十大机构预测股市行情_股市行情：周三机构一最看好的10金股

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　　世联行(002285):代理业务稳步增长 大股东增持彰显信心   　　代理销售增速持续超越行业,市占率稳步提升。受持续宽松的行业政策和货币政策影响,公司年内代理销售持续攀升,二季度代理销售额1254亿,同比增长57.9%,增速较一季度扩大34.8个百分点。上半年累计实现代理销售额1881亿,同比增长44.3%,增速明显高于30个大中城市20.6%的同比增速,亦优于万科(9.0%)、保利(16.7%)等龙头房企表现。公司全国市场占有率也由2014年末的4.5%攀升至5月末的6.0%。6月央行再次降准降息,行业基本面持续好转,百城房价数据亦连续两个月环比回升,公司作为全国性代理商将显著受益整体环境的改善,加上去年收购的厦门立丹行和青岛荣置地将贡献销售,预计2015年代理销售额有望超过4000亿,同比增长24.3%。   　　大股东增持彰显信心。公司实际控制人增持90万股,占公司总股本的0.062%,同时不排除6个月内未来继续增持公司股份。受市场系统性风险影响,公司股价自前期高点回调已超过50%,本次大股东增持有助于提升投资者信心,利于股价回稳。   　　小贷业务稳步增长,积枀扩大入口份额。公司家园亐贷业务增长迅速,一季度累计放款觃模较去年同期增长4.04亿元,带动金融服务业务同比增长474.3%,占总营收的比重由去年同期的2.61%提升至11.4%。1-5月放款觃模已超过10亿,预计2015年全年小贷觃模有望超过45亿,净利润贡献占比40%以上。在借参股Q房网切入存量房市场后,二手房小贷业务的开展及未来可能推出的装修贷业务,将进一步打开小贷金融业务的天花板。同时在积枀扩大交易入口份额的同时,公司“集房”、“集客”、“集金”全面上线,在整合移动云联网服务入口,贴近客户深化服务的同时,将进一步加快入口价值的变现。   　　维持”强烈推荐”评级。考虑到公司5月份已完成定增,按最新股本计算,预计2015、2016年EPS分别为0.38元和0.49元,当前股价对应PE分别为46.2倍和35.9倍。在市场系统性风险仍未消除的背景下,公司具备业绩和销量双重支撑,且股价回调较多,未来小贷业务収展有望超预期,维持“强烈推荐“评级。 (金融屋财经网)   　　   　　新大陆(000997):中报业绩预计大幅超预期 聚焦主业实现突破性发展   　　聚焦电子支付和自动识读,外延拓展加速进行。公司POS 机和条码/二维码扫码设备覆盖线下主流支付场景,已经与支付宝等公司就二维码支付展开初步合作。2015 年以来通过增资自动识别子公司和深圳民德,不断强化自动识读业务,支付和识读业务有望实现突破性发展。股权激励授予完成,业务重心聚焦信息识别和电子支付两大领域,公司“从业务运营合作方到数据运营合作方”的战略有望提速。   　　投资建议:聚焦电子支付和自动识读主业,外延拓展加速进行。   　　预计2015-2017 年EPS 分别为0.45 元、0.64 和0.93 元,维持“买入-A ”评级,6 个月目标价位30 元。 (金融屋财经网)   　　   　　南京银行(601009):双重利好、持续调整后股价已至相对低位   　　充分享受子公司经营业绩的增长:昆山鹿城村镇银行成立于2009年12月,由南京银行作为主发起人设立,是苏州市首家村镇银行,也是江苏省投资规模最大的村镇银行之一。自成立起,该行便明确了“全国一流社区银行”的愿景,秉持“服务三农、服务小微企业、服务社区”的立行之本,并致力发展成为真正的“昆山自己的银行”。   　　截至2014年末,昆山鹿城村镇银行在存、贷款以及资产规模等多项指标上,在江苏省70多家村镇银行中排名第一,在全国1000多家村镇银行中也名列前位。这主要归因于该行组织架构清晰,能够有效地运用各项资源,经营优势明显。该行拥有授信审批部、风险合规部等8个职能部门和张浦支行、城北支行等6个营业网点(其他各乡镇网点也在积极建设之中),更拥有个人贷款中心、市场营销部等专职营销团队。   　　这些部门和网点的高效协作带来了显著的经营优势,主要体现在:   　　一、贷款审批发放速度快,正常情况下,一般贷款能够做到2-3天发放到位;   　　二、信贷产品设计灵活、不断推陈出新,在深入市场调研的基础上,已经先后开发出了 “村贷通”、 “蟹贷通”(荣膺2013年“江苏省银行业服务小微企业和三农双十佳金融产品”称号),“农户贷”(荣获2013年“江苏省十大惠民好事”称号),“鹿诚贷”等一系列产品;   　　三、客户针对性强,该行在分析自身优势后,将小微企业贷款业务作为重点发展领域,并着力推进普惠金融,在昆山当地市民和各类企业中建立了良好口碑。   　　此外,该行也一直积极与南京银行合作,开展代理理财业务。此次新三板上市将为公司带来更多机遇,我们预计,昆山鹿城村镇银行具备显著地域优势,将迎来小微贷款业务的进一步突破。对于南京银行而言,南京银行持有其近50%股权,将充分享受这一巨大的业绩利好。   　　迎来江北新区获批的良好发展机遇:国务院近期已批复同意设立南京江北新区。该区位于江苏省南京市长江以北,包括南京市浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道,规划面积达到788平方公里。我们认为,南京江北新区作为长江经济带与东部沿海经济带的重要交汇节点,区位条件优越、产业基础雄厚、创新资源丰富、基础设施完善、承载能力也较强,将步入快速发展通道。   　　此次,在政府把建设南京江北新区作为实施区域发展的总体战略、贯彻落实《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的重要举措之下,南京江北新区将充分发挥示范作用,尤其在创新驱动发展和新型城镇化建设等方面,这也意味着巨大的融资需求。因此,南京银行作为区域目前唯一上市城商行,承担着推动苏南现代化建设更好更快发展的角色的同时,也将受益于这一发展机遇带来的业绩增长。   　　维持“买入”评级:预计南京银行15、16和17年归属母公司股东净利润分别同比增长19.1%、17.6%和13.0%。截至7月3日,南京银行交易在8.6倍15年PE 和1.2倍15年PB,目前股价已处于较低区间,考虑到南京银行保持业绩高增长的同时持续创新,并且其子公司也面临良好发展机遇,维持“买入”评级。 (金融屋财经网)   　　   　　海能达(002583):中标埃塞俄比亚警用专网项目 海外业务步入高增长阶段   　　海外市场屡获突破,彰显公司卓越实力:我们看到,公司近期接连斩获海外较大金额订单项目,其海外专网业务进入快速发展阶段。具体说来:   　　1、此次项目为公司在非洲中标的较大金额项目之一,将为公司全年收入及利润增长带来积极影响;   　　2、该项目建成后将发挥明显示范作用,有助于公司在非洲市场的持续拓展;   　　3、除非洲地区外,公司已获得委内瑞拉、智利等南美国家订单,并在竞争激烈的欧洲本土赢得超大订单,彰显公司卓越的产品实力以及在全球范围持续拓展新市场的能力。我们认为,公司的海外业务蕴含巨大发展潜力,未来将成为公司收入和利润的重要增长点。   　　布局新产品和新业务,为公司提供长期发展动力:我们看到,近期公司计划募集约30亿元用于发展四个全新业务,为公司长期成长提供持续动力。   　　具体说来:   　　1、公司将投入约10亿元用于LTE 智慧专网集群项目,可明显加快公司在宽带专网技术领域的研发速度,使其在中高端专网市场保持技术领先优势;   　　2、投入4.52亿元用于军工通信研发和产业化项目,可充分发挥公司在终端设备方面的技术实力,加速切入军用专网市场;   　　3、以运通公司为平台,公司计划投入4.17亿元用于智慧城市专网运营及物联网项目,进一步完善在专网运营方面的布局;   　　4、位于深圳前海的融资租赁项目正在启动中,该项目的运行可促进公司产品销售、开启新的销售模式,而此次募集资金中的2.3亿元将用于补充该业务的资本金。   　　我们认为,各募投项目模式清晰且市场潜力巨大,将为公司开辟全新成长空间。   　　警用专网市场空间巨大,奠定公司中长期发展基石:PDT 作为公司长期布局的业务方向,具有广阔的发展前景。我们判断,公安系统将持续加大警用装备的投入,完善公共安全建设。而从国家信息安全的角度考虑,公安部将主推PDT 标准的通信系统和终端产品,为中国本土企业创造巨大的市场发展机会。公司作为最早参与PDT 标准制定和产品试验的单位,在技术方面长期处于领先地位,必将充分受益于PDT 市场需求的增长。   　　投资建议:我们看好公司的长期发展前景,预计公司2015-2017年的摊薄EPS 分别为0.28元、0.50元和0.65元,维持对公司“推荐”评级。 (金融屋财经网)   　　   　　牧原股份(002714):回归基本面投资逻辑下的首选农业标的   　　我们预计,公司上半年盈利达到5500万元,实现扭亏,单二季度盈利达到7500万元。综合饲料、疫苗、人工、折旧、三项等费用,我们推算出牧原股份头均完全成本约1300元,折合猪价为12.4元/公斤。按此计算预计公司上半年实现盈利5500万元,实现扭亏(上年同期为8046万元);且单二季度盈利预计达到7500万元,同比环比均扭亏为盈(一单季亏损2019万元,去年单二季净利亏损2474万元)。   　　生猪价格上涨是公司上半年以及单二季度业绩扭亏主要原因。上半年国内生猪均价13.26元/公斤,同比增长8.7%;并且单二季度商品肉猪均价达到14.04元/公斤,同比增长13.7%,环比增长16.2%;行业平均单二季度自繁自养生猪利润也达到49.4元/头,同比环比均实现扭亏(去年单二季度行业亏损154元/头,今年一季度为亏损115元/头)。   　　我们看好公司未来前景   　　主要基于:   　　1、猪价中短期皆可看涨,且有超预期可能。我们判断下半年猪价将会持续的上涨,预计15、16年国内生猪短缺1517万头、3462万头。总体上,预计15年全年均价为15元/公斤(高点可达17元/公斤),16年全年平均价格达到17元/公斤(高点可达19元/公斤),且有超预期可能(三季度即有望突破18元/公斤)。   　　2、我们预计2015年生猪出栏规模将达到250万头(14年销售规模为185.9万头,因此今年下半年销量要明显好于下半年和去年同期水平),结合猪价判断,预计整体下半年公司盈利将呈现量增价涨态势且有望呈现盈利逐季扩大。   　　给予“推荐”评级。我们最为看好公司在生猪价格持续上涨背景,预计公司15、16年EPS分别为1.59元和2.94元。给予“推荐”评级。长江证券   　　江中药业(600750):否极泰来 跨界发展终现佳境   　　盈利预测与投资评级:我们预测江中药业15-17年因OTC药及保健品新品种的陆续投放市场,收入将分别达到38.94亿元、49.94亿元及64.92亿元,同比增速37.41%、28.23%及30.00%;对应毛利率分别为52.54%、54.57%和53.31%;15-17年公司归母净利润3.20亿元、5.10亿元和6.35亿元,对应每股收益1.07元、1.70元及2.12元。参考15年7月6日收盘价33.42元,其PE分别为31倍、20倍和16倍,略低于医药板块平均估值水平;给予江中药业16、17年保守市盈率估值30倍和24倍,对应每股价值51元,对应市值153亿元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (金融屋财经网)   　　   　　美的集团(000333):利润增长无忧 下半年将带来超额收益   　　预计上半年公司利润增长20%以上。1-5月,公司终端安装卡显示空调零售量同比增长20%以上,预计6月份终端销量增速至少和1-5月份持平。上半年空调出厂均价下滑2%-3%,原材料价格持续低位运行,因此,预计上半年空调毛利率将可能继续上升。由于空调零售快于企业出货增速,库存压力下降,结合产业在线的销售数据,我们判断上半年公司空调企业端出货量增长10%左右。5月份,公司冰箱销量同比增长20.19%,其中内销同比增长35.47%,冰箱业务表现突出主要原因在于:转型期解决库存和渠道问题,加大研发投入,加大智能化产品推广普及力度。综合各项业务发展,预计上半年公司销售收入同比增长10%左右,净利润同比增长20%以上。   　　完成增发,深化和小米合作。6月26日,公司完成针对小米科技的非公开增发,发行价格22.01元/股,新增股份5500万股。公司和小米6月30日推出I青春智能空调,WIFI模块共同开发,合作方式包括和小米手环链接,实现互联互通等,将可能进一步将合作推向净水器等其他家电领域,不排除美的品牌智能家居产品进入小米渠道销售的可能性,未来公司将持续加大和小米在智能家居方面的布局。   　　回购计划彰显公司对未来信心。6月30日,公司推出回购方案,回购日期为股东大会审议通过不超过12个月,使用资金上限10亿元,方案推出后,还需要经过股东大会批准、通知债权人以及开设回购账户,因此,此次回购如果相关程序顺利推进,将有可能7月底在二级市场进行回购。   　　盈利预测与评级。我们维持公司2015年—2017年的每股收益分别为3.10元、3.74元和4.49元,对应的动态市盈率为10.7倍、8.9倍和7.4倍,当前股价已经跌破美的合伙人计划持股均价34.85元/股(集体持股计划专项基金1.15亿元,融资1.15亿元),公司第二期股权激励的行权价为30.54元/股,无论从公司当前动态市盈率还是员工持股价来看,我们认为公司目前具有较好的安全边际和投资价值,继续维持“买入”投资评级。 (金融屋财经网)   　　   　　泸州老窖(000568):关注销售弹性和国企改革   　　渠道库存化清理完善,各项业务平稳发展。经过前期回收渠道库存,目前库存较为理想,1573大概一个月左右的库存,同时动销良好,预计15年高端酒贡献收入50%左右;成立专门团队负责特曲酒,规划协调全国市场;窖龄酒:30、60年销售良好,目标人群具有较强的购买力和新产品接受能力。同时,积极布局电商领域,着重于互联网+,14年与酒仙网合作的“三人炫”销售良好,15年有望推出相关新品,今年电商收入有望突破4亿元。5亿元存款损失事件,已计提2亿元坏账准备,同时已经取得回款1亿元。   　　我们看好下半年业绩弹性:   　　1、下半年为白酒销售旺季,经销商补库存带动量价齐升值得期待;   　　2、去年三四季度业绩低点,低基数促使下半年高弹性。   　　华西证券IPO提升市值。华西证券已公开申报材料,按照公开信息,14年收入29亿元,净利润11亿元。考虑新股的情况下,按照券商行业目前估值,预计上市后总市值在600亿元左右,摊薄后公司享有60亿元左右的市值,增效明显。   　　国企改革和股权激励值得预期。四川省国有企业改革逐步推进,部分企业已经实施,同属白酒的五粮液预期明显,公司国企改革也在逐步推进,不排除管理层持股计划。同时,集团层面资产较大,远高于股份公司的收入和利润,未来集团通过证券化实现资产上市值得预期。   　　盈利预测和投资建议。预计公司2015-2017年EPS分别为0.76元、0.87元、1.02元,对应动态PE分别为33倍、28倍、24倍,我们看好公司的长期发展和下半年的业绩弹性,上调至“增持”评级。 (金融屋财经网)   　　   　　上海机电(600835):业绩高增长的超低估值蓝筹   　　我们预计2015年公司电梯整梯销售增长10%、安装及维保业务增长35%,电梯业务总收入增长15%,毛利率提升2个百分点,电梯业务归属上海机电的净利润规模达到约14亿元、同比增长30%。(详见4月9日公司深度报告:“价值重估 国企改革”)清理印包将带来巨额收益。   　　电气集团(总公司)未来产业定位于新能源、高效清洁能源、工业装备(从传统制造业向智能制造转变)和现代服务业。印包业务是夕阳产业、且长期拖累公司业绩增长,不排除上海机电未来退出印包产业的可能。6月20日公司公告,电气(集团)总公司为高斯国际偿还银行贷款及利息合计2.29亿美元。我们认为,这为处置高斯国际股权扫清了障碍,将带来巨额投资收益。(详见6月1日公司动态报告:“价值重估 国企改革”之二“非经持续”和6月24日点评报告:高斯国际已“箭在弦上”)其他业务净利贡献仍增长。   　　公司除电梯业务和印包业务外,还控股和参股一些其他业务的公司。2014年其他业务控股公司归母净利润1.24亿元,参股公司投资收益1.63亿元,合计2.87亿元。预计2015年日用-友捷、金泰工程、通用冷冻、开立能源、纳博传动设备仍将增长,预计全年其他业务的控股和参股公司对公司净利润的贡献约为3亿元。   　　上海国企改革进入关键期。   　　2015年是上海国企改革的重要一年,将在四个方面争取有新的探索:一是国资流动平台规范运作;二是推动集团公司整体上市;三是推动国有企业改革转制、创新转型;四是建立长效激励约束机制,实行国有企业任期制契约化管理全覆盖。步入三季度,上海国企改革已进入推进全年工作的关键时期。   　　电气集团重点发展的平台。   　　整体上市电气集团(总公司)转型发展的战略目标,领导层已形成了相应的思路想法、工作方案。目前电气集团(总公司)下属4个上市平台:上海电气、上海机电、上海集优和海立股份,其中电气集团(总公司)通过上海电气间接控制上海机电。2015年上海电气和上海机电均将积极发展智能制造业务,基于业务板块划分、上海机电充足的现金流,我们认为上海机电将是电气集团(总公司)重点发展新产业的上市平台。   　　业绩高增长的超低估值蓝筹。   　　我们预计,基于电梯业务增长和其他业务投资收益,公司2015年EPS 为1.65元(经营性业绩);如果考虑印包业务投资收益、且持续,预计2015年EPS 为2.06元、同比增长145%。目前股价对应15年经营性业绩为15倍,对应全部业绩仅12倍。   　　盈利预测与投资建议。   　　我们预计公司15-16年EPS 为2.06元、2.57元,同比分别增长145%和25%,维持目标价60元和“买入”评级。 (金融屋财经网)   　　   　　好当家(600467):半年报利润高增 未来或将切入健康养老产业寻求战略突围   　　海参产量增长,半年报业绩同比大幅提升。上半年利润大幅增长主要由于海参产量同比增加,虽目前参价仍处底部,由于限制三公消费带来的负面影响基本已经消化,未来继续大幅下跌可能性较小,从2012年持续至今的行业深幅调整有望于今年结束。目前,公司的海参苗完全达到100%自给,由于自繁种苗,明年的种苗成本将有较大幅度下降,预计利润增速将显著提升。   　　围海养殖海域增加近三成,保障海参养殖业务持续做大做强。此次新增9712亩确权围海海域后,公司共拥有4.6万亩围海养殖基地和20万亩深海养殖基地。此外,公司还建成了建筑面积35万平方米的育苗基地,并投放了30万个海上育苗网箱,重点繁育着海参、海蜇等苗种,实现了公司养殖业苗种的自给自足,降低了养殖风险和生产成本,提高了整体经济效益。   　　构建全方位营销网络,提升销量和定价能力。目前,公司的海参产品主要有两种销售渠道,一是针对下游加工商、餐饮业进行鲜参直销;二是开设海参专卖店,目前公司在北京、上海等国内各大城市开设300多家“好当家有机刺参”连锁专卖店,同时登陆天猫、1号店、京东等各大电商平台及部分电视购物频道。伴随着产量的不断提升,传统的商超渠道有望纳入公司的销售渠道,建立全方位的营销网络。我们认为,此举不仅利于销量的进一步提升,也消除了此前产量过大、鲜参销售定价能力较弱的不利因素。   　　寻求战略突围,健康养老产业或是一个好方向。定位在海参加工企业的发展空间已经受限,基于以下原因,公司正在寻求战略突围,健康产业或是一个好方向。   　　1)公司此前多个海参保健品已申报健字号,具有保健批号的海参西洋参口服液作为海参保健品的战略产品,今年已向国家商务部申请直销牌照;   　　2)好当家集团拥有“好当家天海湾国际旅游度假城”项目,包括旅游地产、36洞高尔夫球场、养生温泉、五星级度假酒店、海上垂钓赶海中心、游艇俱乐部、生态型农业水产示范园等。上市公司的海参销售和集团公司的旅游项目完全可以借助健康产业协同发展。   　　盈利预测与投资建议。我们认为,未来几年公司业绩将会显著提速,2014年公司海参捕捞量为5009吨,预计15-17年将分别达到5760吨/6912吨/7465吨。由于13年下半年起公司投苗基本全部实现自繁,对应的16年海参产品(13年下半年和14年上半年投苗)将全部为自繁种苗,成本将由15年的2.8亿元降至1.4亿元,所以毛利率将显著上升。我们预计15-17年公司归母净利润分别为0.68亿元/3.10亿元/4.10亿元,EPS 分别为0.09元/0.42元/0.56元,目标价14.84元,对应16年35倍PE 估值,维持“买入”评级。 (金融屋财经网)

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