富国国企改革基金|国企改革：在乘风破浪中前行，概念股站风口

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)7月6日讯 　　对国企的发展方向，此次顶层表态比以前更坚决、更明确，说明顶层是下了决心。后续的改革方案将陆续出台，因此国企改革可以作为下半年持续关注的重点对象，相信板块轮动相对活跃，值得期待。

　　一贯强于沪市的中小创昨天“腿软”了，涨幅逊于上证指数。5日上证综指延续反弹站上3000点整数位。深证成指和创业板指数双双收跌，但幅度十分有限。两市成交继续放量。涨幅居于前列的水利建设(3.37%)、特钢(2.78%)、船舶(2.73%)、海外工程(2.20%)、工程机械(2.04%)、中字头股票(2.00%)这几个板块或行业，主力军都是国(央)企股。昨日接受采访的市场人士预计，国(央)企股走强，或已揭示下半年行情的主线。

　　以上几个板块中，安徽水利、三峡水利、抚顺特钢、中船防务(原广船国际)、中成股份、中国一重、中国核建、中化国际均涨停或接近涨停。

　　全国国有企业改革座谈会4日在北京召开，习近平指示，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力。李克强批示，遵循市场规律，淘汰过剩落后产能，以推动供给侧结构性改革。国泰君安证券机构业务总监冯亮认为，国企改革的顶层设计已经初具轮廓。5日市场风格的转变，跟国企改革的预期得以实现有关。冯亮认为，6月26日，宝钢股份和武钢股份双双停牌筹划战略重组事宜，给央企改革提供了巨大想象空间。估计下半年的股市热点，很可能在国企尤其是央企改革上。

　　深圳新里程投资总经理赖戌播表示，对国企的发展方向，此次顶层表态比以前更坚决、更明确，说明顶层是下了决心。后续的改革方案将陆续出台，因此国企改革可以作为下半年持续关注的重点对象，相信板块轮动相对活跃，值得期待。

　　新时代证券投资顾问申睿表示，4日、5日与供给侧改革相关的品种，煤炭、有色等快速放量拉升，这样的一些拉升结构对应了国企改革下半年加速的状态。但是一定要注意，它分了几个阶段。首先是去产能。整体来说，今年下半年到年底，部分有色类品种整体的报表或者利润将会逐步修复，以黄金最为强势，稀缺资源概念、有色概念的拉升应该是整体7月份震荡上行的核心因素之一。此外，最强势或者国企改革的一些“钻石类”品种，如军工中的一些高等院校、科研院所，科技含量也非常高;还有比较典型的品种，如大飞机、通讯，特别是卫星通讯。短期来说，市场触及3000点前期有一个整数关口的压力的时间，还是会有一个相对整理和回撤的状态。一旦这样的回抽确认，还会震荡展开一个7月份的吃饭行情和上涨行情。总的来说，科技类的品种，特别是以军工、通讯延伸而出的科技型品种，整体的强度、活跃性会更好一些。

　　联讯证券分析师付少琪认为，国企改革板块的走向始终是市场非常关注的一个方向。目前，国家对于国企改革又增加了政策力度。从A股市场上来看，整个板块相对比较大，涉及公司有上千家，主线比较多，除大型央企的混合所有制改革，还有地方国资委资产证券化、资产重组、资产注入等一系列的地方国资委的改革，以及淘汰落后产能的供给侧改革所导致的大型龙头性企业的合并重组，“这些都是方向”。投资者在众多的脉络中还是要选择自己熟悉的板块个股，自下而上去选股，有一些品种重组的确定性比较高，值得投资者重点跟踪。

　　安信证券首席投资顾问张德良认为，武钢、宝钢这两个钢铁行业巨头集团层面上的整合，是国企改革加速推进的一个重要标志。上周，国企改革股票就开始逐步活跃。概括起来，第一类是以传统过剩产能为核心的供给侧改革，包括年初的涨价主题为起点，接下来像煤炭、有色这一些产能过剩的行业经过供给端有效的调整来达到供需平衡。第二是以信息技术产业为核心的或者以新产业为核心的，提供新供给创造新需求的改革，重要的突破口是军民融合，这几年也在持续升温，同时其也是国家主导的国家战略之一。这两大主题支撑着一大批处于低位震荡或者底部潜伏的国企改革的品种开始全面活跃，无疑会推动指数的上涨。这个群体非常庞大，涉及并购重组或者改革会比上半年的行业景气或者盈利推动的群体来得更加宽泛一些，数量也非常多，需要有大量的增量资金。接下来就要观察资金是否可以不断或者连续放大，如果不能够做到这点，大规模的上涨很难持续，所以如果在成交量不会井喷式放大的情况下，行情会非常反复。

　　中信建投证券赵耀表示，7月1日，国资委与财政部联合发布关于国有资产交易监督管理办法，近期将全部完成。管理办法的完善会加速国有企业的改革与提速，对目前正在攀升的A股市场有较大的推进作用。目前受政策影响，以及投资者对国企改革的预期，会推升A股对国有企业以及大蓝筹表现的预期。但是目前的投资机会依然会围绕着有市场需求的国有资产或者经营行业，比如高铁以及其他的高端装备、汽车制造业，包括其他高端制造业。

　　记者统计发现，国(央)企改革题材，去年8、9月有过轮番炒作，洛阳玻璃、瑞泰科技为其中先锋。此后该题材沉寂八九个月，那些个股也陷入漫长的主力出货阶段，股价绵绵阴跌。昨日该题材重被唤醒，这些个股先锋地位不再，而浮筹较少的中国一重、中成股份等抢得了头筹。未来这个板块行情如何演进、个股如何分化，仍待观察。

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