迎接改革开放四十周年|改革开放迎接挑战 十月行情利好重重
来源:物价 发布时间:2011-05-17 点击:
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金融屋财经网(www.joewu.cn)10月08日讯
货币宽松应对通缩,改革开放迎接挑战9月份的多项经济数据依然不佳,预示3季度GDP增速大概率将降至7%以下。猪价等推动物价反弹的因素消失,通缩风险重新加大,央行加码货币宽松或是必然的选择,再度降息降准可期。美国主导的TPP协议正式达成,对中国而言现有的货物贸易占优的国际贸易格局将受挑战,同时也是加快开放、推动国内服务业和国企的改革和发展的机会。
策略
红十月
长假期间海内外正能量多:
(1)美国非农就业数据爆冷,大幅低于预期,市场对美联储今年加息的预期大幅下降,此将进一步缓解人民币的贬值担忧。
(2)9月29日国务院常务会议推出三项举措鼓励节能、新能源、智能网联汽车消费。
风险偏好有望逐步修:
(1)市场处于风险偏好修复的艰难时刻,仍可以期待。
(2)产业资本“举牌潮”显微妙变化。
应对策略:积极心态:
(1)当前市场,资金充裕、利率下降是最有利的因素,核心矛盾是风险偏好,即信心问题。
(2)聚焦十三五规划侧重的成长股。
(3)主题看好大上海、二胎全面放开。
金融工程
高转送投资全攻略
研究发现每年年末10-12月份是市场炒作高送转的重要时点,股价低、前10大股东中不包含基金的高送转股更受市场追捧。根据2015年中报披露的财务信息对年报高送转股进行预测,得分最高的10只股票分别是:浩丰科技、金雷风电、创业软件、强力新材、中飞股份、山河药辅、南华仪器、厚普股份、唐德影视、耐威科技。
行业热点
【石油化工】长假期间油价反弹7%以上,带动石化股股价大涨。投资机会分析:(1)油气开采(中石油、中石化、洲际油气、新潮实业);(2)业绩弹性(上海石化);(3)油服(中海油服)(邓勇)
【电子】国家存储器大战略逐步体现。存储器可能成下一阶段半导体板块最“热闹”的子领域之一,我们建议把握两方面的机会:一是布局存储器产业链上下游的相关标的:上海新阳、七星电子(与北方微电子属同一集团公司)、通富微电、华天科技、长电科技、中微半导体(未上市)、安集微电子(未上市)等;二是建议关注可能参与到存储器设计、制造领域的紫光股份、中芯国际(港股、美股),京东方A、武汉新芯(未上市)、兆易创新(IPO排队)、同方国芯(并购的西安华芯从事DRAM设计)(陈平)
【有色】金属价格反弹可期。贵金属方面:美就业数据不及预期推升金价,美10月加息小概率,金价仍有反弹空间,推荐:山东黄金、西部黄金、刚泰控股;基本金属方面:嘉能可暂稳,金属价格或超跌反弹:中金岭南、云铝股份、驰宏锌锗。10月组合红宇新材、天齐锂业、宁波韵升、楚江新材、恒顺众昇、罗普斯金(钟奇/施毅/刘博/田源)
【公用事业】理一理PM2.5和环保股剪不断的缘分。建议关注因为引入新的股东,对公司本身资源调动能力或有重大突破的企业,首推华西能源(新晋国开行固废平台、15/16/17年盈利高增长,增发后16年PE15倍、接近开行3年期9.14元定增价);建议关注碧水源(国开行水务平台,预计15年净利润增速80%,对应15年PE31倍)、桑德环境(被清华系洗白后,后续资本运作值得期待)。关注有兼并收购/转型预期的环保股。如:津膜科技、雪浪环境、中电远达等。
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