【2019苹果发布会】苹果发布会完美收官: 八只概念股将井喷！

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Air的高度一样，屏幕比例依然为4比3，分辨率是2732×2048像素，264PPI。   　　受益公司：蓝思科技、歌尔声学、大族激光   　　>> Apple Watch新版本：多款选择   　　苹果还推出了多个新版本的Apple Watch，包括新增配色、爱马仕版的皮制表带，以及多种颜色的表带。   　　受益公司：蓝思科技、歌尔声学   　　立讯精密:1H15净利润大幅增长   　　立讯精密 002475   　　研究机构：群益证券(香港) 分析师：朱吉翔 撰写日期：2015-08-19   　　结论与建议:   　　尽管受到PC行业需求下滑及主要客户产品销量不及预期,但1H15公司净利润增长仍然超过6成,营收规模创出上市以来新高,预计随着4Q苹果新品及TYPE-C产品进入量产销售阶段,公司全年业绩大幅增长趋势将延续。   　　长期来看,随着消费电子、汽车领域需求增长,公司作为国内连接器生产的龙头企业,势必受益全球产业布局向中国的倾斜,另外,公司积极部署包括无线充电装置在内的新产品,其增长的空间也进一步拓宽。我们预计公司2015-16年可实现净利润9.9亿元和15.7亿元,YoY增长56%、59%,EPS为0.79元、1.25元,对应PE分别为41倍、26倍,考虑到公司较高的业绩成长性,维持“买入”建议。   　　上半年净利润快速增长:2015年上半年公司实现营收44.2亿元,YOY增长38%;实现净利润3.8亿元,YOY增长60.3%,EPS0.31元。其中,第2季度单季公司实现营收26.1亿元,YOY增长41.2%,创出历史新高,实现净利润2.3亿元,YOY增长55%。尽管受到主要客户部分产品销售不及预期及PC行业需求下降影响,公司业绩仍然保持较快的增长态势。   　　从毛利率情况来看,公司1H15综合毛利率20.8%,较上年同期下降0.7个百分点,其中电脑连接器业务虽然营收同比下降,惟毛利率提升4.5个百分点至23.9%,非电脑连接器业务毛利率下降5.6个百分点,是影响毛利率水准的主要原因。考虑到4Q15苹果新品及TYPC-C连接器需求释放,我们认为公司综合毛利率将逐步回升。   　　1-3Q15净利润继续大幅增长:公司预计前三季净利润增长45%-55%,为6.2亿元-6.7亿元,相应的3Q14公司净利润预计2.5亿元-2.9亿元,YOY增长29%-51%,公司3Q业绩仍然将保持较快增长态势。   　　盈利预测和投资建议:展望未来,公司作为国内连接器生产的龙头企业,将受益于苹果手机的持续放量、iwatch充电线圈、TYPE-C产品量产,另外,公司在汽车电子、国产手机业务的布局也值得期待。综合判断,我们预计2015-16年可实现净利润9.9、15.7亿,YoY增长56%、59%,EPS为0.79元、1.25元,对应PE分别为41倍、26倍,考虑到公司较高的业绩成长性,建议“买入”。   　　歌尔声学:仅仅是虚拟显示么?   　　歌尔声学 002241   　　研究机构：安信证券 分析师：赵晓光,安永平,郑震湘,邵洁 撰写日期：2015-06-03   　　重申公司核心投资逻辑:迎接白马归来,我们最近拜访产业链上下游和公司在品牌领域合作伙伴,对公司核心价值重申判断:   　　1,虚拟显示,公司是oculus、索尼、微软、乐视独家供应商,分别代表社交、游戏和影视三种切入虚拟显示的模式,预计明年将给公司业绩带来较大弹性。   　　2,近期上涨是6 月11 日oculus 发布产品,但歌尔的逻辑不仅于此。与大多数电子公司是产品型公司不同,歌尔通过上下游整合,形成平台型模式,简单来说,通过拿到下游odm 订单孵化培育上游业务,通过掌握上游核心零部件和产品设计研发获取下游订单和渠道,形成上下游互相推动。   　　3,这种模式带来两个方向,其一,通过智能硬件切入品牌和互联网战略;其二,在传感器、光学、cnc 等领域孵化下一个声学业务。   　　4,一个更高估值的业务是智能音响和智能耳机品牌。两个路径并行,一个是在丹拿品牌上运作,一个是和互联网企业合作运作。这一点市场完全没有预期。   　　5,传感器业务,公司在医疗、指纹识别,运动、压力、气压等的布局,未来传感器业务预计值300 亿市值。   　　长期看好公司投资价值:传统声学零组件业务和aac 对比,预计价值400 亿市值。而汽车电子、智能家居、机器人(咨询 买卖)等战略性业务是股价未反映的。平台公司价值在于不断利用规模效益和全球消费电子巨头客户的掌握孵化新的产品。   　　品牌互联网战略拭目以待。详情参见我们4 月29 日深度报告《新歌尔、新平台》,大幕会一层一层拉开。   　　投资建议:我们预计公司2015 年-2017 年EPS 分别为1.44 元、2.11 元、3.01元,公司作为平台型公司,转型投入将驱动未来更快速的成长,前瞻布局公司业绩拐点到来。给予买入-A 投资评级,6 个月目标价60.00 元。   　　风险提示:新产品推广不达预期,海外市场拓展不达预期   　　欣旺达:3C+动力+储能,锂电龙头布局成型   　　欣旺达 300207   　　研究机构：广发证券(咨询 买卖) 分析师：许兴军 撰写日期：2015-08-14   　　中报业绩高增长持续,净利润实现翻倍增长   　　2015年上半年,公司实现营业收入26.90亿元,比去年同期增长69.0%;归属于母公司股东净利润0.97亿元,比去年同期增长105.71%。其中,2Q15单季度实现营业收入16.73亿元,同比增长72.4%;归属母公司股东净利润0.76亿元,同比增长136.5%。在体量逐步增大的情况下,公司仍然维持高速增长的态势。   　　3C类锂电业务作支撑,中短期内业绩有保障   　　随着大客户的持续导入,公司3C类锂电业务保持高速增长,其中上半年手机数码类锂电池模组营收20.65亿元,同比大增125.4%。未来随着公司在国外大客户中供货产品线的拓宽以及份额的提升,3C类锂电业务仍将维持高增长,公司未来1~2年业绩有保障。   　　新能源汽车销售增长迅猛,公司动力电池业务获得突破   　　今年1~7月国内新能源汽车生产95530辆,销售89549辆,同比分别增长2.5倍和2.6倍。动力电池单车价值量高达数万到十几万元不等,未来动力电池需求有望接棒3C电池需求,成为锂电池行业增长新动力,市场空间巨大。公司在动力电池领域与北汽福田、广州汽车、东风汽车(咨询 买卖)等多家厂商紧密合作,近期又公告成为柳州五菱锂电池系统总成供应商,公司的动力电池开始批量生产。未来仍将会有新客户导入,公司动力电池的发展值得期待。   　　锂电储能未来有望形成千亿级市场,公司布局领先   　　未来随着锂电池成本的逐步下降,锂电储能将分布式光伏、通信基站以及云计算数据中心储能等领域加速渗透,未来储能行业的发展将带动储能电池系统市场需求的扩大,有望为公司形成新的业绩增长点。   　　盈利预测与评级   　　公司3C锂电业务在大客户中的份额逐步提升,今明两年业绩有保障;动力电池业务推进速度超出预期,储能领域积极布局,公司加速打造锂电平台型企业,将助推公司业绩与估值双升。我们预计公司15~17年EPS分别为0.64/0.97/1.46元,给予公司“买入”评级,继续推荐。   　　风险提示   　　原材料价格上涨的风险;竞争加剧导致盈利能力下滑的风险;动力及储能电池发展不及预期的风险。   　　环旭电子:超越S1的SIP模组业务、看好公司的产业战略地位   　　环旭电子 601231   　　研究机构：中投证券 分析师：李超 撰写日期：2015-07-31   　　维持“强烈推荐”评级,目标价22.5元/股。预测15-17年营收234、340和452亿元,净利润9.9、14.8和19.6亿元,每股收益0.46、0.68和0.91元。维持“强烈推荐”评级,目标价22.5元,16年33倍PE。   　　风险提示:SIP模组业务丌及预期、下游终端需求疲软、客户集中等   　　德赛电池:从3C迈向EV和ESS,转型与改革打开空间   　　德赛电池 000049   　　研究机构：招商证券分析师：鄢凡 撰写日期：2015-05-18   　　受累于国企体制限制等因素,德赛近年来在新业务拓展和资本运作方面一直较为保守,而随着在3C领域尤其是苹果等大客户份额逐渐饱和导致业绩弹性降低,公司股价大幅跑输同行。但近期公司打破僵局,连续完成亿能电子增资和建立合资公司向大型移动电池、储能电池延伸。在国企改革推进背景下,我们认为长期压制德赛股价的瓶颈正逐渐打开!我们首次覆盖德赛电池(咨询 买卖),预估15/16/17年EPS分别为1.50/1.90/2.30元,当前估值为30/24/20倍,给予公司“强烈推荐-A”评级,第一目标价60元。   　　成立大型动力、储能电池合资公司,实现大、中小电源全覆盖。德赛公告子公司惠州蓝微、惠州电池与德赛西威、CHOIHONGBEOM拟成立合资公司,分别持股56%、20%、19%、5%,主营业务为大型动力、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。基于此,德赛将实现对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖,跳出消费电子红海,延伸进入新能源蓝海。   　　协同效应明显,利益梳理清晰。惠州蓝微和惠州电池是上市公司和管理团队分别持股75%和25%的子公司,管理层通过参与合资公司,利益得到考虑。而德赛西威是德赛集团持有71.25%股权的子公司,亦是国内领先的汽车电子整体解决方案提供商,其客户包括一汽大众、通用五菱、长城汽车、广汽集团、奇瑞汽车、标致汽车等国内外一流汽车公司,将有助于合资公司后期导入汽车动力电池供应链。   　　而CHOIHONGBEOM持有蓝越电子35%股权,是德赛与三星关系的KeyPerson,其参股亦能帮助合资公司切入三星SDI的动力电池、储能和电动工具供应链,合资股东协同效应非常明显。   　　消费电子业务全球领先,Watch下半年业绩弹性增大。德赛电池是苹果iPhone电池模组的主要供应商,iPhone6占有率超过5成,iPhone6Plus约4成,德赛亦进入iPadmini供应链,占有率在20-30%,此外公司是AppleWatch电池模组独家供应商,业绩弹性从二季度开始逐季加大。未来德赛亦潜在进入苹果iPadPro和Macbook等产品线,此外国产智能机客户和电动工具客户亦将在2015年迎来快速增长。   　　国企改革进程值得期待。德赛电池是德赛集团下唯一上市平台,惠州国资委3月底出台文件,将推动2015年国企深化改革,推动国企重组。德赛集团是惠州仅次于TCL的第二大国企,2014年收入153.57亿元,利润总额7.89亿元,分别是德赛电池的2.4倍和2倍。在国企改革加速的大背景下,德赛的少数股权问题有望取得进展,从而理顺公司内部的利益关系,构建稳定的发展平台。   　　首次覆盖强烈推荐,第一目标价60元。我们认为大型电池合资公司的成立和国企改革加速将逐步使德赛打破成长和估值瓶颈,向上空间可观。我们预测15/16/17年EPS分别为1.50/1.90/2.30元,当前估值为30/24/20倍,首次覆盖给予公司“强烈推荐-A”评级,第一目标价60元。   　　风险提示:大型电池业务拓展慢于预期,国企改革速度慢于预期。   　　胜利精密:外延与内生并举,推动公司业绩爆发   　　胜利精密 002426   　　研究机构：渤海证券 分析师：齐艳莉 撰写日期：2015-08-26   　　投资要点:   　　公司昨日发布中期业绩报告称,2015年上半年,共实现营业收入14.33亿元,同比增长7.02%;归属于上市公司股东的净利润9615万元,同比增长了19.44%;每股盈利0.098元,净资产收益率为3.16%,6月末公司总资产较年初增长5.81%。预计1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度47.96%至97.27%,达到1.8至2.4亿元。   　　积极拓展产品领域,打造跨领域的多产品平台。   　　公司目前是国内产销规模最大,研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一,产品包括镁合金、铝合金、钢制件等各材质结构件,涵盖平板电视、台式电脑、笔记本电脑、移动终端等领域。公司发展战略方面主要是通过切入电脑、智能移动终端行业的契机,积极提升制造效率,为后续向工业4.0智能制造方向发展。   　　上半年最大的亮点是公司通过增发完成收购了智诚光学、富强科技及德乐科技三家强相关性的公司,将公司的“大部件战略”延伸至移动终端领域,打造一个横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务平台。该平台将依托现有电视、电脑结构件产品技术与客户基础,通过收购的渠道与技术,重点发力于智能终端方面。随着大客户的新机型推出,该方面将会在下半年出现明显的效益。   　　产能与技术双轮驱动公司国际化进程。   　　报告期内安徽舒城胜利产业园基地项目进展顺利,项目一期已经投产,二期将在三季度也进行投产。该项目将为未来布局智能终端打下扎实的基础。公司在扩大产能的基础上,也积极加强研发,上半年公司获得授权专利18项,其中发明专利5项、实用新型专利13项。公司所研制的超硬超薄的大显示屏在业很强的技术领先性,受到一系列国内外知名电视机厂商的亲睐。另一方面公司非常重视与国外企业合作与沟通的平台与渠道的建设,特地在美国设立了分公司,更加紧密的展开与如苹果,微软等国际知名企业合作,加快公司的国际化发展进程。   　　内生与外延并重引导公司业绩进入爆发期。   　　公司上半年业绩增长虽然并不突出,但是利润的增长比营收的增长要高出12个百分点,这一方面体现了公司在费用方面控制的较为良好。同时公司也在积极提高产品线的性能,从而提升产品的生产效率,获得更高的利润率,这点将随着公司积极向工业4.0智能制造发展而逐步体现。   　　随着7月份完成相关标的公司过户,公司的业绩将会在下半年得到有效的提升,而且根据收购书中业绩承诺,所购标的公司将为公司未来两年带来不菲的收益。因此考虑到安徽基地的产能的释放、并购公司的收益承诺,公司国际化步伐的加快以及人民币贬值等因素的影响,今年的中报将是未来两到三年的业绩爆发式增长的起点。   　　盈利预测。   　　考虑公司目前处于业绩拐点期,未来两年公司产能释放和并购顺利将会带来业绩的高增长,因此预计2015~2017年收入分别为58\75\96亿元,EPS分别为0.47\0.80\0.97元,给予“买入”评级。   　　风险提示:公司收购标的未能完成业绩承诺、智能终端业务未达预期规模。   　　金龙机电:产能扩张彰显信心,触控显示一体化大逻辑进行中   　　金龙机电 300032   　　研究机构：安信证券 分析师：赵晓光,邵洁,郑震湘,安永平 撰写日期：2015-06-09   　　公告:   　　1、拟向包括公司控股股东金龙集团在内的不超过5名特定对象,发行不超过2亿股,预计募资不超过25亿元,集团拟认购不低于发行股份总数的10%。7.2亿元将用于智能终端线性马达及触觉反馈一体化;6亿元用于驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目;6亿元将用于智能终端触控显示一体化项目;1.5亿元将用于微特电机新技术研发中心改造扩建项目;4.3亿元用于补充流动资金。   　　2、4000万于广东东莞设立全资子公司。   　　线性马达到触觉反馈的行业第二阶段成长逻辑开启。我们此前指出马达行业的发展第一阶段是传统马达到线性马达,第二阶段是线性马达到触觉反馈。公司14年业绩验证第一阶段逻辑,此次募投项目7.2亿将开启第二阶段成长。   　　收购甲艾效应持续发酵,驱动马达行业应用将不断增加。驱动马达产品线及产能扩张有利于下游应用市场拓展,配合品牌客户,通过富士康,将形成业绩新增长点。甲艾从部件到模组组件整体化发展,14年实现净利润4956.42万元,对正崴精密销售增加,整体利润快速上升。   　　强调第三阶段公司产业整合逻辑,看好触控显示一体化大方向。盖板玻璃和TP 触摸屏项目进展顺利,产能扩张降低成本服务大客户。收购博一、和利达合作的效应都能在今年显现,15年下半年产能将饱和,和利达的合作预计将带来蓝宝石减反膜广泛厂商使用。   　　集团定增认购超过10%,充分彰显信心。公司近期无论从人才引进、技术创新、客户开拓、产业整合、产能扩张都动力十足,此次定增预案集团认购超过10%显示公司对未来发展充满信心。公司单一主业向平台型企业跃升,未来产业整合和拓展的空间巨大,向更高层次发展。   　　投资建议:公司定增扩大各项业务产能说明对未来发展充满信心,产能扩张势必带来未来业绩持续高增长,技术研发持续投入将确保客户新品供应商地位,同时增加行业应用,打造业绩新增长点。公司15-17年净利润分别是5.5亿元,7.73亿元和12.82亿元,对应15、16和17年EPS 为0.81元,1.14元和1.90元(增发未摊薄),从公司产业整合实力和目前业务拓展情况,维持买入-A评级。   　　风险提示:募投产能不达预期   　　长盈精密:金属机壳放量,布局智能制造平台   　　长盈精密 300115   　　研究机构：国联证券 分析师：牧原 撰写日期：2015-08-31   　　CNC布局终收获、金属外壳放量   　　几年前公司开始前瞻性布局CNC金属精密结构件加工,去年在技术储备、客户服务、产能储备和全产业链制造工艺等方面打下了坚实基础,今年上半年开始发力,CNC金属精密结构件(CNC金属外观件)占公司总收入的比重超过50%,同比增长300%以上。公司具备包括CNC、表面处理等几十道工艺的全制程的制造流程,产品良率、质量、长期按时交货能力及客户满意度都处于行业领先水平,保持非常强的竞争优势。   　　竞争激烈、毛利率有所下滑   　　上半年公司产品的毛利率为29.54%,与去年同期的34.09%相比有较大下滑,但比一季度的28.45%有所改善,反映了消费电子制造及零部件加工行业竞争激烈,但随着公司金属结构件规模的上升,毛利率水平有逐渐稳住的迹象。   　　新的增长点较多、长期看好   　　金属结构件CNC加工已经放量,下半年CNC有可能扩产500到1000台,将延续快速增长的势头。   　　高端连接器产品公司已攻关过年,并且引进高管提升管理和市场能力,将逐渐进入收获期。   　　公司设立子公司广东天机作为打造智能制造的平台,参股PA芯片公司苏州宜确(20%股份)、收购智能制造企业松庆智能,为公司的长远发展打下基础。   　　维持推荐   　　预计2015-2017年归属母公司净利润为4.74、6.85、9.5亿元,EPS分别为0.85、1.23和1.71元,对应PE分别为33.6、23.3、16.8倍,给予16年35估值,目标价43.05元,维持推荐评级。

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