[招商蛇口股票行情沪深]7月14日股票行情：沪深股市望爆发的五大热点板块揭秘

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  　　7月14日沪深股市有望爆发的五大热点板块揭秘 　　食品饮料行业周报：业绩为王，穿越牛熊 　　类别：行业研究机构：平安证券有限责任公司研究员：汤玮亮，文献日期：2015-07-13 　　业绩为王，穿越牛熊。7月6日-7月10日，食品饮料行业跑输沪深300指数，肉制品、调味品、一线白酒、乳制品跑赢行业指数。本轮的大盘回调过程中，食品饮料板块相对抗跌，其中一线白酒表现最好，基本印证了我们中期策略的判断，不过行业总体排名仍偏后。 　　综合最新的食品类社消、餐饮业社消数据、分子行业财务指标、草根调研数据，食品饮料行业需求保持了向好的趋势，可支撑上市公司业绩实现确定性增长。随着近期大盘调整，我们判断市场偏好可能会収生重大变化，开始注重真正的成长股，业绩成长确定、过去两年涨幅偏低的食品饮料可能得到投资者青睐。 　　我们重点兲注持续成长或业绩反转的行业龙头价值回归，再次强调五粮液、安琪酵母现在就是买入良机，有望穿越牛熊。 　　最新投资组合：五粮液、贵州茅台、伊利股仹、安琪酵母、大北农。市场大跌时，茅台、五粮液相对收益明显，表明高端白酒产业稳中有升趋势和低估值已是市场共识，且短线类资金占比低，尤其是茅台。当前是白酒最淡季，也是我们认为建仓最好时机。 　　我们判断，随着酒厂2H15供给同比收紧，迭加需求稳步增长，中秋国庆小旺季高端白酒价、量均有望稳中有升，尤其推荐兲注五粮液一批价顺价销售带动的业务大周期反转。伊利竞争优势日益明显，市场仹额提升趋势明确，原奶价格持续下滑，利好乳品行业利润率提升，公司管理层承诺6个月内不减持、推动股票回购等稳定股价计划更有利于提升投资者信心。 　　安琪股价创新高后受洿动性冲击大跌，但我们2H14以来持续推荐的利润率回升，且弹性和持续性均好、国际扩张、国企改革和可能资本亊项等在16年之前幵不会变化，且正逐步成为市场共识，当前正是上船好机会。7月上旪全国猪价冲击9元/公斤，供需出现短暂拉锯战，局部猪价小幅振荡。 　　但由于供给持续收缩，这种短期调整更可能导致后期出栏不足，猪价从而加速上升。做为最可能的产业整合赢家，大北农产业链竞争优势将日益被投资人理解，行业回暖也将推动公司再次加速扩张，股价调整带来的投资机会已显现。 　　本周重点更新提示： 　　1、安琪酵母：考虑到期间费用率下降速度可能超预期，上调15年EPS预测值4%; 　　2、顺鑫农业：考虑到房地产和养殖业务可能拖累业绩表现，下调15年EPS预测值8%; 　　3、青岛啤酒：考虑到啤酒行业调整压力可能超预期，下调15年EPS预测值6%; 　　4、贝因美：考虑到行业景气度下行，公司业务调整仍在持续，下调15年EPS预测值43%。 　　风险提示：经济增速下滑导致消费增速低于预期，重大食品安全亊件。(金融屋财经网) 　　医药生物行业周报：行情动荡难阻医药企业持续构建宏伟蓝图 　　类别：行业研究机构：广州广证恒生证券投资咨询有限公司研究员：姚玮日期：2015-07-13 　　行情动态 　　板块行情 　　生物医药行业指数最近一周跌幅为13.24%，比较抗跌，在28个一级行业中排名第5，但依然落后沪深300指数2.85个百分点，细分板块中医疗服务最抗跌。生物医药行业指数最近一月跌幅为29.58%，在申万28个一级行业中排第12位。目前整体板块估值对沪深300相对PE为348%，依然处于历史高位区间。 　　行业动态 　　7月4日，中西药复方制剂风不良反应频发;7月2日，安徽宣布黄山规范中药材中药饮片流通秩序;7月2日，云南将五举措推进基层中医药工作;7月2日，肯尼亚霍乱疫情致93人死亡;7月1日，中国抗癌中药获美国FDA认可，进入III期临床试验;6月29日，减轻看病贵宿迁实现国家基药制度城乡全覆盖。 　　公司要闻 　　7月3日，九州通获控股股东关联方耗资1.15亿增持;7月3日，翰宇药业获得一项发明专利证书;7月3日，博济医药设立投资管理公司;7月3日，中源协和重磅推出“0元存储”;7月3日，东北制药借力金蝶K/3BI迈向“互联网+”;7月2日，吉林敖东拟出资22亿港元设立香港子公司;7月2日，东北制药获得国家科技重大专项资金约360万元; 　　7月2日，上海医药获上海自贸区进口药品电子监管码赋码试点;7月2日，通化金马拟出资4.1亿元参与设立医药产业并购基金;7月1日，方盛制药拟4800万成立医学检验公司;6月30日，博雅生物控股子公司获得单采血浆许可证;6月30日，海思科独家代理AutoLap，进军手术机器人蓝海; 　　6月30日，戴维医疗拟认购希瑞科技13.04%股权涉足干细胞存储;6月30日，金达威11亿收购美国Vitatech公司资产社保基金或参与认购。 　　投资策略 　　关注三条投资主线。业绩增长确定，低估值白马，关注科伦药业、双鹭药业、信立泰、海思科调整幅度大，外延扩张确定性高的转型期儿童药业，关注康芝药业、葵花药业、山大华特、千红制药、佐力药业、百大集团。(金融屋财经网) 　　家电周度观点：组合拳生效，绝地反击上演 　　类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司研究员：徐春日期：2015-07-13 　　报告要点。 　　上周家电板块行情回顾。 　　在救市组合拳生效背景下市场上演绝地大反攻，周四周五板块上演涨停潮，而具备基本面支撑的苏泊尔、华帝股份及小天鹅等个股在上半周跌幅较小背景下跑赢板块较为明显，总体来看上周家电指数上涨0.50%，跑输沪深300指数及上证综指5.18个百分点及4.68个百分点;个股来看，板块涨幅前三个股分别为浙江美大、苏泊尔及海信科龙，跌幅前三个股分别为长青集团、兆驰股份及爱仕达. 　　行业重点数据跟踪及点评。 　　中怡康披露15年5月厨电行业零售数据，简评如下：考虑到14年初地产下滑滞后影响显现及去年同期基数较高，当期油烟机及燃气灶终端零售增速有所下滑也在情理之中;展望未来，考虑到去年下半年来降息、限购放开等地产放松政策持续推进，同时今年以来地产销售尤其是一二线城市销售持续回暖。 　　预计随着滞后拉动效应的显现，厨电行业终端零售有望持续改善;同时在厨电行业消费升级趋势延续背景下，厨电行业终端零售额表现仍持续好于零售量表现;其中行业龙头老板油烟机产品、华帝燃气灶产品均价提升幅度均明显好于行业。 　　上周行业重要新闻精选及点评。 　　1、首批智能家电评价结果公布：家电智能化趋势锐不可挡，互联网企业及家电行业主流企业在智能家居领域布局扩张将推动技术成熟和盈利模式清晰，我们期待锐意进取的公司在拥抱互联及智能时代变革中获取新生，建议市场关注行业在趋势变革中带来的投资机会; 　　2、京东方将在肥建全球首条10.5代线：尽管随着京东方及华星光电产能逐步释放，国内液晶面板供给有所增加，但在需求稳健增长、大尺寸趋势延续带动下，未来面板面积需求增速有望保持在10%以上，我们认为在需求较好增长带动下面板行业供需格局有望趋于稳定。 　　本周核心观点及投资建议。 　　本周政府救市组合拳效果逐渐显现，后半周市场在超跌背景下强势反弹，而板块来看我们持续推荐的优质成长及价值蓝筹的抗跌跟涨属性得到集中体现，明显跑赢板块;展望未来，考虑到复牌潮来临、套牢盘解套出逃及市场风险偏好趋势性向下等因素。 　　我们判断目前时点组合中应持续增加两类标的的配置比例：       1、前期大盘暴跌导致错杀的优质成长股;       2、估值相对偏低，业绩稳健增长的价值蓝筹;综上，维持对具备业绩支撑、估值触底的格力电器及美的集团的“推荐”评级，同时推荐超跌反弹预期较为强烈的老板电器、华帝股份及TCL集团。(金融屋财经网) 　　机械行业周报：把握短期机械军工反弹机会 　　类别：行业研究机构：渤海证券股份有限公司研究员：张敬华日期：2015-07-13 　　主要观点 　　本周市场剧烈波动，市场的大面积踩踏已经完全超脱行业基本面的运行规律，机械军工行业也成为了这波踩踏的受害者。从本周开始，国家队陆续出场，无论是从盘面上，还是从心态上都对市场构成了较强的支撑，也直接导致了从周四开始的大幅反弹。 　　对于未来一段时间的行情，我们认为市场经历了本轮暴跌之后，慢牛模式或将真正的开启，之前单纯炒作概念的个股将不再受市场追捧，投资的逻辑将回到行业基本面上。因此，我们建议投资者优选机械军工行业中具有较强业绩支撑的个股。 　　短期内，我们建议从以下几个逻辑进行布局。 　　一、跌破或者跌至定增价、员工持股价的个股，如：应流股份、金轮股份和汉钟精机; 　　二、具有较强的估值优势，PE偏低，且具有一定业绩支撑的个股，如：安徽合力。 　　此外，在本轮救市中，中航工业集团是率先“挺市”的央企，且其旗下多家上市公司近期也紧急进行了增持，更重要的一点是，军工行业往往在整体市场偏弱的情况下有较好的表现，因此我们建议投资者关注中航动力和中航飞机。(金融屋财经网) 　　环保与公用事业行业周报：电改配套文件将出台，PPP项目逐步落实 　　类别：行业研究机构：国泰君安证券股份有限公司研究员：王威，车玺日期：2015-07-13 　　本周环保观点：本周环保板块下跌5.9%。主要动态：国家发改委发布关于《基础设施和公用事业特许经营管理办法》贯彻实施工作的“通知”;《京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作》通过。 　　我们认为优质PPP项目受益于“通知”出台;随着冬奥会公布结果的日益临近，大气治理的主题投资机会将频繁出现，VOC治理、清洁煤技术设备及运营、超低排放、生物质能利用将成主要受益方向。 　　推荐雪迪龙、清新环境、碧水源、长青集团，受益标的包括津膜科技、神雾环保、启源装备、重庆水务、中电远达等;本周电力观点：本周电力板块上涨2.0%。主要动态：电改五大配套文件有望于7月底前正式出台。 　　目前行业处于体制改革及国企改革影响的关键时期，新电改系列配套文件即将密集出台，国企改革顶层设计方案也推出在即。面对接下来行业投资的催化剂，加之市场风险偏好变化带来的蓝筹价值板块投资机会，维持电力行业“增持”评级。 　　推荐金山股份、国电电力、赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等，相关受益标的包括：粤电力A、广州发展、深圳能源、内蒙华电、皖能电力、湖北能源、川投能源、桂冠电力、黔源电力、长江电力、广安爱众、郴电国际、华电国际、大唐发电、豫能控股、华能国际等。 　　环保：国家发改委发布关于《基础设施和公用事业特许经营管理办法》贯彻实施工作的“通知”。“通知”最大意义在于要求各级发展改革部门高度重视《办法》的实施工作，向各级发展改革部门部署《办法》的重点任务，其中包括积极引导相关单位推广特许经营等。目前，PPP工作已逐步进入具体落实阶段，需要各级发展改革部门贯彻执行纲领性文件政策，将PPP项目落实到实处。 　　我们认为财政实力较强地区的PPP项目质量占优、风险相对可控，受益于“通知”出台;电力：电改五大配套文件有望于7月底前出台。新电改配套文件出台在即已在市场预期，配套文件的落实推行在未来带给电力行业的深刻变化，市场预期尚未到位。 　　预计将于7月底前出台的五项配套文件，将针对此次电改的核心——管住电网、放开电价、活跃交易形成可实施的细则，出台后将加速电改推进。新电改落实将打破电力行业传统运行机制，重构电力产业链利益分配格局。过往产业链上受制度压制的环节或领域将获得“颠覆”的机会，水电、地方小电网及有望率先开展售电业务的地方发电企业将获益。(金融屋财经网) 　　金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本站点的内容转载于北京证券网，仅供参考。

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