[7月9日是什么星座]7月9日机构一致最看好的五大金股

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  　　华策影视:龙头再次起航 　　类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：旷实 日期：2015-07-07 　　事件: 　　华策影视(咨询 买卖)(300133.CH/人民币25.54, 未有评级)近日举行投资者交流会,公司董事长赵依芳、董秘王丛与投资者就公司最近的情况进行了交流。 　　一、定增的情况。 　　2014年10月,华策影视发布了非公开发行预案,募集资金不超过20亿元。 　　认购方:5家认购方分别为北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限责任公司,以及北京瓦力文化传播有限公司。5家公司分别认购10亿元、4亿元、3.5亿元、2亿元以及5,000万元。其中,百度前副总裁刘计平持有鼎鹿中原80%股权,而泰康人寿持有泰康资产99.41%股权,中央汇金投资有限责任公司直接持有建投传媒100%股权,而小米科技董事长雷军则持有北京瓦力90%股权。 　　募集资金投向:本次募集资金中的13亿元将用于内容制作业务升级,其中拟投入4.5亿元通过批量采购适合于改编网剧的高人气网络小说版权资源的方式打造20部以上网络定制剧,拟投入5亿元用于加强打造基于核心IP 的系列电影,同时与韩国、美国顶级电影公司合作合拍片。3.5亿元拟用于推出8档台网互动的大型综艺节目。 　　进展:2015年3月,因保荐机构安信证券卷入华锐风电(咨询 买卖)财务造假事件,导致其遭证监会暂停保荐资格三个月,从而影响华策影视非公开发行股票事宜进展。目前已经重新启动了增发,进展顺利,7月份应该得到阶段性解决。 　　二、员工持股计划。 　　2015年5月,华策影视发布2015年度员工持股计划草案,计划募集资金总额上限为22,713万元。员工持股计划是华策集团二次创业的基石。 　　目前进展:6月30号400个员工买入,共5亿人民币,这表明了集团全体员工对公司未来发展的信心。 　　外运发展:行业龙头,打造跨境电商综合物流平台 　　类别：公司研究 机构：辉立证券(香港)有限公司 研究员：章晶 日期：2015-07-07 　　外运发展(咨询 买卖)的基础业务是国际航空货运代理,占总收入近七成的比重(2014年数据,下同)。公司还开拓了国内货运物流和快件服务业务,分别占比23%和9%。公司附加增值业务主要包括物流附加服务和供应链融资等金融服务。 　　公司在中国的国际航空货运代理市场份额稳居第一,在全国拥有4大区域,近百家分、子公司和300多个物流网点,运营网络辐射全国,并通过与DHL结成战略夥伴,国际上服务范围已覆盖全球200多个国家和地区。 　　公司於1986年以50:50的股权比例与DHL合资成立中外运敦豪,主要负责DHL在中国的国际快递以及物流业务。近年来公司的盈利主要来自於旗下合资公司中外运敦豪贡献的投资收益。 　　公司於2013年正式推出国内首个跨境物流电商平台,布局国内刚刚兴起的海淘物流市场。通过与航空货运公司签署包机协议,与腾讯合作推出微信平台,与阿里巴巴旗下的天猫国际、网易旗下的考拉网展开合作,推出自营“阳光海淘”B2C平台,等措施加快创新商业模式,打造集物流平台、支付平台、运力通道及国内外提派网络的商业模式,为发展电商金融物流奠定基础。 　　公司今年的战略重点包括了在北美、欧洲、日本等国加快布局海外仓,以及在国内中西部二三线城市推进网点建设。我们认为,公司作为惟一一家与中国海关开展合作关系的企业,随着网络布局的不断完善,其跨境电商物流平台的发展空间巨大,前景值得看好。 　　从近段时期数据中看出,国际航空货运市场正随着欧美经济的缓慢复苏而稳步回升,预计将带动航空货代行业的复苏,公司主业的高市场份额优势将有助其充分受益於这一趋势。预计公司2015/2016年的每股盈利分别为1.08,1.18元人民币,目标价27.14人民币元对应2014/2015年各25/23倍预计市盈率,3.7/3.3倍预计市净率,买入评级。(现价截至7月3日)(金融屋财经网) 　　康得新:对内激励机制落地,员工持股彰显公司信心 　　类别：公司研究 机构：申万宏源(咨询 买卖)集团股份有限公司 研究员：孟烨勇 日期：2015-07-07 　　投资要点: 　　公司公告:公司发布员工持股计划(草案),拟募集资金总额不超过0.8亿元,并计划认购长信基金-涌信2号及涌信3号资产管理计划(下简称“长信基金-涌信A号”)的次级份额,资金来源为员工合法薪酬及自筹资金等。长信基金-涌信A号按照不超过2.2:1的比例设立优先级份额及次级份额,其投资范围为购买和持有本公司股票。以涌信A号上限合计为6.4亿份和公司7月2日前20个交易日均价35.48元/股测算,其能够购买和持有公司股票上限综述不超过1800万股,不超过公司现有股本总额的1.258%。该员工持股计划的锁定期即为长信基金-涌信A号的锁定期,存续期不少于12个月。 　　完善对内激励机制,全面激发公司成员的凝聚力。覆盖除董事、监事及高级管理人员外的公司及下属子公司员工不超过380人,公司希望能够通过员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步完善公司治理结构,倡导公司与员工共同持续发展理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,全面激发员工的凝聚力,提高公司综合竞争实力。员工持股计划的推出能够实现公司内部利益绑定,进一步激发员工的工作积极性及创造力,提高竞争力,也从侧面彰显了公司管理者对公司未来及行业长期健康发展的信心。 　　立足新材料领域,全面发展新能源电动车、碳纤维及3D视觉产业。公司致力于打造全产业布局的大格局,新能源电动车生态链的布局涵盖多方面,主要包括材料、装饰膜、模块化、轻量化结构设计、智能化控制等领域;在3D智能显示方面拥有全产业链规模生产的优势,在硬件及软件内容方面积极与有关厂商合作,依靠“互联网+”打造提供全方位3D显示相关服务的在线平台。未来裸眼3D是中国电子行业再起飞及发展的关键,并受到工信部政策支持,3D时代即将带来世界革命、产业变革的巨大发展机遇。未来有望充分受益于前期产业布局带来的爆发式发展。 　　国际高分子复合材料龙头企业,维持“买入”评级。传统行业空间巨大,未来将打造光学膜产业链的工业4.0,引进国外先进技术,在碳纤维复合材料建设及企业经营方面能引入互联网理念,打造具有互联网基因的新材料基地。维持2015-2017年盈利预测每股收益分别为0.99、1.26、1.67元,目前股价分别对应2015-2017年28/22/17倍PE,维持“买入”评级。 　　中天城投:控股股东、高管齐增持,彰显意志与信心 　　类别：公司研究 机构：国信证券(咨询 买卖)股份有限公司 研究员：区瑞明,朱宏磊 日期：2015-07-07 　　事项: 　　中天城投公告: 　　1、控股股东金世旗控股通过深圳证券交易所交易系统买入方式,于2015年7月6日增持公司2158万股,且根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,在2015年7月6日的未来三个月内,金世旗控股通过深圳证券交易所证券交易系统增持中天城投(咨询 买卖)股票总数量不低于中天城投目前总股本的0.50%且不超过2%(含本次已增持部分在内);2、公司部分董事、高级管理人员用自有资金分别从二级市场购入公司股票13.68万股。 　　评论: 　　控股股东、高管齐增持,彰显意志与信心收到大市剧烈波动的影响,从前期高点至昨天收盘,公司的股价由17.96元跌至9.19元,跌幅达49%。今日盘中,公司控股股东增持2158万股、并在未来三个月内将继续增持,董事、高管以自有资金增持13.68万股。我们认为,公司15年PE估值不到16倍,且大手笔布局互联网金融并纵深发展,估值优势明显。公司控股股东和高管的增持举动充分彰显了对公司价值和未来持续发展的意志和信心。 　　布局全产业链,构建互联金融生态圈公司在年报中已明确提出“计划在银行、证券、信托、保险领域实现控股和参股,在互联网银行、在线支付、远程支付、P2P小额贷款、供应链金融领域取得经营资质和牌照”,彰显了其拟大手笔布局互联网金融全产业链、构建互联金融生态圈的宏大目标。 　　5月18日公司更是六公告齐发:①拟控股贵州合石电子商务有限公司;②拟投资成立小额贷款公司;③拟投资成立融资性担保公司;④与贵州中黔金融资产交易中心有限公司签订战略合作框架协议;⑤董事会审议通过增加“大金融”及“大健康”管理团队的薪酬标准;⑥拟对子公司——金融控股有限公司增资至36亿元,涵盖了对P2P、电商小贷、金融资产交易、融资担保四大领域的投资,向着“布局互联网金融全产业链、构建互联金融生态圈”目标大步迈进。 　　天时、地利、人和,预计互联金融有望成为公司最核心主业去年以来,中天城投通过定增引入战略投资者,拉开了转型互联网金融的大幕,转型的过程可谓是“逢天时、占地利、得人和”——?天时:国务院总理李克强3月5日在十二届全国人大三次会议上作政府工作报告时指出,新兴产业和新兴业态是竞争高地,2015年将制定“互联网+”行动计划。报告中,李克强两次提到“互联网金融”。 　　在部署2015年工作时,李克强总理强调“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。”?地利:贵阳市出台《支持贵阳市互联网金融产业发展的若干政策措施》从登记注册、办公用房、税收到人才形成完善的政策扶持体系,并成立了贵阳互联网金融产业园,着力吸引和带动互联网金融企业落户贵阳,全力打造互联网金融企业聚集区,致力将贵阳建设成为西部科技金融创新城市和互联网金融创新城市。 　　人和:除了贵阳市对于互联网金融人才的积极招揽,中天城投还审议并通过《关于审议公司薪酬制度增加“大金融”与“大健康”产业薪酬制度标准的议案》,同意公司对于“大金融”与“大健康”产业关联企业核心管理团队及不同业务领域的负责人实行年薪制,其薪酬水平以公司房地产板块薪酬标准为参照,“大金融”产业薪酬标准为房地产板块的3-5倍,“大健康”产业薪酬标准为房地产板块的1-3倍。 　　公司董事会决议,将切实推进战略转型,加速“两大一小”战略落地,即“大金融”+“大健康”+“小地产”。从公司近期频繁的资本动作和对未来的展望,保守估计在五到十年内,互联金融有望成为公司最核心主业,公司的两大一小战略最终将演变成聚焦互联金融,互联金融对公司的业绩贡献将超过大健康和小地产。 　　受益降准降息及高铁通车,地产业务回升,有利于互联金融业务的聚焦去年以来,随着政策、货币环境的持续宽松,尤其是降息、降准带来的刺激,房地产行业销售修复较为明显。另外,随着贵广高铁的开通,贵阳将逐步成为西南地区的枢纽站。贵阳北站的运营和陆续开通的高铁线路,成为当地楼盘售卖的亮点。作为本土最大的房地产开发商,中天城投无疑是最大的受益者:据媒体报道,公司的未来方舟项目均价已上涨两成。中天城投受益贵阳高铁开通未来方舟均价涨两成。地产业务的加速去化、现金回笼,有利于公司对互联金融业务的聚焦。 　　互联网金融血统愈发浓厚,维持“买入”评级。 　　控股股东、高管的增持举动充分彰显了对公司价值和未来持续发展的意志和信心。公司向互联网金融转型动作频频、血统愈发浓厚,若最终能成功打造从第三方支付、移动支付,到在线理财、电商小贷、P2P、股权、实物众筹以及数据征信、金融服务平台、担保等的互联金融平台,其估值水平长期将向互联金融龙头靠拢。预计公司15-17年EPS0.60/0.75/0.89,对应PE15.9/12.8/10.7X,维持“买入”评级。(金融屋财经网) 　　远望谷:拐点已至,前路渐清 　　类别：公司研究 机构：国海证券(咨询 买卖)股份有限公司 研究员：王凌涛 日期：2015-07-07 　　事件概要: 　　公司今天发布公告,全资子公司远望谷(咨询 买卖)投资管理有限公司与与深圳市麦星投资管理有限公司拟共同出资设立面向物联网相关领域的股权投资基金---深圳市麦星远望谷物联网投资企业。基金整体规模一亿,远望谷投资出资6993万元,麦星投资出资2997万元,星谷资管出资10万元。此外,公司还拟与菁英时代基金管理股份有限公司发起设立面向物联网相关行业的专业投资管理公司,注册资本1000万元,以助力远望谷物联网产业整合为宗旨发起设立物联网产业并购。 　　投资要点: 　　1.产业整合与并购是公司未来发展的必由之路。 　　本次与麦星投资签署合作框架协议,共同出资设立物联网投资基金,是公司推进外延式发展战略的重要举措之一。 　　从规模上来看,如考虑合作配资(股)等联合方式的话,其可覆盖的标的对象最大市值规模将能达到数亿,这基本能够覆盖国际上大多数RFID细分子领域的中小型系统集成商,空间非常大。而与菁英时代基金的合作则可能是面对一些中小型物联网产业内企业的整合,同时设立两家物联网投资企业意味着公司未来将坚定地借力资本市场迅速完成对RFID产业链条上缺失元素的并购整合。 　　RFID行业,由于制造技术门槛并不高,而且下游细分领域众多,因而主导权掌握在各子行业的系统集成商手中。 　　企业必须把控下游系统集成商才能占领市场,自主拓展的速度与效率较低,这决定了并购是这个行业内企业做大做强的必由之路。 　　公司今年上半年的重大资产重组事项终止时,曾在公告中留下伏笔:“公司拟考虑采取其它方式推进相关事项”,我们推测本次成立的物联网投资基金很可能就是推进方式之一,投资基金的后续进展动作值得重点关注。 　　2.高管增持彰显管理层信心。 　　公司这波随大盘的调整,股价下滑较多,公司高管吕宏、成世毅、顾清、杨琼芳、陈长安等分别于6月29号和7月6号共增持公司股份71.28万股。从中长期来看,远望谷目前明显还处于拐点底部。从大的行业维度来看,RFID的应用领域可分为门禁控制、资产管理、供应链管理和交通运输等,目前远望谷的主要战场是铁路电子车号和图书馆的资产管理,在RFID整体应用中仅仅只是很小的山之一隅,可以拓展的空间和市场都还非常大。 　　目前中国RFID还未形成成熟市场,整体渗透率低于5%,而远望谷是我国唯一能够在海外以自有品牌(非代工)打市场与欧美品牌竞争的RFID厂商,具备从芯片设计、天线制造、整体加工、抗干扰测试、下游系统集成等全道产业链布局,无论是在与国际知名企业还是国内其他RFID相关企业的竞争中都能够争得自己的一席之地。我们认为,多位高管近期的增持彰显了管理层对公司未来发展的坚定信心,老董事长去年归国后,前几年高铁的刘瑞扬案也已基本定案,未来事件的负面影响将逐渐淡去,2015年对于公司来说是将是一个全新的开始。 　　3.思维列控上市将为公司提供较大市值增量。 　　公司参股的思维列控近期行将上市(根据思维公告,如不是本周IPO被临时暂停的话原计划7月上市),公司持有思维列控2400万股股份,约占思维列控上市前总股份的20%。按照思维列控去年2.38亿的净利润,以及A股上市公司中的可比公司:辉煌科技(咨询 买卖)、世纪瑞尔(咨询 买卖)、鼎汉技术(咨询 买卖)、佳讯飞鸿(咨询 买卖),这四家公司去年EPS所对应的目前平均75倍左右的静态PE来看(以7月6号近期深度回调后的价格计算,已经相当保守)。 　　远望谷在思维列控的持股在上市后至少也应有30-40亿的市值,如思维列控今年成长性更佳的话,以动态PE来预测估值市值会更高,但考虑到目前的市场环境,我们通过去年的静态PE来做预估。30-40亿占到目前公司整体市值110亿的三分之一,我们认为如假设目前市值中包含有对思维列控的预期的话,扣除思维列控的市值增量后剩下的市值已相当便宜,本轮调整到位后是布局公司的极佳机会。 　　4.提升远望谷评级至买入。 　　我们预计公司15-16年的EPS分别为0.102、0.190元,公司目前股价对应今年与明年EPS的估值分别为145.38倍和78.36倍。公司未来发展的并购与整合预期较强,上半年虽然业绩大幅增长的原因之一是出售鲲鹏通讯,但从近三年来看,公司毫无疑问已处于成长拐点,近期公司股价下滑较多,但我们非常认可公司的行业地位和产业链纵向布局,公司未来在RFID细分领域大有可为,提升公司评级至买入。 　　风险提示: 　　1.RFID 在国内推广进度低于预期。 　　2.铁路电子车号产品因铁路招投标系统改制影响导致盈利水平继续下滑。 　　3.公司在RFID 领域并购整合进度低于预期。(金融屋财经网)

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