科技大爆发|即将大爆发的个股：5股暗藏暴涨因子

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长青集团：集中供热驱成长，管理稳健促发展   　　长青集团(002616)   　　环保压力推动供热方式改变，撬动千亿级市场：我国空气污染事件不断，推动大气治理的发展，但我国富煤缺气少油的资源禀赋特性决定未来很长一段时间煤炭依旧是我国主力能源，高效清洁利用煤炭成为大趋势。去年开始我国针对燃煤锅炉设立极为严格排放标准，并提出取缔小锅炉，鼓励热电联产替代等政策，供热方式也将从分散供热向集中供热方式转变，千亿市场空间被撬动   　　长青集团先发优势明显，推动高成长：长青集团今年初公告签订满城县纸制品加工区集中供热项目，投资额7.3亿元，规模为4台260t/h锅炉配3台30MW背压汽轮发电机及相关辅助设备。我们认为在行业初创期获得最具示范性的大项目对于长青的发展意义重大，不但大幅提升公司盈利水平，更为关键是借助满城项目的影响力和示范性不断获取项目，先发优势明显，而近期接二连三的订单公告就是公司高成长逻辑的最好佐证。   　　生物质发电盈利水平全国领先：按照《能源行业加强大气污染防治工作方案》和《国家应对气候变化规划(2014-2020 年)》的规划，我国2015 年到2020 年将新增2060 万千瓦生物质发电装机，对应年新增340 万千瓦，是公司已投产装机9.6 万千瓦的35 倍之多，发展空间巨大。长青生物质发电盈利全国领先，沂水3 万千瓦机组年盈利已超3000 万，优势明显，未来有望不断扩大市场份额。   　　管理稳健，执行力强，推动发展：长青从做燃气灶的气阀盖起家，多年制造业经验使公司对产品的质量和成本控制要求严格，管理十分稳健、执行力强，生物质电厂盈利全国领先就是公司精细化管理的成果，我们认为公司必将受益于此，推动各项业务良好发展。   　　投资建议：公司管理精细化，各项业务齐头并进，我们预计公司2015-2017 年EPS 为0.35、0.88、2.26 元，对应PE 为77、31、12 倍，给予“买入-A”投资评级，6 个月目标价40 元。   　　风险提示：项目建设进度低于预期。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　红宇新材：栉风沐雨，柳暗花明   　　红宇新材(300345)   　　简评   　　下游节能降耗需求迫切   　　公司所提供的耐磨铸件是其下游客户生产所必须的配件，通过物料检测、磨球配比、衬板设计等技术和服务，为客户提供综合技能技术解决方案，达到提产、节电和降耗的效果。   　　与下游形成紧密的利益共同体   　　公司与山东信发和四川白云设立子公司，与下游客户利益绑定，持续推进市场结构调整，形成优势互补。   　　中物红宇有望带动铸件产品革新   　　公司将充分利用中物红宇的技术对现有的衬板、篦板、锤头等耐磨产品进行表面改性。   　　盈利预测   　　我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.58 元、1.21 元和1.90元，当前股价对应PE 分别为92X、44X、28X，维持“买入”评级，6 个月目标价69 元。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　保利地产：7月份销售数据点评：销售延续反弹趋势，拿地保持谨慎   　　事件： 公司发布7月份销售简报： 2015年7月， 公司实现签约面积83.12万平方米， 签约金额96.63亿元。 2015年1-7月份，公司累计实现签约面积667.86万平方米， 签约金额857.05亿元。   　　点评：   　　销售延续反弹趋势。 1-7 月份，公司累计实现签约面积 667.86 万平方米， 签约金额 857.05 亿元， 与去年同期相比分别增长 20.09%和 19.44%，增速均创年内新高。 公司 7 月份实现签约面积 83.12 万平方米，签约金额 96.63 亿元， 同比分别增长 51.39%和 46.06%。 7 月份销售虽然环比增速有所下降，但同比依然保持较快反弹。   　　拿地保持谨慎。 7 月份，公司新增土地占地面积 16.63 万平米， 略低于去年同期;新增土地计容积率建筑面积 45.95 万平米， 同比增长 13.9%。 1-7 月份，公司新增土地计容积率建筑面积合计 444.88 万平米， 同比下降 30.8%， 公司今年以来拿地偏谨慎。   　　盈利预测和投资评级： 按照公司最新股本计算，我们预计公司 2015~2017 年每股收益分别为 1.36 元、 1.64 元、 1.93 元，对应 2015 年 8 月 10 日收盘价(9.82 元)的市盈率分别为 7 倍、 6 倍、 5 倍，维持“买入”评级。 “   　　风险因素： 销售回升不达预期。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　宋城演艺：持续强化“内容+渠道”，完善综合性“互动娱乐生态圈”   　　宋城演艺以 IP 为源动力，以现场娱乐、互联网娱乐和旅游休闲三大平台为载体，打造“现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP”四位一体，相互联动的综合性娱乐生态圈。我们上调公司 2015-2017 年净利润预测至 6.11 亿元、9.94 亿元、12.36 亿元，2015-2017 年全面摊薄每股收益为 1.03 元、1.67元和 2.08 元。目标价为 120.00 元，维持买入评级。   　　支撑评级的要点   　　客流持续增长，线下景区全面爆发： 2015 年上半年，公司共接待游客 900万人次，较去年同期增长 66.7%。我们预计宋城大本营全年维持稳健增长(10%-20%)，异地景区(尤其是三亚、丽江景区)将维持高增长。同时，随着泰山轻资产项目的开业，宋城将进一步扩充线下景区+演艺资源。   　　成功收购六间房在线演艺平台，走向线上线下融合发展：上半年成功完成对在线演艺平台六间房的收购。成立的现场娱乐并购基金、TMT 并购基金，将持续帮助六间房进行多元化布局。六间房 CEO 刘岩目前已成为公司副总裁。未来，公司将实现线下演艺及互联网平台“两条腿走路”。   　　“现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP” 四位一体打造宋城娱乐生态：公司将以 IP 为源动力打造相互联动的综合性娱乐生态圈。1)现场娱乐：巩固旅游演艺市场，并切入城市演艺。同时，适时介入体育、智能硬件、艺人经纪产业。2)互联网娱乐：发挥六间房的平台功能，发展影视综艺业务,并择机进入网络游戏市场，同时探索互联网金融与教育产业。3)旅游休闲：拓展目的地旅游网络，进入旅游规划设计市场，   　　评级面临的主要风险   　　六间房所处行业竞争加剧;线上线下整合不达预期。   　　估值   　　我们上调公司 2015-2017 年净利润预测至 6.11 亿元、9.94 亿元、12.36 亿元，2015-2017 年全面摊薄每股收益为 1.03 元、1.67 元和 2.08 元。目标价120.00 元，维持买入评级。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　喜临门：费控成效初显，晟喜下半年释放，文化塑品牌战略推进，维持买入   　　喜临门(603008)   　　事件   　　公司发布半年报，2015H1 营业总收入 6.40 亿，同比增15.98%，营业利润 0.68 亿，同比增 13.25%，净利润 0.56 亿，同比增 11.78%;当季拆分看：公司 Q2 当季收入额 3.38 亿，同比增11.73%，营业利润 0.40 亿，同比增 19.89%，净利润 0.32 亿，同比增 12.67%。   　　简评   　　软床及配套产品收入增长显着。2015 年 1-6 月，公司软床及配套产品收入 1.02 亿(在总收入中占比 16.00%)，同比大幅增73.39%，主要是受益于客户及新品类的开发，截至 2015 年 3 月底，“软床及配套产品项目”已经全部建设完毕;床垫收入 4.79亿(在总收入依然占据 74.92%的大部分比例)，同比增 8.82%;酒店家具收入额出现下滑， 1-6 月收入 0.47 亿，同比下降 7.40%。   　　晟喜华视业绩前低后高。1-6 月，公司实现影视剧销售收入596.98 万元，主要系晟喜华视已顺利完成 100%股权变更手续，成为公司全资子公司;晟喜华视前期与电视台签署的电视剧的发行合同需在收到《电视剧发行许可证》后才达到收入确认标准，故晟喜华视上半年收入主要依靠往年取得发行许可证的电视剧发行所得，下半年将有多部新发行剧集可确认收入，年营业收入将呈现前低后高的特征。   　　毛利率基本持平，费用控制已显一定成效。公司 1-6 月综合毛利率 37.39%，同比略降 0.04 个百分点，基本持平;1-6 月销售费用额 1.03 亿，累计同比增 8.81%(其中：Q1 销售费用当季增31.22%，Q2 当季同比下降 8.19%);1-6 月管理费用 0.58 亿元，累计同比增 20.00%。6 月底，公司应收账款 4.05 亿，较 2014 年增幅 29.59%;存货 3.57 亿，较上年底增 72.65%，主要系原材料同比增 51.95%所致。   　　未来公司继续打造“文化塑品牌”战略。 一方面，加强床垫、软床及配套产品研发、生产和销售业务;另一方面，收购晟喜华视介入文化产业，完成“品质领先”向“品牌领先”的战略转型。   　　投资建议：考虑下半年传统旺季、公司费用管控继续加强、晟喜华视收入大部分体现在下半年(晟喜华视 2015-2016 全年净利额承诺分别为不低于 6850 万元、 9200 万元)，我们预计并表后，2015-2016 年净利润额分别为 1.95、 2.23 亿，同比分别增 109.68%、15.38%，EPS 分别为 0.62、0.71 元，PE 分别为 24.45、21.31 倍，目前公司总股本 3.15 亿股，总市值 47.88 亿，维持买入评级。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网

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