【明日股市行情分析】明日股市行情重点关注：券商周三看好6板块51股

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  　　基础化工：推荐超跌的价值股 荐5股 　　美国原油库存出现反弹,且美元指数小幅上涨,令油价承压。贝克休斯最新的数据显示,美国7月2日当周石油活跃钻井机口数640口,前值628口,钻井数量结束了连续29周下降趋势并开始反弹。EIA数据显示,美国原油库存6月26日当周上涨了239万桶,结束了连续第8周的下降趋势,打压油价。6月26日美元指数为95.95,周涨幅0.55%,因美国ADP就业数据良好,创去年12月以来最大增幅。 　　我们认为前期油价反弹过快,涨幅度过大阻止了钻井数下降的幅度,进而抑制原油价格上涨;且希腊成为IMF史上首个违约的发达国家,而伊朗核谈判在即,消息面对油价形成利空,本周需关注希腊7月5日举行的公投和7月7日伊朗核谈判的结果;短期,我们认为油价已反弹到位,下行的可能性较大,但下降幅度有限。 　　原油价格低位向上的阶段,也是化工行业盈利最佳的阶段,目前的原油价格仍处于历史低位,如果原油价格下降幅度有限,化工行业仍将处于盈利的改善阶段,而需求因素将是决定未来化工品价格走势的关键因素,但随着需求淡季来临,化工品价格仍将面临巨大考验,化工行业盈利改善的最佳阶段或已过去。 　　上证指数从6月12日的高点连续下跌,7月3日收于3687点,较高点下跌了28.64%,而中信基础化工指数从6月12日的高点下跌了40.82%,跌幅远超上证指数;我们认为,随着国家利好政策的不断推出,股市将会迎来反弹,而跌幅超大盘的化工股的弹性更大,其中超跌的价值股将首当其冲迎来反弹。我们重点推荐扬农化工、辉隆股份、西陇化工、诺普信、回天新材。 　　环保公用：关注高管增持和激励股 荐18股 　　环保板块观点:中央下达28亿元专项资金支持30地市防治重金属污染,”土十条”千亿市场将逐步启动。为加快推进重金属污染防治,财政部、环境保护部对综合排名前30位的地市将连续3年予以重金属污染防治的专项资金支持。其中2015年下达资金约28亿元。 　　暨2014年发布全国土壤污染状况调查公报之后,环保部正在着手制定“土壤污染防治计划”。我们估算全国土壤修复存量市场约10万亿,有效市场可达到千亿。 　　公用板块观点: 　　1、上海石油天然气交易中心7月1日正式投入试运行。上海石油天然气交易中心的交易包括现货挂牌和现货竞价两种模式,交易气源包括放开的直供用户用气、增量用气以及已经市场化定价的液化天然气、煤制气、煤层气和页岩气等。 　　我们认为上海石油天然气交易中心的成立将进一步推动天然气市场化改革,有助于提升中国的天然气定价话语权,有利于推动液化天然气的贸易业务,建议重点关注长百集团、国新能源、金鸿能源。 　　2、售电侧放开政策呼之欲出,发电企业纷纷进军售电领域。国家发改委近期讨论《关于推进售电侧体制改革的实施意见(意见征求稿)》,售电侧改革将在2015-2016年选择2-3个省份进行试点,放开110千伏及以上电压等级存量工商业用户和35千伏及以上电压等级新增工商业用户,具备条件的试点地区则开放35千伏及以上电压等级存量工商业用户和10千伏及以上电压等级新增工商业用户。2017-2018年试点省份将全部开放符合准入条件的工商业用户。 　　2018年后将在全国范围内开放所有符合准入条件的用户。各类发电企业也在纷纷布局售电领域,中国神华、三峡集团等央企已提出探索售电业务,国电大渡河已将经营范围扩展到售电及电能服务业务领域。我们认为售电侧放开的政策推出在即,建议重点关注电改龙头桂东电力、郴电国际、ST 乐电、广安爱众。 　　近期板块内公布股东或高管增持计划和激励计划的公司如下:开尔新材、元力股份、汉威电子、高能环境、龙净环保、格林美、大禹节水等。 　　重点池推荐: 　　1、环保行业: 　　1)环保PPP:开尔新材、元力股份、中电远达、燃控科技、天壕节能、启源装备、博世科; 　　2)监测+VOCs:汉威电子、先河环保、雪迪龙、聚光科技。 　　2、公用行业: 　　1)电改+能源互联网:红相电力、郴电国际、ST 乐电、桂东电力、广安爱众; 　　2)清洁能源:国新能源、易世达、中国核电、金鸿能源、长百集团。(金融屋财经网) 　　电力设备：关注充电设施和碳资产 荐6股 　　经过前期下跌,上半年以来被市场反复炒作的题材概念可能会告一段落,个股也将出现分化。而业绩优异、估值低廉且具备一定成长性的股票将重新被市场重视。 　　电动汽车充电设施是能源互联网各环节中最有前途的板块 　　随着电动汽车销量的猛增,充电设施配置不足成为行业发展的最大掣肘。除电改的推进外,国家或将继续出台相关产业政策支持民营企业参与运营。 　　另一方面,电动汽车充电设施运营也是能源互联网各环节中与消费者最接近、最适合利用互联网思维的板块,因此最有希望率先脱颖而出。 　　碳交易板块有望获得政策支持 　　3月份政府工作报告首提碳资产排放权交易,但这一块是目前我们行业中唯一没有被市场挖掘的板块,但这块政府大力支持的力度会越来越强的方向不会变化。 　　选股策略:回归业绩,关注充电设施和碳资产 　　从业绩角度来看,继续推荐:        1)森源电气,未来三年复合增长率高于50%,当前估值只有20倍出头且股价低于增发底价,集团资产注入预期强烈;        2)信质电机,未来三年复合增长率超30%,布局新能源汽车电机及电控带来强大想象空间;        3)林洋电子,业绩确定性强,公司管理优异;        4)科陆电子,储能领域龙头企业,新能源汽车充电设施及能源互联网布局完善。 　　电动汽车充电设施板块,看好特锐德和万马股份:        1)特锐德,思路清晰,最有能源互联网思维的充电设施运营企业;        2)万马股份,竞争优势明显,布局较有前瞻性。 　　房地产：推盘大增带动成交继续回升 荐8股 　　本周平安观点:周末政府出台IPO暂停、21家券商1200亿购买蓝筹ETF、央行収起的中国版平稳基金等救市方针,平安策略坚定看多下周市场走势。具体到地产板块,目前板块整体估值已降至25倍,龙头房企估值8倍,且兼具基本面和政策面双重支撑,建议投资者积枀配置。 　　个股投资方面,短期重点关注兼具基本面支撑和转型的国兴、世联、中南建设,同时持续关注国企改革标的鲁商置业、空港股份、深振业、天健集团,转型标的深国商,及业务模式独特、高杠杆业绩弹性大的华夏并福、泰禾。上周五我们调研了中南建设,公司具有基本面支撑、且积枀推动转型机器人业务,目前价格接近员工持股价,当前时点重点关注。(金融屋财经网) 　　农业：关注真成长、低估值 荐8股 　　本周观点:生猪供给收缩影响继续显现,7月3日全国生猪出栏均价达16.39元/公斤,较上周上涨0.5元/公斤,维持上升趋势。同时我们观察到母猪价格出现反弹,补栏热情有所恢复,预计母猪存栏量或接近本轮周期底部。本周白羽肉鸡价格小幅下跌,祖代鸡引种量受阻以及畜禽价格大趋势趋同的逻辑下,看好后期肉禽价格反弹。 　　牧原股份、雏鹰农牧、天邦股份、正邦科技、华英农业、圣农发展、益生股份、圣农发展等畜禽养殖公司均将受益于周期复苏。板块大幅震荡后,海大集团、禾丰牧业等公司逐步具备估值吸引力,饲料龙头也将滞后受益于畜禽养殖景气复苏。海利生物批文优势突出,口蹄疫、H5禽流感、腹胃轮三联苗等新品上市将驱动公司业绩高增长,看好公司成为动物疫苗领域新兴领袖。 　　计算机：市场风险与机会并存 荐6股 　　市场与情绪是一个钟摆,我们总是从一个极端到另一个极端。短期来看,市场情绪回暖仍需时日。但长期来看,我们认为机会与风险并存。基本面方面,根据上海证券报报道,蚂蚁金服、大众点评等有望成为4月战略新兴板首批挂牌企业。结合制度层面改革和中概股私有化浪潮,我们认为,稀缺性在择股维度中的重要性将进一步提升。 　　综上,站在当前的时点,维持前期观点,重点把握结构性机会,自下而上过滤风险。长期推荐互联网金融、互联网汽车、互联网医疗三大主题。考虑未来行业“赢者通吃”格局,长期推荐具备稀缺性资源的行业龙头。 　　推荐组合:金证股份、欧菲光、安居宝、三泰控股、卫宁软件、皖通科技。(金融屋财经网)

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