五大理念_五大利好吹响反攻号角 掘金两会后6大主题股

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)3月17日讯

　　沪指站上2900点关口，创业板暴涨5.55%，两市逾2500只个股上涨，近百股涨停。　历史数据显示，“两会”后A股上涨概率较高，接近70%，其中最具爆发力的板块是券商行业，过去十六年来，该板块在“两会”开完后一个月内平均上涨了7.35%。

　　分析认为，今天的普涨或与五大因素有关。

　　利好一：央行下调MLF利率，传递中长期宽松信号

　　据《21世纪经济报道》从交易员处证实，央行16日就MLF(中期借贷便利)操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点。本次询量将三个月MLF利率下调至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。至此，MLF利率降至2014年9月开始发行以来的最低水平。

　　国泰君安认为，在目前环境下，无论海外还是国内，经济和风险资产仍面临下行压力，市场对经济疲弱、通缩加剧、债务负担之间的负反馈担忧加剧，汇率贬值和产能去化提速会冲击实体经济，央行有必要维持低利率宽松环境，以稳定企业对经济前景的预期并降低投资风险溢价。

　　利好二：美联储3月按兵不动，人民币贬值压力缓解

　　北京时间周四(3月17日)凌晨02:00，美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明，利率决议维持联邦基金利率在0.25%-0.5%区间保持不变。

　　东北证券认为，美联储维持利率不变，为国内货币政策操作提供一定空间，中期借贷便利下调25BP、对股市形成一定的正面效应、尤其对已经调整了7个交易日的资源股会形成一定的正面作用，只是总体看、目前成长和周期的估值配比处于相对均衡状态、两者之间更多是短线的轮动而非强势的切换。

　　中信建投表示，美联储宣布维持联邦基准利率0.25%～0.5%不变，同时下调经济预期，利率点阵图显示年内有两次降息。人民币币值压力进一步放缓，短期国内货币政策操作灵活度增大。在美元疲软，短期币值压力和资金外流压力减缓的时候，央行的货币政策自主性进一步加大。利于改善市场对于货币政策放松的预期。

　　利好三：深港通政策暖风劲吹，创业板股票将纳入标的

　　近期深港通暖风吹送。先是上周末证监会主席刘士余表示深港通今年肯定通;昨日的记者招待会上，国务院总理李克强表示力争今年开通深港通。同日，香港财政司司长曾俊华表示，香港在深港通方面自去年来便已准备就绪，待中央拍板便可很快推行。

　　平安证券认为，深港通对A股短期资金面影响不会很大，但会对6月A股纳入MSCI指数起到助推作用，并从长期促进A股估值体系和投资风格国际化。

　　利好四：“十三五”纲要发布

　　3月15日，据北京晚报消息，根据人大代表和政协委员对“十三五”规划《纲要草案》提出的意见，对《纲要草案》进行了修改完善，共拟修改57处，其中第9条为根据证监会意见，删除“设立战略性新兴产业板”。

　　银河证券认为，如果三十五规划纲要最后版本确定删除“设立战略新兴板”，将从减少供给的角度对创业板构成一定利好。

　　利好五：外资持续抄底

　　从沪股通资金流向看，今天(3月17日)外资净买入20.05亿元，抄底迹象明显。

　　优选七大主题板块

　　主题一、深港通

　　瑞银认为，从市场偏好来看，与“深港通”概念相关的，具有高成长性、A股独有、QFII重仓与A/H折价等特征的个股值得关注。

　　一是高成长性个股，如碧水源、深圳机场、东富龙和索菲亚;

　　二是A股独有板块，可重点关注白酒(五粮液、古井贡酒、洋河股份)、中药(云南白药)、军工(中国重工);

　　三是QFII青睐的个股，如云南白药和美的集团;

　　四是A/H折价股。

　　主题二、创投

　　两会期间，李克强总理曾多次力挺发展多层次资本市场，两类股或将受益。分析人士表示，新三板作为多层次资本市场中的重要部门，将迎来更大发展，相关概念股也将受益。具体而言，分为两类股：创投概念股和券商股。

　　目前A股市场涉及创投类的上市公司主要有14家，分别为：鲁信创投、深圳能源、北京城建、电广传媒、南京高科、大众公用、杉杉股份、张江高科、钱江摩托、高鸿股份、凤竹纺织、钱江水利、中关村、综艺股份。

　　券商股或也将受益，它们将发挥地缘优势，积极参与本区域股权市场的建讴，包括入股，优势比较明显的有广发证券、安信证券、国信证券、华泰证券、齐鲁证券、中原证券、兴业证券、长江证券、国元证券、西部证券等。

　　主题三、壳资源

　　昨日“设立战略性新兴产业板”被删除的消息着实让壳资源个股High了一把。海通证券荀玉根表示，战新板或搁置，凸显政策暖风，A股壳资源价值再起。

　　民生证券李少君曾在发布的壳资源选择报告中指出，梳理2009年以来的成功卖壳案例，发现壳资源主要有以下六大特征：1、壳资源市值越小，收购成本越低;2、运营能力弱的公司卖壳意愿更强;3、控制力不强的大股东更愿意卖壳;4、壳资源多分布在传统产能过剩行业;5、壳资源公司净利增速更呈现两级分化;6、尽管买家偏好更干净的壳，但事实上负债多的壳更易得。

　　根据卖壳成功案例以上六大特征，并采用尽可能最新的财务数据，得出2016年A股最具壳资源潜力的52家上市公司：*ST皇台、冀东装备、亚星化学、*ST兴化、宁波富邦、标准股份、*ST蒙发、*ST南化、*ST沪科、南风化工、河北宣工、时代万恒、*ST国通、维科精华、太化股份、美欣达、*ST新亿、*ST申科、

　　北矿磁材、江山化工、昌九生化、商业城、蓝丰生化、*ST中昌、华升股份、博闻科技、河池化工、*ST川化、新疆天业、凯瑞德、光正集团、*ST舜船、精艺股份、金谷源、沧州大化、两面针、三木集团、国风塑业、南纺股份、霞客环保、浙江富润、湘潭电化、华东数控、山水文化、ST荣华、星湖科技、上海三毛、合金投资、金城股份、杭齿前进、建峰化工。

　　主题四、产业升级

　　产业转移升级的主要机会包括高新技术、现代农业、城市商业等，上市公司有高新技术：科大讯飞、东湖高新、华中数控、华工科技、高德红外、联创光电、武汉凡谷、烽火通信等。现代农业：正邦科技、司尔特、隆平高科等。商业：步步高、友阿股份等。

　　主题五、新能源汽车

　　今年以来，总理在多个场合均提到了发展“新经济”。在今年2月24日召开的国常会上，李克强着重强调，“新能源汽车”是“新经济”在工业领域一个标志性行业。战略地位的提升充分显示了中央对其发展的重视程度，未来政策扶持力度仍有望继续加码。

　　香港万得通讯社认为，新能源汽车是汽车未来发展的趋势，在国内大力治理污染的大环境下，新能源汽车在减少污染排放中起到一定的作用。随着国家推广力度的加大，以及人们消费理念的转变，我国新能源汽车的产销量有望持续高速增长。近期中央针对新能源汽车产业链上的“短板”更是出台了一系列的政策给予推动，随着相关的配套设施建设的提速，新能源车产业链有望持续受益。

　　受益标的一览：

　　充电桩：特锐德、和顺电气、上海普天、万马股份、科陆电子等。

　　锂电池：沧州明珠、天齐锂业、正海磁材、天赐材料、新宙邦等。

　　整车：比亚迪、上汽集团、曙光股份、长城汽车、长安汽车等。

　　主题六、智能制造

　　李克强在记者会上提及“阿法狗”和韩国棋手之间的“人机大战”，称中日韩三国要共同推动智能制造，发展科技合作。

　　香港万得通讯社分析认为，智能制造的发展将有助于提升企业的生产效率和产品附加值，缓解我国制造业日益高企的人工成本问题，进一步提升企业的市场竞争力，同时也将对产业链上下游的行业带来积极的拉动作用。

　　受益标的一览：

　　人工智能：科大讯飞、高乐股份、东方网力、慈星股份、江南化工、奥飞动漫等。

　　工业4.0：智云股份、三丰智能、蓝英装备、智慧松德、科大智能、合康变频等。

　　3D打印：海源机械、华中数控、大族激光、光韵达、银禧科技、南风股份等。

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