看高送转行情有越演越烈势头,有成为近期新核心热点的可能。

  对于后市的风险因素,中金公司指出一是人民币贬值压力或对股市形成困扰,甚至出现股汇双杀。二是四季度信用债集中到期,限售股也密集解禁,信用风险和减持压力或对A股造成冲击。三是美国大选、美联储加息政策的不确定性,可能影响A股风险偏好。

  不过南京证券分析师陈君君昨日表示,从技术面看,大盘在3100点整数关口回落,目前上方在8月中旬后形成的平台盘整区域有压力存在,下方有今年震荡箱体形成的中期支撑区域。宏观经济面上也在预期之内,维持10月谨慎偏乐观的判断,围绕年线反复震荡将是主基调。

  策略:关注七大主题投资

  方正证券(7.44 -0.13%,买入):去年中央经济工作会议部署了供给侧改革五大任务:去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板,均成为今年的重要市场主题。建议四季度关注七大主题:国企混改、PPP、债转股、轨道交通、深港通、可选消费、海绵城市。

  国泰君安(17.65 +0.06%,买入):股市上涨大逻辑渐变,看好国企改革和PPP。国企改革大逻辑曾经带来大牛市,未来能够提振投资者信心,提高投资者风险偏好的只有国企改革。

  第三批PPP项目的通过率(48%)显著高于第一批的(25%)和第二批的(26%),短期货币政策空间收敛,地产小周期进入尾声,PPP+基建补短板将是市场未来两年至三年的投资主线。

  国信证券(16.52 +0.06%,买入):建议投资者从两条主线寻找机会:第一是把握低估值板块,建议关注金融行业。一方面从历史数据看,低估值板块在四季度特别是12月份有大概率跑赢大盘,取得相对收益;

  另一方面当前金融行业估值处在底部位置,其中银行股的市净率接近历史最低位置,非银金融股的市净率则处在历史底部区域。第二是寻找业绩高增长板块,建议关注煤炭、机械设备、化工、轻工制造等行业。

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