【十大机构预测股市行情】周一股市行情机构最新动向揭示：8只黑马股值得挖掘

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　　梅安森：公共安全物联网落地支撑价值重估 　　类别：公司 研究机构：申万宏源集团股份有限公司   　　投资要点： 公共安全监控业务增长迅速，积极打造公共安全物联网，支撑公司价值重估。   　　凭借监测监   　　控技术+GIS+传感器+云平台的技术架构，可望打开智能大安防的新兴市场空间，外延式发展值得期待。   　　报告摘要：   　　公共安全领域业务进展迅速，整体业绩有望迎来拐点。公司的“三大公司+一个平台”的布局，全面升级传统监测监控技术，打破原来的市场限制，为公司从传统矿山市场转向新型城市公共安全监控市场打好基础。目前，公共安全领域的市场拓展顺利，产品销售收入占公司销售收入总额的比重稳步上升。未来随着业务的持续拓展，公司在该领域将进入业绩爆发期，有效抵御传统矿山市场下滑的影响公司整体业绩有望迎来拐点，价值有望迎来估值修复。   　　打造物联网核心技术，蓄势智能大安全领域。公司目前确定“物联网+各应用领域”的战略发展方向。未来公司将以物联网领域为目标，以监测监控技术为核心，在智能大安全领域寻求发展。我们认为公司的技术布局已经完善。公司凭借监测监控技术+GIS+传感器+云平台的技术架构，可望打开智能大安全领域的新兴市场空间，公司外延式发展值得期待，可望成为智能大安全领域的领军企业。   　　给予“买入”评级。我们强烈看好公司在公共安全领域的业务进展，物联网模式落地以及业绩增长有望支撑公司整体价值重估。同时我们看好公司借助目前的技术优势和产业布局，在大安全领域的市场开拓以及外延式发展均值得期待，预估2015——2017年EPS 为 0.36、0.65、0.91元，给予公司买入评级。   　　风险提示：公共安全业务拓展低于预期 (至诚证券网)   　　   　　安居宝：智慧云停车场正式启航   　　类别：公司 研究机构：安信证券股份有限公司   　　公司发展战略清晰，加大移动互联网+转型力度，致力打造国内社区第一入口。公司以社区用户为基础，积极拓展移动互联网+相关业务，并于2014年底使用超募资金2亿元成立了安居宝网络公司，从事互联网相关业务。公司开发了云对讲、安居门卫、个人安防应用、云停车、“周边优惠”APP等产品，完善社区O2O 布局，立志打造国内社区第一入口。同时公司将继续增加销售人员，加大营销服务网点的深挖，实施激进的产品销售策略，争取更多的社区增量市场，并以社区用户为基础，推进社区O2O 业务。   　　近一年来公司智慧云停车场项目取得重大进展，得到微信的肯定和大力支持。2014年，公司在广州正佳广场推广的云停车场采用微信支付的解决方案得到了微信方面的肯定，该项目成为微信在全国进行宣传推广的标准解决方案，为促进更多用户使用微信支付功能，微信方面投入大量的资金进行推广宣传。2015年，公司将与微信进行紧密合作，争取更多云停车场支持微信支付。   　　安居宝智慧云停车场系统功能强大，商业模式灵活，有望颠覆业内传统生态。公司智慧云停车管理系统包含：停车管理云平台、车场管理云平台、车场出入口设备、自助缴费终端、视频引导/寻车系统、手机APP，整合了云计算技术、智能图像识别技术、移动/银联支付技术，采用互联网/移动互联网把分散的停车场连接起来，使停车市场发生深刻的变革，停车向着无人化、移动化、快速通行、车场集中管理的方向发展;同时，云平台形成的停车大数据未来有望产生灵活的商业模式，实现消费者、停车场、公司多方共赢。公司继续加大创新的营销力度，把成熟的云停车场业务样本推广至全国各主要大中城市;将在积累到一定的用户数量后，逐步引入垂直O2O 领域的增值服务和商业应用。   　　投资建议：公司的智慧社区O2O 布局已经逐步完善，智慧云停车场项目取得重大进展。公司正逐渐从产品供应商转型为系统解决方案提供商和运营服务商，商业模式的不断尝试、创新将引领细分行业和市场的变革。暂不考虑社区O2O 和智慧云停车场业务的贡献，预计2015-2017年EPS分别为0.23元、0.26元和0.29元，首次给予“买入-A”投资评级，6个月目标价70元。   　　风险提示：转型进度或效果低于预期风险。(至诚证券网)   　　   　　海虹控股：大步迈进医保控费、阶段性进展合预期   　　类别：公司 研究机构：广发证券股份有限公司   　　事件：签署《湛江市基本医疗保险支付审核服务委托协议》。   　　协议内容： 　　1、湛江市社保基金将医疗保单据审核等工作全权委托给公司(第三方). 　　2、组建医疗保险支付评审服务中心，实现支付评审智能化。   　　3、通过医保大数据分析，对医保基金提出合理建议。 4、建立起针对医院、医生、药品、医用材料等不同主体的质量、服务、药效、经济性评价等综合评价体系。5、利用在全国项目积累，形成湛江本地的医保支付价格库。   　　6、为湛江市医疗保险的全体参保人建立个人健康档案，引导参保人改变就医习惯。并提供综合性健康服务。   　　点评。   　　1、这次合作开启了第三方审核服务模式正式进入湛江医保控费市场，协议签订细节清晰。模式的打通给予公司以湛江为中心辐射周边地区奠定了基础。公司将成功实现从PBM 业务向医保审核业务的大步迈进。(详情可参照我们去年和今年医疗信息化深度上下篇和4 月公司深度报告《定增40 亿部署大健康战略、先发优势明显》，完全和预期!); 　　2、湛江社保基金每月根据公司的审核结算数据进行核定和拨付，对公司保单审核的能力给予了充分的信任和肯定。来自市场的信心，在未来有望为公司赢得更多的声誉和客户来源。 　　3、除审核外，此次合作建立了综合医疗卫生评价体系，结合医保大数据综合分析，公司将有能力更深入的介入保费审核甚至决策和定价。为公司与商保公司的后续合作，提供参考依据和经验积累，给予商保公司更专业的服务，提高粘性。 　　4、公司通过合作建立的本地医保支付价格库，由于药品价格的一致性，该体系一旦建成，本地化的复用率较高，除规范社保支付外，同样能够大力协助商保合理支付。其通过全国数据积累并本地化的经验也可付诸其它地区。 　　5、公司为湛江医保全体参保人员建立个人健康档案，结合医保支付政策倾斜，从支付、就诊、生活干预、健康指导等角度全面服务参保人，联通B 端和C 端形成大健康体系。   　　医保控费领域推进符合预期、大健康产业同步推进。   　　公司在医保控费领域推进符合预期，在海虹大健康产业的建设同步推进，我们坚定推荐!维持“买入”评级!l 风险提示。   　　公司在医疗信息化领域仅在医保控费业务上有布局;PBM 等新业务的收入短期不会明显;(至诚证券网)   　　   　　欧菲光：互联网汽车龙头，正在崛起   　　类别：公司 研究机构：国泰君安证券股份有限公司   　　投资要点：   　　重申推荐评级 ，目标价80元。 维持2015-2017年EPS 0.86/1.07/1.36元。考虑公司正积极培育新增长点，同时市场对于商业模式变革认识不足，上调目标价至80元，对应15年94X(可比平均98X).   　　投资20亿元，打造互联网汽车全产业链。公司拟投资20亿元，设立子公司欧菲智能车联，以外延为抓手打造互联网汽车全产业链。我们预计，初期以硬件布局和后装市场开拓为主。后期，基于硬件入口引入软件服务，以后市场等方式实现变现。此次公司小试牛刀，分别投资5000万元和1500万元参股OBD 和ADAS 创业型公司。考虑在手现金余额和子公司投资额，我们判断后期通过定增等方式筹措资金并引入战投方将是大概率事件。公司大额优质并购落地，值得期待。   　　互联网汽车大风已起，中控屏是产业链制高点。从空间上来看，互联网汽车重塑的是一个超过10万亿元的市场。从时间上来看，鲶鱼效应下，互联网汽车2015之夏就是移动互联2008之秋。从量上来看，中控屏是互联网汽车人车交互中心，是未来产业的制高点。   　　基于硬件入口，互联网汽车龙头崛起在望。考虑未来20亿元投资大部分用于外延，后期大额并购值得期待。根据公告，我们认为公司未来基于已有触控优势延伸至前装中控屏将是大概率事件。若占领中控屏，公司就占领了互联网汽车产业制高点。而公司一贯执行力，则为向产业龙头进发提供了一种可能，更提供了一种必然。   　　风险因素：传统业务下滑风险，互联网汽车外延并购进程缓慢。(至诚证券网)   　　   　　盾安环境：参股机器人公司，持续向高端制造转型升级   　　类别：公司 研究机构：西南证券股份有限公司   　　事件：公司公告称于2015年 6月 8日与北京东方尚景科技有限公司、SmokieAutomation， Inc、遨博科技签署了《关于遨博(北京)智能科技有限公司之增资协议书》，公司将出资人民币6000 万元认购遨博科技新增注册资本人民币142.86 万元，占遨博科技增资后注册资本的22.22%。   　　遨博科技业务范围包括工业机器人的研发、制造、销售和服务，主要产品为人机协作轻型工业机器人，产品主要应用于电子设备、机械加工、化学制药、橡胶塑料等行业。其设立于2015 年1月21 日，目前处于产品研发、小批量订单生产阶段，尚未进入大规模量产。截至2015 年3月31 日，公司总资产为4.05万元，总负债为5.23 万元，净资产为-1.18 万元。   　　遨博科技致力于打造具有互联网标签的人机协作轻型工业机器人产品研发、生产、销售与服务，拥有国际化研发和管理团队，团队核心人员包括美国田纳西大学和北京航空航天大学等技术领域专家;其目前拥有五项正在审查的已受理专利申请、十二项专有技术，涵盖了模块化机械臂、伺服电机、机器视觉、系统检测、性能优化和传感器信息融合仿真等领域，具有较大的技术创新。遨博科技前身Smokie Robotics 研制的第一代人机协作机器人样机，已与欧洲、北美的机器人系统集成商签署了产品代理协议等。   　　公司表示，看好机器人产业的广阔市场前景和遨博科技的技术优势和核心竞争能力，本次投资对公司短期业绩及财务状况无较大影响，中长期对公司有积极正面影响。公司去年起介入 MEMS 传感器业务，本次参股遨博(北京)智能科技有限公司，将进一步推动公司从机械制造向高端制造的转型升级。   　　公司目前正在实施非公开发行，拟非公开发行17,361 万股，发行价格为 11.52元/股，募集资金总额为20 亿元，用于制冷配件自动化技改项目、微通道换热器建设项目以及偿还银行贷款、补充流动资金;本次增发募集20 亿元将大量补血，优化公司财务结构，缓解公司因业务扩张带来的资金压力，也为公司重点开拓的MEMS 传感器、核电等新业务奠定良好基础，助力公司从机械制造向高端制造的转型升级。   　　业绩预测与估值：我们预测公司2015 年-2017 年摊薄后EPS 分别为0.19 元、0.32 元和0.53。元，对应PE 为111 倍、66 倍和40 倍，维持“买入”评级。   　　风险提示：遨博科技目前处于产品研发、小批量订单生产阶段，尚未进入大规模量产，如项目最终无法形成大规模量产或延迟推向市场，将直接影响其经营状况及盈利能力，并给本次投资带来较大风险或延长投资回收期。(至诚证券网)   　　   　　庞大集团：战略转型服务行业   　　类别：公司 研究机构：国泰君安证券股份有限公司   　　维持“增持”评级，上调目标价至 26 元(原 16元)。不同于市场普遍认识，我们认为，公司由销售向服务转型战略拐点确立，服务内容不限于汽车产品。维持2015-16 年EPS 分别为0.20、0.42 元的盈利预测，分别同比增长351%、113%。A 股经销商(亚夏汽车、申华控股)2015 年平均PB 为7 倍，对应目标价26 元。   　　公司是传统经销商依托互联网，加速服务转型的先行者。   　　①构建庞大优品和智信两大二手车平台，携手易车、优信拍等互联网龙头企业，拓宽二手车认证、延保等多种盈利途径。   　　②庞大电子商城运营一年半，电商业务覆盖旗下所有品牌，有望以线下服务优势为线上导流，形成O2O 有效闭环。   　　布局新能源汽车共享服务，开创新能源汽车推广新商业模式。联手北汽，推广会员制互助租车分享服务，显著降低新能源乘用车用户门槛，同时有效解决用户充电、维护不便等行业痛点。   　　催化剂：新服务业务的持续延伸   　　风险提示：新车销售业务持续下滑;互联网转型战略受阻。(至诚证券网)   　　   　　岭南园林：导入文化旅游资源，进军主题乐园产业   　　类别：公司 研究机构：国泰君安证券股份有限公司   　　并购恒润嫁接文化娱乐资源，打造“生态景观、文化旅游”全产业链。   　　公司拟以5.5 亿现金并购恒润科技，嫁接文化旅游资源，打造集生态与娱乐为一体的主题公园，逐步实现从景观园林施工方向特色主题公园运营商蜕变，我们预计公司2015/16 年EPS 0.45、0.55 元(考虑并购为0.57、0.72元)。此外，介于公司在文化旅游运营方面的转型预期，参考同类公司PE和PS 平均值，给予估值溢价，计算合理估值为36.5 元，维持增持评级。   　　恒润科技以主题创意为核心，定制化创作和2C 端开发将成重点。恒润以“内容制作、观影设备、工程施工”为一体的文化创意解决商，14 年营收1.45 亿，净利润0.21 亿。此次嫁接上市公司平台资源将推动恒润向高附加值主题创意和面向终端消费者产品开发转型升级，一方面加强创意团队建设从主题公园策划前端介入项目，带动后续设备、内容销售与工程项目施工;另一方面开发2C 端产品(魔椅和POLY4D 影院，前者以体验式设备实现特种影视内容衍生，后者与保利合作改造或新建200 家影院，打造全新的用户观影4D 体验。)提升用户虚拟场景体验。随新产品推广，公司将迎来快速增长，15-18 年业绩承诺0.42 亿、0.55 亿、0.72 亿、0.87 亿。   　　定增解决流动性和人才激励问题，共建特色主题公园逐步转向运营。公司定增10 亿，补充流动和偿还债务，参与者包括公司和恒润高管，有效解决运营端资金短缺和人才激励问题。后续双方参照华强经营，推动商业模式从施工商向运营商转变将大幅提升公司经营质量、改善现金性状况。   　　风险提示：并购之后项目难以整合风险、公园投资大需承担高财务杠杆(至诚证券网)   　　   　　航天机电：巩固光伏电站龙头地位，大股东资产注入见曙光   　　类别：公司 研究机构：国金证券股份有限公司   　　事件   　　航天机电10 日晚公告非公开发行股票预案，拟增发不超过1.96 亿股，募资不超过27 亿元，用于投建320MW光伏电站、偿还借款两个项目，其中公司控股股东上航工业及其关联方航天投资控股拟分别认购不少于本次发行总量的10%。公司股票将于11 日开市起复牌。   　　此外，公司特别披露，公司控股股东上航工业原本计划将其控股52.19%的上海航天能源股份有限公司的股权转让作为本次增发的募投项目之一，以进一步布局上市公司的清洁能源大平台，但因航天能源个别股东对方案细节存在较大分歧，最终未能达成一致意见，为维护增发方案顺利推进，决定不再将航天能源的股权转让作为本次增发的募投项目。   　　评论   　　1. 抓紧政策优越期机会，加大光伏电站开发力度，巩固行业龙头地位;公司本次增发募集资金中的大部分(24 亿元)拟用于320MW 光伏电站的开发建设。   　　今年已是我国现行光伏上网标杆电价政策(分三类地区给予1.0、0.95、0.90 元/度)执行的第二年，业内对2016 年的上网电价存在一定的下调预期，且由于光伏电站的单位建设成本近年来始终处于稳步下降中，因此今年从事光伏电站开发业务的经济效益将尤为突出。   　　公司年初已制定了全年获取光伏电站建设指标450MW、开工建设507MW、并网投运400MW、出售382MW的经营目标，本次增发募资投建320MW 项目，将有助于公司在目前优厚的政策条件下获取更多优质电站资产，未来无论是建成后出售还是持有运营，都将为公司带来可观的经济效益。   　　2015 年初，国家能源局给出了17.8GW 的全年新增光伏装机目标，超过此前市场预期的14——15GW，也大幅超过2014 年11.3GW 的实际新增并网光伏装机量。   　　为了保证按时按量完成装机目标，能源局还陆续发布了一系列配套文件严控各地光伏电站项目的审批、建设进度。截止目前，根据我们了解的行业情况，各地项目核准进度显著快于往年，行业装机旺季有望提前至三季度开始。根据能源局数据，一季度新增并网光伏装机量达到5GW，全年完成甚至超过17.8GW 新增装机目标将是大概率事件。   　　2. 大股东资产注入尝试迈出第一步，虽未成功落地，但上航工业及航天八院的资产证券化大幕或已悄然拉开;我们认为，上航工业原本计划将航天能源股权注入上市公司，可看作是公司控股股东资产证券化进程正式启动的标志性事件，尽管由于个别小股东原因未能完成，但着实意味着公司作为上航工业及航天八院旗下唯一上市公司的资产整合平台价值开始逐步显现，公司大股东旗下资产的证券化大幕或已悄然拉开。   　　投资建议   　　我们暂时维持公司2015——2017E 年盈利预测，EPS 为0.33,0.47,0.64 元。考虑到增发项目给公司光伏电站业务带来的增量贡献，以及大股东资产注入进程的曙光显现，我们上调公司目标价至25 元，重申买入评级。(至诚证券网)

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