【新南洋教育】新南洋：关于半年度财务数据和股东情况公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)08月25日讯

　　2016年半年度报告摘要

　　注1说明: 2015年8月3日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过中信证券(16.690, -0.02, -0.12%)金融衍生品交易互换产品增持了208，400股公司股份，占公司总股本0.08%。截止2016年6月30日，上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司61，979，594股，占公司总股本23.923%。

　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　三 管理层讨论与分析

　　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　2016年上半年，公司各项业务按年初规划稳步推进，公司主营业务发展良好。报告期内，实现营业收入6.53亿元，较去年同期上升24.90%。归属上市公司的净利润为3，836.25万元，较去年同期上升24.73%。

　　报告期内，公司教育培训业务增长态势良好。全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司继续保持在K12教育领域各项培训业务的领先优势，实现营业收入4.08亿元，较去年同期上升28.90%，实现归属母公司净利润3，624.70万元，较去年同期上升41.32%。报告期内新校拓展迅猛，各战略事业部维持快速增长，已陆续启动和开始了东书房、STEM、昂立慧动体育、昂立少儿数学、在线一对一嗨课堂等新项目。

　　控股子公司上海交大教育(集团)有限公司按既定的重点发展方向稳步推进，营业收入快速增长。嘉兴南洋职业技术学院新校区建设完成，顺利实现迁建。湖州现代教育园区项目建设顺利推进，为2017年开学做好准备。华侨生、大学预科等项目招生实现突破。

　　报告期内，公司加快非教育培训业务的资产整合和业务调整。公司精密制造板块中的所属各企业积极应对，不断增强企业内功，经营情况有所好转。公司数字电视运营业务经营平稳。

　　报告期内，公司参股企业上海交大昂立(9.100, 0.07, 0.78%)股份有限公司经营情况稳定，实现利润5，729.92万元。

　　(一) 主营业务分析

　　1 财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明:同比增加13，031.01万元，主要是公司教育培训业务拓展，增加收入所致。

　　营业成本变动原因说明:同比增加5，571.33万元，主要是教育培训业务收入增加相应成本上升所致。

　　销售费用变动原因说明:同比增加1，774.99万元，主要是新设企业开办费及人工费用增加所致。

　　管理费用变动原因说明:同比增加1，569.03万元，主要是新设企业开办费及人工费用增加所致。

　　财务费用变动原因说明:同比增加248.24万元，主要是上年同期银行POS机手续费在销售费用中列支。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加10，131.32万元，主要是实现营业收入的现金流入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少11，959.42万元，主要是购买银行理财产品增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加9，451.77万元，主要是上年同期集中归还银行借款所致。

　　研发支出变动原因说明:同比减少2，394.37万元，主要是本期教材书物研发投入同比减少所致。

　　2 其他

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　■

　　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　2015年10月29日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案》等内容(详细内容参见公司临时公告2015-041等，均已刊登于指定信息披露媒体)。

　　2015年度非公开发行拟募集资金总额不超过 100，000.00 万元(含 100，000.00 万元)，扣除发行费用后的募集资金净额中的 44，885.34 万元用于 K12 教育业务发展项目，25，000.00 万元用于职业教育业务发展项目，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次发行股票的发行价格为人民币 21.65 元/股，发行股份的数量不超过 46，189，376 股。其中：上海交大产业投资管理(集团)有限公司认购数量为 4，618，937 股、上海交大企业管理中心认购数量为4，618，937 股、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)认购数量为 9，237，875股、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)认购数量为 9，237，875 股、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购数量为 9，237，875 股、上海东顺投资有限公司(现已更名为东方国际集团上海投资有限公司)认购数量为 4，618，937 股、毛蔚瀛认购数量为 4，618，940 股。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的全部股份。

　　2016年3月 10日，公司收到教育部财务司《关于批转<财政部关于同意上海新南洋股份(16.190, -0.61, -3.63%)有限公司非公开发行股票的函》(教财司函[2016]147号)，对公司2015年非公开发行股票预案进行了批复，同意公司2015年度非公开发行股份事项。

　　2016年3月15日，公司召开八届十二次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案(修订版)》等内容(详细内容参见公司临时公告2016-004等，均已刊登于指定信息披露媒体)。本次修订在原先预案中主要增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。

　　2016年3月31日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议2015年度非公开发行股份预案的相关内容。

　　2016年5月18日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了非公开发行股票的申请，于2016年5月23日取得中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

　　2016年6月20日，公司取得中国证监会第161196号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下检查“《反馈意见》”)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查。公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见2016年7月20日刊登在指定信息披露媒体的《上海新南洋股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。7月21日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

　　2016年6月27日，由于项目签字保荐代表人发生变更，公司及保荐机构按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，向中国证监会提交了《关于中止审核上海新南洋股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年7月14日收到中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。由于本次非公开发行的保荐机构已授权新的保荐代表人接替原保荐代表人完成后续工作，公司及时向监管部门申请恢复审核，并于2016年8月1日收到中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意恢复公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

　　2016年7月18日，公司召开八届十七次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案(第二次修订版)的议案》、《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(修订版)>的议案》《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理(集团)有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案(详细内容参见公司临时公告2016-030、2016-031等，均已刊登于指定信息披露媒体)。

　　2016年8月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理(集团)有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》的相关内容。

　　目前，中国证监会正在对公司报送的《上海新南洋股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》进行审查。

　　(3) 经营计划进展说明

　　报告期内，公司稳步推进年初既定的经营计划和各项管理工作。公司实现主营业务收入6.53亿元，发生成本费用支出6.13亿元，各完成年度预算目标的52.24%和52.98%。

　　(4) 其他

　　无

　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　1、 主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业和分产品情况的说明

　　无

　　2、 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　主营业务分地区情况的说明

　　无

　　(三) 核心竞争力分析

　　公司背靠实际控制人上海交通大学，在教育产业领域的品牌建设、业务拓展等方面具有较强的竞争优势;

　　昂立教育是沪上知名的教育培训机构，具有长期的办学经验、优良的骨干团队、独特的研发能力、广泛的品牌知名度和良好的受众口碑;

　　公司已形成了包括K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等多个方向的教育培训服务业务产业链，为公司实现内涵式增长和外延式扩张的双轮驱动战略提供了有力的支撑。

　　公司作为国内最先将教育培训作为主营业务的教育培训类上市公司，具有先发优势，有利于借助资本市场实现跨越式发展。

　　(四) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　2016年3月28日，经公司八届十三次董事会会议审议，同意公司出资组建上海南洋昂立教育发展有限公司(经工商核名为：上海南洋昂立教育培训有限公司)，初期注册资本为1600万元，待公司定向增发完成后拟再对该公司增资至4.66亿元。今后公司将以此为平台发展上海及长三角地区的K12教育业务，进一步构建公司K12教育业务的发展平台，促进该业务更快更好的发展。

　　2016年3月28日，经公司八届十三次董事会会议审议，同意公司出资组建上海新南洋职业教育发展有限公司(经工商核名为：上海新南洋教育科技有限公司)，初期注册资本为1800万元，待公司定向增发完成后拟再对其增资至2.68亿元。今后拟通过与职业教育学院合作，并大力开展各类技术人员的非学历培训业务，完善公司的职业教育业务布局，进一步构建公司职业教育发展平台，促进该项业务更快更好的发展。

　　公司全资子公司---昂立教育下属企业上海昂立优培教育培训有限公司(以下简称“昂立优培”)拟与上海汇动体育管理有限公司(以下简称“汇动体育”)共同出资组建上海昂立慧动体育公司(暂定名)，注册资本为200万元，昂立优培出资102万元，占股比51%，汇动体育出资98万元，占股比49%，共同开发体育教育广阔的潜在市场。

　　(1) 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　(2) 持有其他上市公司股权情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　持有其他上市公司股权情况的说明

　　截止本报告披露日，公司已减持交大昂立股票700万股，减持后公司对交大昂立持股比例为16.95%。

　　(3) 持有金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1) 委托理财情况

　　□适用√不适用

　　(2) 委托贷款情况

　　□适用√不适用

　　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　　√适用□不适用

　　■

　　其他投资理财及衍生品投资情况的说明

　　截至本报告期末，投资理财产品账面余额为222，200，000.00元

　　3、 募集资金使用情况

　　(1) 募集资金总体使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　(2) 募集资金承诺项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　(3) 募集资金变更项目情况

　　□适用√不适用

　　(4) 其他

　　无

　　4、 主要子公司、参股公司分析

　　■

　　5、 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　3.2利润分配或资本公积金转增预案

　　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告， 2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为60，101，195.67元，母公司实现净利润2，175，554.43元。截止2015年12月31日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本分配方案已经公司2015年度股东大会审议批准。

　　(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　■

　　3.3其他披露事项

　　(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　2016年7月15日，公司通过大宗交易减持交大昂立股票700万股，其产生的收益可能将导致公司年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期出现大幅增长。

　　(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用√不适用

　　(三) 其他披露事项

　　无

　　四 涉及财务报告的相关事项

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　无

　　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　无

　　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

　　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　不适用THE_END

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