四川长虹股票行情分析_今日股票行情分析：晚间私募 绝杀版个股大曝光（7/07）

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恒生电子 中报预计高增长,2.0业务进入全面爆发期 　　上半年业绩有望大超预期,2.0业务已进入业绩贡献爆发期。尽管在上半年大盘走势景气的影响下,1.0业务订单也呈现大幅增长,但考虑到1.0业务项目实施与确认周期较长,我们相信业绩的主要增长来自于2.0业务的贡献。此外,在去年同期确认4862万非经常性投资收益的情况下,今年依然能实现业绩的同比大幅增长,业绩的质量应有大幅提升。 　　此次业绩预计大幅增长, 是2.0业务强大爆发力的明证。HOMS经过2014年下半年开始的全面落地推广,已于2015年上半年开始大幅贡献业绩,公司其他六朵云多数于2015 年初至年中逐渐落地,同样采取2.0业务的灵活收费模式,后续将有望爆发出数倍于HOMS的业绩空间,推动公司业绩进入全面爆发期。 　　与蚂蚁金服合作渐入佳境,后续更多业务创新可期。三潭金融旗下网金社已于6月初正式上线,产品销售情况火爆。重磅产品基金质押业务也有望于近期推出, 开启互联网金融盘活数字资产的先河。蚂蚁金服控股恒生后,双方利益达成高度一致,恒生电子做大做强符合蚂蚁金服的利益。在蚂蚁金服的上市预期下,未来双方业务合作的广度和深度有望大大增强,创新业务的想象空间无限。 　　全牌照金融IT龙头将成互联网金融时代资产流通与数据风控的核心。 　　我们再次强调推荐公司的核心逻辑——互联网金融时代的业务核心: 　　a、金融资产的自由流动; 　　b、基于数据的风险定价。 　　公司凭借IT系统牢牢把握金融资产与互联网的互联互通以及金融数据的出入口,将在自身不断完善2.0业务布局的同时,与蚂蚁金服合力开启盘活数字资产的万亿蓝海市场,实现金融机构入口资源的全方位对接与变现,成为互联网金融真正跑出赛道的龙头企业。 　　公司中报业绩预计超预期,2.0业务有望于今年全面进入爆发阶段,现上调公司业绩预期至2015~2017年EPS为0.87、1.25、1.73元,维持公司“买入”评级。 　　风险提示:互联网金融业务可能面临一定的政策风险;公司的业务景气度与二级市场相关度较高,可能面临较强的系统性风险 。(金融屋财经网) 　　百润股份 上半年业绩奔跑吧兄弟,下半年料将天天向上 　　投资要点 　　百润股份发布2015年半年度业绩预告,上半年公司净利润约为57077.36万元-64212.03万元,同比增长300%-350%,略超我们预期, 随着RIO 品牌预调酒热度不减及公司产能瓶颈缓和,下半年预调酒销量有望持续超预期。公司半年度分配预案为每10股派现金红利10元转增10股。 　　预调酒热度不减,产能瓶颈缓和,二季度营收环比增加基本确定。根据渠道调研以及公司公告,2015年公司一季度营收为7.75亿元,净利润为3.02亿元,净利率为39%;二季度我们预计公司净利率略有下降,系营销费用增加所致,预计净利率为36%左右,营收为8-9亿元,较一季度环比增加5-10%。 　　二季度一般是饮料及酒类消费品消费淡季,预调酒仍实现逆势上涨,略超预期。《奔跑吧,兄弟》、《天天向上》及《两生花》继续提升RIO 品牌预调酒热度,终端缺货现象频现,随着二季度部分产能投产,业绩环比上升已是板上钉钉。 　　下半年产能缓和保障业绩高增长,全年实现营收35-40亿元是大概率事件。2015年二季度进入消费淡季,公司营收以及净利润仍实现环比上涨。市场调研显示,公司在淡季能够供需平衡,但预计产能在旺季仍承压,显示极大的终端需求潜力。 　　公司今年合作了两家代工工厂,其中由广东健力宝工厂来代工生产公司的罐装产品,天津工厂12月投产,预计产能可与上海工厂相媲美,继续领享行业高增速。根据巴克斯酒业2013-2014年淡(1-2季度)旺(3-4季度)季营收比例(31.4%:68.4%;37.2%:68.8%),我们预计全年有望实现营收35-40亿元,净利润13-14亿元。 　　展望未来,渠道拓展和产品差异化空间仍大。市场调研来看,公司KA 收入占比仍然很高,传统渠道的深入分销团队3000人,渠道覆盖率是其他预调酒品牌的总和,优势明显;但传统渠道仍不及可口可乐的10%,未来渠道拓展空间巨大。 　　公司差异化开发靓丽预调酒和佐餐预调酒,其中佐餐预调酒目前已进入餐饮渠道且广告营销刚刚起步,在南京地区已表现良好增长态势,未来增长潜力巨大,有望复制王老吉成功奇迹。 　　百润股份是我们一直跟踪以及推荐的品种,我们认为当前百润股份遭到市场一定的错杀,目前股价对应的2015、2016年动态PE 为42、23倍,对于一个高增长且未来业绩高增长基本确定的公司来说,估值并未高估。尽管市场近期大幅下跌,但我们对百润的观点非常鲜明,越跌越买、大跌大买! 　　预计公司 2015-2017年合并报告及增发摊薄后的EPS 为3.00、5.59、7.44元,同比增长2261%、86%、33%,12个月目标价168元,对应2016年30xPE,重申“买入”评级。 (金融屋财经网) 　　国民技术 可信计算取得重大突破,中报业绩大幅超预期 　　投资要点: 　　中报业绩大幅超预期,同比增长457%-485%。今日公司公告半年度业绩预告,预计今年上半年实现归属于母公司净利润2900-3050万元,比去年同期上升457%-485%,中报业绩大幅超预期。公司半年业绩大幅增长主要是受益于公司持续强化经营管理,在业务稳定发展的同时,费用同比下降,同时投资收益和营业外收支净额都实现同比增加。 　　可信计算取得重大突破,公司参与的TPM 2.0标准被正式批准为ISO/IEC 国际标准。可信计算组织近日公告,可信平台模块2.0(TPM 2.0)规范库被正式批准为国际标准化组织和国际电工委员会国际标准。TPM 2.0此次正式成为ISO/IEC 国际标准,并且支持中国密码算法体系,对可信计算产业的发展提供了必要的技术基础。 　　公司作为符合TPM2.0标准的可信计算芯片厂商之一,此次参与了 TPM 2.0标准的制定,并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品,已成功应用于相关硬件产品中。 　　芯片级数据安全龙头,三大发展逻辑清晰: 　　1)金融IC卡国产化替代启动在即,公司受益显著。国内金融IC 卡年发卡量超过6亿张,但仍然被海外龙头NXP 垄断,国产化替代空间巨大。今年国产化替代必将启动,公司作为重要参与方受益显著。 　　2)2.4G移动支付稳步推进,市场潜力巨大。2.4G 作为具有自主知识产权的移动支付手段,在工信部、运营商、公司等多方共同努力下稳步推进,未来将有望在移动支付市场占据一席之地,市场潜力巨大。 　　3)可信计算前景最为广阔。所有国内销售的智能手机、平板电脑、PC、NB 以及所有使用密码的智能设备都应该使用符合国密标准的国密算法,未来都将是可信计算芯片的应用市场。按照每颗芯片1-2美元估算,国内市场空间将达到 10-20亿美元。 　　考虑到公司经营管理上的优化,费用控制效果明显,下半年金融IC卡有望实现放量,我们上调公司15-17年EPS 分别为0.24元,0.33元,0.66元,重申买入评级。 　　风险提示:金融IC 卡芯片国产化替代慢于预期,RCC 无法取得金融支付标准,可信计算芯片推广不顺利。 (金融屋财经网) 　　康恩贝 大股东都增持了,还在等什么? 　　投资要点 　　实际控制人增持:公司控股股东康恩贝集团有限公司一致行动人、康恩贝实际控制人胡季强先生于2015年6月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份,并计划继续增持 　　实际控制人增持情况:2015年6月29日,公司实际控制人胡季强先生增持公司股份110万股,平均增持股价为21.48元/股,占公司总股本9.8亿股的0.11%。本次增持后,胡季强先生持有公司股份数量为8,312.2万股,占公司总股本的8.44%。 　　理层增持:基于对康恩贝未来发展的信心和对公司价值及成长的认可,公司管理层人员计划在2015年6月29日起的未来3个月内增持合计63万股至115万股康恩贝股份。增持股份的资金来源由相关人员自筹。增持高管人员包括副董事长张伟良、公司总裁王如伟、董事吴仲时、财务总监陈岳忠、董事会秘书杨俊德等。 　　控股珍诚医药 公司以现金方式收购和瑞控股等合计15名交易对方持有的浙江珍诚医药在线股份有限公司共计4,230万股股份,占珍诚医药总股本的比例为26.44%。经协商标的公司26.44%的股份作价2.3亿元。 本次交易完成后,公司将合计持有珍诚医药57.25%的股份,为其第一大股东。 　　100%控股贵州拜特 公司以现金9.6亿元受让朱麟先生持有的贵州拜特制药有限公司剩余49%股权。贵州拜特已于2015年6月1日在贵州市工商行政管理局办理完成上述股权转让的工商变更登记备案手续。本次工商变更完成后,公司持有贵州拜特100%的股权,贵州拜特成为公司全资子公司。 　　非公开发行 此次非公开发行不仅大大增强了公司资本实力,为未来几年发展提供了资金支持,同时引进基石基金等战略投资者,也将为探索资本市场有关参与方建立以股权为纽带、以合作共赢为动力、整合各方优势资源合力推动上市公司产业经营持续快速发展提供了良好机会。 　　资源整合 受让江西天施康部分少数股东股权,本次受让股份完成后,公司将持有江西天施康公司57.96%的股权。受让江西珍视明药业少数股东股权,本次受让股份完成后,公司将以直接和间接方式持有珍视明药业100%的股权。 　　公司通过控股珍诚医药,加快布局进入药品电商领域,珍诚医药具备的医药在线分销渠道和现代医药物流配送体系与康恩贝拥有的品牌优势和丰富的产品资源通过重组整合可以发挥互补、协同效应;100%控股拜特强化业绩弹性;非公开发行增强公司资本实力; 　　受让江西天施康部分少数股东股权、江西珍视明少数股权为资源进一步整合奠定基础。公司各项业务稳步推进,而实际控制人和管理层增持更是彰显发展信心。故我们给予公司“强烈推荐”评级。 (金融屋财经网) 　　金一文化 中期拟10转增20,彰显信心 　　投资要点: 　　公布高送转预案,公司经营良好,信心十足。公司公布2015年上半年利润分配及资本公积转增股本预案:拟以总股份数2.16亿股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增20股,转增后总股本将增加至6.48亿股。公司此举主要基于两点考虑, 　　第一,公司现阶段经营状况良好。在成功购入百年老店越王珠宝以及即将成功吸纳南京知名黄金珠宝连锁店“宝庆尚品”后,公司版图扩大至江浙富庶之地,品牌地位再次提升,经营状况有望持续向好; 　　第二,管理层对公司未来广阔的发展前景预期较强。公司近期在“互联网+”领域做了许多铺垫工作,预计未来成功踏足黄金珠宝互联网领域指日可待。并且,与中国黄金协会、沈阳机床共同协作探索“工业4.0”与传统黄金珠宝行业的融合。在新领域的不断尝试将打开公司未来价值提升的瞎想空间。 　　积极布局电商领域,竞争力再提高。公司于2015年5月再度夯实未来互联网业务发展。公司拟与网信集团有限公司合作成立金一金控有限公司。金一金控为互联网金融投资咨询公司,其业务主要是为黄金珠宝行业内企业提供互联网金融服务。成立金一金控,深度布局互联网金融服务业务利好公司进一步整合上下游资源,进一步提升公司在行业中的竞争力。 　　“工业4.0”与黄金珠宝相结合,未来火花无限。公司拟与中国黄金协会、沈阳机床根据加速高端装备制造升级推动中国黄金珠宝产业转型的战略需要,三方共同决定在中国黄金珠宝产业开展合作。本次合作将积极探索如何将“工业4.0”与传统黄金珠宝相结合,如何更好地将“工业4.0”的先进技术应用于传统黄金珠宝制造。 　　公司通过本次合作将走在黄金珠宝产业转型升级的最前沿,作为领军企业未来成功转型后公司整体竞争力将得到大幅提升。 　　涉足艺术品交易领域,行业领军气质尽显。该交易中心的核心是为艺术品交易提供相应的服务,为客户提供包括信息服务、结算服务、融资服务、仓储服务、物流服务等。此次合作有助于公司积极寻求在艺术品交易领域更进一步的发展。 　　本次合作的宗旨为 “文化产业化、产业文化化”,能够促进苏南地区的文化产业发展。建立交易平台将提升公司在行业内的竞争力以及话语权,公司在黄金珠宝行业领军气质尽显。 　　盈利预测与投资建议：预计公司15-17年EPS 分别为0.72元、0.93元和1.21元。公司公布半年利润分配方案,彰显管理层对于公司未来价值持续提升信心十足。同时说明公司现阶段发展状况良好, 且未来继续做大做强的预期较强。三大优势。 　　第一,积极探索“工业4.0”新领域,走在黄金珠宝产业转型升级最前沿; 　　第二,积极布局互联网平台,“触网”概念大幅提升估值,盈利能力和竞争能力有望再度提高; 　　第三,涉足艺术品交易领域,搭建平台提升竞争力与话语权。考虑同行业其他可比公司滚动市盈率,如金叶珠宝为105.65倍PE,并且公司涉及“互联网+”、“工业4.0”、体育产业链等热门概念,估值理应做出相应提升,我们给予公司2015年120倍 PE,六个月目标价为86.40元。维持“买入”评级。 　　主要不确定因素：贵金属及其他珠宝首饰原材料价格波动。资产重组项目未达预期效益。 (金融屋财经网)

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