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  　　迪瑞医疗:立足尿检、布局生化及免疫全领域的IVD领导者   　　事件:公司公告拟以5.5亿元收购宁波瑞源生物科技有限公司51%股权。   　　IVD市场整体向好,公司凭技术优势占据领先地位。在市场持续扩容和进口替代趋势下,国内IVD市场整体向好,据统计2012年我国IVD市场规模约为190亿元,年均增长率达到15%-20%,预计2015年市场规模将超过300亿元。   　　公司具备强大的仪器研发能力,尤其在尿液分析仪市场占有率30%以上,强大的仪器研发能力将为高毛利试剂产品的销售提供支持,公司在体外诊断领域尤其是尿检细分领域的领先地位已经确立。除了重点发展的尿检领域,公司向肾功、肝功检测领域、血糖监测领域等非尿检领域布局,加快推出全自动化学发光免疫分析仪等新产品,预计年底或明年初将拿到化学发光仪器+试剂生产批件。   　　销售策略升级,产品结构优化助力盈利能力提升。公司制定了“三阶段销售策略”,该策略契合了IVD的行业特点,为公司的长期增长奠定了基础,现有业务的业绩增长模式将由抢占市场份额向挖掘市场深度的方向演变。   　　在第一阶段策略为公司带来了良好增长之后,公司的销售策略正在向第二阶段“仪器+试剂”模式转变,销售模式的转变将在提高公司收入规模的同时提升毛利率水平,有助于深度挖掘现有市场的盈利空间。   　　外延扩张+布局海外,未来增长动力充足。   　　1)收购宁波瑞源,完成仪器+试剂全产业链布局。宁波瑞源拥有近120项生化试剂产品医疗器械产品注册证和年产1亿毫升的液体生化试剂生产线,将显著增厚公司业绩。   　　2)乘全球性医疗器械产业转移东风,抢占国际市场先机。公司积极开拓国际市场,产品已经销售到100多个国家和地区,2011-2014年出口销售额占到公司当期主营业务收入均超过30%,未来将加大海外市场的力度,拟建立七个海外办事处和售后服务中心,以强大的营销服务网络和服务优势在市场竞争中抢占先机。   　　估值与评级:预测2015-2017年每股收益分别为0.74元、1.06元和1.31元,对应PE分别为69倍、49倍、39倍。我们认为:公司为国内IVD行业领导者,更是全国尿检行业的龙头,收购宁波瑞源进一步完善了公司器械+试剂的产业链布局,未来将立足尿检、布局生化及免疫诊断全领域,在行业趋势向好的大背景下,具备长期增长的潜力。首次覆盖给予“买入”评级。   　　风险提示:收购进度或低于预期;并购后业务整合或低于预期。   　　抚顺特钢:业绩增长逐步兑现   　　事件   　　1) 公司发布业绩预增公告,预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约12,700万元至13,400万元,比上年同期增加780%-830%;2) 同时,公司公告非公开发行预案调整稿,拟对15年1月24日公告的非公开发行股票预案中的发行数量、发行对象、发行价格、限售期、募集资金用途等进行了调整,公司募集资金从23.9亿元下调至20亿元。   　　评论   　　业绩高增长符合预期。公司此前Q1实现净利润0.6亿元,同比增903.41%,环比增154.17%,Q2按预告中值测算,Q2单季实现净利润0.71亿元,业绩继续大幅改善,符合预期,我们认为公司已进入业绩高速释放期。   　　经营实质性改善。公司目前经营情况良好,根据公司网站新闻,上半年公司钢产量、入库量均创历史同期最好水平,产钢41925吨,同比提高了6.55%;入库成品钢锭31060吨,同比提高了3.29%,均刷新了历史纪录。   　　更为重要的是,高温合金钢锭入库量达到3198吨,也创出历史新高。此外,公司上半年通过“控本增效”降成本9620万元。高温合金、超高强钢、特冶不锈钢作为公司三大拳头产品,均具备高业绩弹性。随着公司一期技改的完成、二期技改的启动,高端产品产能、产量进一步得到提升,我们认为高端产品的持续放量将助推了公司业绩中长期向好。   　　受益高端特钢“黄金十年”。经济转型及制造业升级大背景下,下游高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备等需求增长推动高端特钢需求进入至少10年的上升期(下游规模增长、进口替代)。   　　从2015年开始高端特钢的景气前景将逐步明朗化,而且将进入部分兑现期,即有望形成逻辑与催化剂的正反馈,加之下游军工、核电板块持续上涨,相关事件性催化剂丰富(如《中国制造2025》发布、AP1000核电机组主泵故障解决等),以及上市公司层面,资本运作稳步推进、基本面部分超预期等,相关公司投资价值凸显。   　　军工/核电龙头标的,长期看好。公司作为国内军品第一供货商以及竞争力最强的民品厂商,高温合金、高强钢等产品已经具备国际竞争力,实现进口替代。除军工、核电领域外,公司在燃气轮机、海工装备等其他潜力市场上同样具有一定竞争力。   　　目前,公司已与四大油服公司之一的哈里伯顿公司签订了战略合作协议,叶片不锈钢产品已通过GE 公司认证并正式成为合格供应商。随着二期技改完成,制约公司高端产品放量的产能瓶颈将彻底解除并进入高速成长阶段。基于以上,我们长期看好公司发展前景。   　　投资建议   　　预计15-17年EPS 分别为0.30元、0.46元、0.64元,对应PE 为36倍、24倍、17倍,维持“买入”评级。   　　新湖中宝公司半年报:结算和销售双增长,加大互联网金融力度   　　投资要点:   　　事件。   　　公司公布2015年半年报。报告期内,公司实现营业收入49.8亿元,同比大增73.8%;归属于上市公司股东的净利润4.39亿元,同比增加59.4%;实现基本每股收益0.05元。   　　2015年上半年,受房产结算增加推动,公司营收大增74%,净利润增加近60%。2015年上半年,公司实现地产销售面积43.75万平,销售收入43.25亿元,较去年同期增加了23.93%;实现结算面积30.89万平,结算收入30.42亿元,较去年同期增加了80.97%。上半年,公司积极打造互联网金控平台。公司新投资了51信用卡等多个项目,合作建立了互联网并购基金。   　　2015年以来公司新增土地储备6个,合计权益储备建面27.4万平。2015年4月,公司以5000万美元认购U51.COMINC.发行的优先股。公司拟定增募集资金50亿元,用于开发苏州新湖明珠城五期、丽水新湖国际三期、瑞安新湖城及偿还贷款。公司参与大智慧重组。   　　大智慧将直接和通过财汇科技间接持有湘财证券100%股权,同时公司将直接和通过新湖控股间接参股大智慧13.14%股份(大智慧第二大股东),同时大智慧定增募集27亿元资金补充湘财证券资本金。公司参与歌华有线定增,将持有歌华有线发行后总股本的1.56%股权。2015年7月,公司投资5亿元合作成立互联网并购基金。2015年7月,公司推出员工持股计划。2015年,公司计划实现房产销售回款约130亿元,同比增长78.2%。   　　投资建议。公司土体储备充足,地产+互联网金融战略继续推进。公司项目商业和住宅土地储备权益建面达1200万平(土地成本较低廉),海涂开发储备600万平(属大型城镇化综合项目),土地储备量居于同类地产公司首位。同时,公司参股金融企业(参股温州银行13.96%股权)并推动互联网金融整合。   　　公司再度启动新一轮融资方案,一旦成功将推升业绩同时带来债务结构改善。我们预计公司2015、2016年EPS分别是0.18和0.26元,对应RNAV是9.13元。截至7月29日,公司收盘于9.16元,对应2015、2016年PE分别为49.54倍和34.78倍。考虑公司大规模投入互联网金融平台建设,我们以RNAV作为目标价,对应9.13元,维持“增持”评级。   　　风险提示:行业面临加息和政策调控两大风险。   　　鱼跃医疗:移动医疗助力医疗器械新白马   　　投资要点:   　　整合万东、上海医械进展顺利,打赢公司发展的破局之战。2014年公司完成了极为重要的资产重组,打破了鱼跃原有业务的增速天花板,目前整合进展顺利。万东、上械改制之后精兵简政,削减了数百名冗余人员,大幅提高了运营效率,公司有信心在两年时间内将万东的净利润率提高一倍达到10%。   　　上海医械是开放性手术器械行业的龙头,拥有各种产品注册500余件,竞争对手需要多年才能完成相关产品的审批注册,今年可以按照半年度合并报表,预计贡献营业收入3-3.5亿元,利润3000-3500万元,增厚母公司净利润7%以上。   　　“大医生”App 购买转化率高,与互联网巨头各司其职。公司通过在血糖仪方面多年的积累,掌握了我国最核心的内分泌专家资源;阿里、腾讯等互联网巨头具有天然的流量优势。   　　目前互联网巨头已经承认了鱼跃在线下医生资源方面有着自己难以赶超的优势,未来双方的关系将是合作而不是去颠覆。鱼跃与全国最知名的16个内分泌专家组建网络医院,目前在5个医院试点。目前统计,70%的门诊患者在专家的建议下下载了“大医生”App,下载App 的患者中40%的用户购买了鱼跃血糖仪,购买转化率在电商领域极高。   　　强强联手,与辉瑞、华泰基金谋求深度合作。许多跨国药企在医药电商领域比较保守,对商业模式、运营方法知之甚少。辉瑞看好公司在医药电商方面成功的经验,以及公司在我国内分泌领域的销售渠道优势。我们分析未来辉瑞有可能与公司共享部分销售渠道,同时在药械领域(胰岛素泵、注射笔)展开深度合作;与华泰成立并购基金主要目的为收购医疗领域标的,解决公司远程诊疗合规方面的问题。   　　医疗器械领域新白马,看好公司未来发展前景,维持增持评级。公司在巩固原有制氧机、血糖仪优势的同事,整合了医疗影像业务与手术器械业务,同时视野开阔,在移动医疗领域已经快人一步,我们看好公司的产业布局,维持公司15-17年EPS0.76、0.99、1.32元,对应市盈率58、45、33倍,维持增持评级。   　　比亚迪:瘦身前行,新能源汽车巨头持续领跑市场   　　剥离电子部品件业务,专注新能源汽车产业链。公司7月10日发布公告,拟向合力泰科技股仹有限公司出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权,合力泰拟发行股仹及支付现金共23亿元。公司电子部品件拥有柔性线路板及液晶显示模组、摄像头模组三大完整业务体系,此次出售电子部品件业务,有利二公司强化戓略聚焦,与注二新能源汽车产业链,加快业务转型升级,优化集团的资产结构和资源分配,促进集团核心业务的长远发展。   　　实施员工持股计划,下半年投放多款新品有望保持业绩高增长。公司二2015年6月底实施员工持股计划,涉及股票总数丌超过3266万股,实现公司、股东和员工利益一致性,实现公司长期可持续发展,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,有效调劢管理者和员工的积极性。   　　同时,公司下半年进入新的产品周期,新能源汽车产品多样化有望带来业绩持续高增长。继六月仹推出中型SUV唐之后,紧凑型SUV宋,小型SUV元以及MPV商会相继推出,将有效解决现有车型竞争力下降带来的发展瓶颈,全年业绩有望保持高增长。   　　斩获古巴政府大单,6月新能源汽车销量再创新高。据路透社报道,公司近日同古巴政府签署协议,将为后者提供719辆汽车用二当地的旅游租车项目,是迄今为止公司在古巴市场收获的最大订单。自2014年进入古巴市场以来,公司已成功入选该国政府采购目录,成为第事家中国乘用车供应商。   　　比亚迪6月销量达5036辆,同比增2.8倍,环比增加25%。其中比亚迪秦的销量为4015辆,环比增加14%,同比增加2.8倍,实现19连阳。另外比亚迪唐6月深圳上市,首月销量达到412辆,戒成为传统乘用车领域之后带劢比亚迪新能源汽车持续高速增长的又一引擎。   　　投资建议:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.80、1.28和1.51元,PE分别为68.8、42.9和36.3倍,首次给予“买入-A”评级,6个月目标价为76元。   　　风险提示:新能源汽车推广丌达预期,行业竞争加剧。   　　金鸿能源:受益张家口《发展规划》,布局河北静候申奥结果   　　事件:   　　国家发改委于7月29日公布,国务院正式批复《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》,张家口将打造万亿级新能源特区。   　　投资要点:   　　张家口示范区地理位置优越,落实京津冀协同发展。张家口位于“三北”交汇处,是“一带一路”中蒙俄经济走廊重要节点城市,是京津冀地区重要新能源基地之一。此前,京、津、冀三地已经分别根据《京津冀协同发展规划纲要》做出部署落实并审议通过,29号国家发改委又印发《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》,进一步落实创新驱动发展战略和国家中长期能源发展规划。   　　《发展规划》着力实施四大工程,燃气“热电冷”联产受重视。《发展规划》的主要任务包括“三大创新”、“四大工程”和“五大功能区”,其中的“四大工程”指的是针对可再生能源发出输用四大环节,组织实施规模化开发、大容量储能应用、智能化输电通道建设和多元化应用示范四大工程。   　　而多元化应用示范的手段之一包括建设分布式功能样板项目,因地制宜建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气“热电冷”联产等各类分布式电源;此外,还支持大型专业化能源企业建设规模化生物天然气示范项目。   　　公司布局河北市场多年,静候冬奥会申办结果落地。公司拥有张家口、沙河管网运营及特许经营权,张家口受京津冀及申奥助推有望加速推进煤改气进程,预计未来置换天然气需求近15亿方。2013年张家口市已经制定出台《张家口市落实大气污染防治行动计划实施细则》,但执行层面推动力度不足,申办结果一旦落地,张家口将大力推广使用天然气等清洁能源,公司卡位精准,也将受益张家口的“绿色崛起”发展路径。   　　我们预计公司15~17年的净利润分别为5.32、7.82和10.13亿元,对应EPS分别为1.09、1.61和2.08元,对应15-17年PE分别为27.7、18.8和14.5倍。我们认为公司是燃气板块中最受益于京津冀协同发展规划的清洁能源标的,7月31号冬奥会申办结果一旦花落中国,河北省下半年大概率将大力推动煤改气进程,公司销气量有望迎来爆发式增长,维持“买入”评级。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中财网，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。

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