股市消息早知道的软件|最新股市消息：7只股票上涨预测走势（附股）

【www.joewu.cn--新股】

    　　农业银行:不良暴露有企稳迹象,中收增速未来逐季回升   　　农业银行 601288   　　研究机构：招商证券 分析师：肖立强,许荣聪 撰写日期：2015-04-29   　　农业银行15年一季度营业收入1394亿元,同比增长2.5%,净利润543亿元,同比增长1.5%。公司资产质量安全垫较高,基本面在大行中处于中上水平,业绩增速在大行中位于前列,15年PE为7倍、PB为1.2倍,估值仍然较低,维持推荐评级。   　　农业银行15年一季度营业收入1394亿元,同比增长2.5%,净利润543亿元,同比增长1.5%。   　　县域存款优势凸显。公司1季度存款增长5.6%,其中县域存款增速高于全行1.3个百分点,体现出利率市场化过程中县域地区存款的稳定性。由于存款增长情况较好,公司1季度贷款较年初增加4.9%同样较快。   　　手续费收入零增长。公司1季度净利息收入同比增长6.1%,但手续费收入同比仅增长0.3%,主要是去年1季度手续费基数较高,同时监管层出台管理办法规范银行中间业务收费,导致今年1季度手续费收入零增长,但随着基数效应的减退,未来3个季度手续费收入同比增速会逐季增加。   　　不良贷款余额1400亿,较年初增加12%;不良率1.65%,较年初上升11bp。4季度不良净形成率0.88%,较去年3、4季度的1.07%和1.20%有所回落,环比回落固然有季节性的因素,但仍然透露出稳住的趋势。   　　预计农业银行2015年业绩增长6%。15年PE为7倍、PB为1.2倍,估值仍然较低,公司资产质量安全垫较高,基本面在大行中处于中上水平,业绩增速在大行中位于前列,维持推荐评级。   　　风险提示:宏观经济下行超预期风险。(金融屋财经网)     　　酒钢宏兴   　　酒钢宏兴:受益“一带一路”和转型/改革预期   　　酒钢宏兴 600307   　　研究机构：国金证券 分析师：杨件 撰写日期：2015-06-12   　　事件   　　根据公司网站新闻报道,国家开发银行总行评审二局相关领导来访酒钢,双方就国家“一带一路”战略构想下,酒钢发挥企业优势向西走出去进程中如何加强合作进行了深入探讨;此外,甘肃省国资委、酒钢综合改革试点工作实施小组相关领导近期也前来酒钢就企业改革进展情况进行专题调研。   　　评论   　　受益“一带一路”。公司地处甘肃地区,属“丝绸之路”中段,区位优势独特。随着“一带一路”战略的实施,公司有望依托技术、人才、地域等优势,在充分享受“一带一路”战略带来的区域内钢材需求提升的同时,向西拓展中亚、非洲等海外市场。近期,国开行相关领导到访公司交流时也表示,将全力支持公司开展国际合作。我们不排除公司未来参与到相关合作项目中并进一步“走出去”的可能性。   　　主业有望继续扭亏。14年以来,公司通过自身降本增效、非钢业务等方式多管齐下,实现扭亏,15年有望继续保持,主要源于以下几方面:1)继续从成本费用降低、优化用料、调整产品结构、管理创效等方面创造效益;2)加大不锈钢、碳钢冷轧、镀锌等产品在西北地区的销量,争取效益最大化;3)公司资源优势明显,铁矿储量达3.5亿吨,15年铁矿石自给比例有望进一步提升。此外,公司在主业之外,积极向其他产业链延伸的可能性也较大。   　　转型/改革预期。如我们前期梳理,公司是典型的资产负债率较高、主业亏损严重而大股东资产丰富的钢企。根据集团网站介绍,酒钢集团非钢产业发达,目前已发展形成了火力发电、有色冶金(铝合金)、设备备件制造(风电)、建材及耐材生产、高科技种植养殖、旅游等多种非钢产业。此外,近期省国资委在调研公司期间也表示,公司作为甘肃省国企改革的试点企业,鼓励继续深入推进企业改革。我们认为,在当前钢铁国企改革及牛市大背景下,公司实施转型/改革有其充分性和必要性,参考可比公司南钢股份(大股东复星)、大冶特钢(大股东中信)等,未来不排除其出台进一步措施的可能。   　　其他方面。公司经过多年发展,拥有完整配套的钢铁工业生产体系,产品涵盖碳钢及不锈钢两大类产品,产能达到千万吨水平。而钢铁主业之外,兼营资源开发、煤电联产、机械制造等多种产业。我们认为,公司作为西北地区最大的综合性钢铁企业,是西部地区及“一带一路”沿线建设中的重要成员之一,未来看点较多,建议密切关注。   　　投资建议   　　预计15-17年EPS分别为0.008、0.01、0.02元,给予“买入”评级。(金融屋财经网)     　　京东方A   　　京东方:显示器件业务欣欣向荣,期待智慧系统和智慧健康服务业务发力   　　京东方A 000725   　　研究机构：海通证券 分析师：陈平,董瑞斌 撰写日期：2015-04-24   　　事件:   　　公司公布2015年一季报。一季度营业收入115.83亿,同比增长43.15%;归属于上市公司股东的净利润为9.78亿元,同比增长66.45%,扣非后净利润为8.81亿元,同比增长262.70%。一季度EPS为0.028元。   　　点评:   　　产品结构优化,公司客户群扩大。公司智能手机和平板电脑产品市占率保持全球业内领先,大尺寸高端细分市场占有率持续增长。客户群不断扩大带动公司整体出货量和市占率稳定提升。   　　利润增幅较大,盈利能力增强。公司一季度扣非净利润增长262.7%,主要原因是随着公司面板业务逐步走上正轨,规模效应显现,盈利能力提升。一季度毛利率为24.89%,同比上升5.01个百分点,营业利润率9.48%,同比大幅上升5.40个百分点。产品结构化调整战略成功,提高了高附加值产品出货。   　　显示器件业务大放异彩,关注智慧系统和智慧健康服务业务。公司的显示器件业务走上正轨,结构优化提升盈利能力,继续投资扩产为未来成长带来产能准备(近日又公告了合肥的10.5代线、福州8.5代线的投资计划)。 　　公司在全球液晶面板行业已有一定的地位,市场占有率也在稳定的提高。公司另外的智慧系统业务也在不断进步,去年成功推出了BOEAlta新概念显示终端,整机代工产品出货量同比大幅提升。智慧医疗和云服务顺利完成顶层和中长期战略规划并开始逐步落实。智慧系统和智慧医疗是公司为未来布局的重要业务,期待发力。   　　公司有智慧系统、智慧医疗方面的大战略,维持“买入”评级。公司已经在全球面板产业中占有一席之地,为国家在光电显示领域做了卓著的贡献。同时,公司在智慧系统、智慧医疗等未来前景广阔的领域开始战略布局,我们建议强烈关注。 　　预计15/16/17年净利润分别为32.5/47.8/74.9亿元,EPS分别为0.09/0.14/0.21元,净利增长速度分别达26.9%/47.1%/56.7%,维持“买入”评级,6个月目标价7.0元(鉴于公司往智慧医疗、远程医疗等未来发展前景广阔的领域转型,我们给予公司16年50XPE)。   　　风险提示:面板行业景气度波动、智慧医疗进展低于预期等。(金融屋财经网)     　　庞大集团   　　庞大集团:战略转型服务行业   　　庞大集团 601258   　　研究机构：国泰君安 分析师：王炎学,崔书田 撰写日期：2015-06-12   　　维持“增持”评级,上调目标价至 26 元(原 16元)。不同于市场普遍认识,我们认为,公司由销售向服务转型战略拐点确立,服务内容不限于汽车产品。维持2015-16 年EPS 分别为0.20、0.42 元的盈利预测,分别同比增长351%、113%。A 股经销商(亚夏汽车、申华控股)2015 年平均PB 为7 倍,对应目标价26 元。   　　公司是传统经销商依托互联网,加速服务转型的先行者。①构建庞大优品和智信两大二手车平台,携手易车、优信拍等互联网龙头企业,拓宽二手车认证、延保等多种盈利途径。②庞大电子商城运营一年半,电商业务覆盖旗下所有品牌,有望以线下服务优势为线上导流,形成O2O 有效闭环。   　　布局新能源汽车共享服务,开创新能源汽车推广新商业模式。联手北汽,推广会员制互助租车分享服务,显著降低新能源乘用车用户门槛,同时有效解决用户充电、维护不便等行业痛点。   　　催化剂:新服务业务的持续延伸l 风险提示:新车销售业务持续下滑;互联网转型战略受阻。(金融屋财经网)   　　攀钢钒钛   　　攀钢钒钛:甩掉包袱,轻装上阵   　　攀钢钒钛 000629   　　研究机构：招商证券 分析师：张士宝,孙恒业 撰写日期：2015-06-11   　　公司公告出售鞍钢香港和鞍澳公司100%的股权出售给鞍钢矿业,之前鞍钢香港和鞍澳公司因卡拉拉铁矿计提资产减值损失,对公司的合并报表产生了负面影响。   　　公司将鞍钢香港和鞍澳公司出售给关联公司,可以从根本上解除卡拉拉铁矿对自身的不利影响,公司甩掉包袱,轻装上阵,上市公司业绩将不再受到矿产减值损失的影响,对公司经营构成积极影响。维持 “强烈推荐-A”投资评级。   　　公司公告出售鞍钢香港和鞍澳公司100%的股权,对公司经营构成积极利好。鞍钢香港和鞍澳公司是公司的全资子公司,而鞍钢香港和鞍澳公司控制了卡拉拉铁矿的股权。公司之前经营业绩受到鞍钢香港和鞍澳公司的拖累,导致公司2014年业绩大幅下滑,巨亏近38亿。   　　鞍钢香港间接持有卡拉拉铁矿47.84%股权,而鞍澳公司持有卡拉拉铁矿52.16%股权。2014年,卡拉拉铁矿营业收入20.4亿元,计提43.3亿人民币资产减值损失,亏损45.7亿元,鞍钢香港2014年营业收入94万元,亏损13.4亿元,而鞍澳公司2014年营业收入13.2亿元,亏损53.9亿元,导致母公司攀钢钒钛带来了巨大的损失。公司此次将股权出售,及时止住出血点,对公司的经营具备积极影响。   　　2015年公司经营目标:铁精矿1585万吨,卡拉拉铁精矿640万吨,红矿267万吨;钒制品2.1万吨,钛白粉10.3万吨,钛精矿80万吨,高钛渣12万吨,海绵钛7500吨的目标,实现收入超过170亿。 　　此次剥离卡拉拉铁矿资产,从收入上来说或将影响有一定负面影响,但是盈利水平必将改善。铁矿石价格波动对公司盈利水平的影响较大,据估测,公司盈亏平衡点的铁矿石价格在60美元左右。   　　当前不论是铁矿石还是金属钛相关的产品,价格均处于低位,故而公司当前盈利水平不甚理想,但是这些资源品在未来上涨是大概率事件。当前公司轻装上阵,并围绕附加值较高的钒钛产品开发了众多的新业务,同时未来又有产品价格上涨的预期,我们看好公司长远的经营规划。   　　维持“强烈推荐-A”投资评级。公司围绕钒钛产品做出了一系列新业务。同时预计资源品价格未来有较强的上涨预期,我们认为公司经营业绩有较强的改善预期。预计2015-2017年每股收益0.02,0.05和0.09元。   　　风险提示:矿价大跌(金融屋财经网)     　　山东钢铁   　　山东钢铁:售后回租融资15亿元补充流动资金   　　山东钢铁 600022   　　研究机构：长江证券 分析师：刘元瑞,王鹤涛,陈文敏 撰写日期：2015-06-02   　　报告要点   　　事件描述   　　公司拟与建信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额合计15亿元。   　　事件评论   　　售后回租融资15亿元补充流动资金:本次融资租赁分为两大业务。其一业务以公司济南分公司拥有的3200m3高炉、中厚板粗轧机等生产设备作为租赁标的物,融资金额为5亿元。   　　另一业务以公司济南分公司拥有的210t 转炉、400m2烧结机等生产设备作为租赁标的物,融资金额为10亿元。手续费合计0.325亿元,押金合计1.2亿元,年租金合计0.726亿元。实际综合融资成本分别为5.8%和5.67%。待租赁期满后,本公司按协议规定以零元价格将出售的固定资产进行回购。   　　公司将自有的固定资产出售给建信租赁以此获得发展资金,然后通过租赁的形式将出售的固定资产租回使用从而不影响公司实际经营。本次交易可满足公司在生产经营过程中的流动资金需求,调整负债结构及节能减排等环保方面的投入,并由此一定程度提高公司的持续经营能力。   　　借日照项目扩产、升级,助力品种结构升级:公司拟定增收购集团下属的日照有限公司并实施日照钢铁精品基地项目。日照基地项目将采用先进工艺,服务山东以及周边地区中高端制造业,主要产品面向海洋工程、高端制造、新兴能源产业等。   　　相比于公司传统产能,日照钢铁精品基地项目具有如下优势:(1)产品附加值较高,具有较高的产品竞争力;(2)临近港口,具备原料与钢材运输成本优势。此次收购项目在扩大公司产能规模的同时,有助于公司产品结构升级优化,增强产品整体盈利能力。   　　由于公司本次售后回租融资行为,对合并口径公司实际经营情况影响相对有限,因此,预计2015、2016年EPS 分别为0.01元、0.02元,维持“谨慎推荐”评级。(金融屋财经网)     　　永泰能源   　　永泰能源:1季度扣非后业绩环比稳定,多元化发展有望改善盈利能力   　　永泰能源 600157   　　研究机构：长江证券 分析师：葛军 撰写日期：2015-04-29   　　事件描述   　　公司发布2014年报和2015年1季报,分别实现EPS0.05元和0.00元。   　　事件评论   　　原煤产销同比增长,洗精煤产销同比大幅下滑。2014年公司原煤产量1164.63万吨,同比增长7.73%,原煤销量1149.25万吨,同比增长17.58%,其中对外销售1016.36万吨,同比增长67.48%。   　　2014年洗精煤产销量分别为85.17%、81.86万吨,同比下降80.95%、81.65%,洗精煤产量同比大幅下滑主要和公司13年9月出售洗煤厂,现主要以原煤生产有关。2014年公司煤炭贸易量246.65万吨,同比下降25.28%。   　　成本控制得力,煤炭毛利率同比上升。2014年煤价弱势,公司煤炭开采营收同比下降16.46%,煤炭开采成本同比下降31.03%,部分源于洗煤产量大幅下滑,加工费下降所致,但也体现公司弱势行情下较强的成本管控能力,2014年煤炭开采毛利率54.97%,同比上升9.52个百分点。2014年煤炭贸易毛利率同比增长5.78个百分点。   　　期间费用同比上升,主因财务费用增幅六成。2014年公司期间费用合计27.06亿元,同比增长35.05%,其中销售及管理费用同比分别下降74.15%、27.11%,财务费用同比增长62.12%,主要源于利息支出增加。   　　1季度扣非后归属净利润同比下降近8成。1季度扣非后净利润0.11亿元,同比下降77.80%,主因煤价同比下跌较多,环比来看基本平稳,非经常损益0.26亿元主要因处置股权投资。   　　多元化发展有望改善盈利能力,维持“谨慎推荐”评级。弱势行情下公司向能源、物流、投资多元化产业转型,相继收购华瀛石化、三吉利(未完成)部分股权,有望较大程度改善公司盈利能力.我们预测公司15-17年EPS分别为0.01、0.06、0.11元,对应动态市盈率为1480倍、141倍和76倍维持“谨慎推荐”评级。(金融屋财经网)   　　金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本站点的内容转载于华讯财经，仅供参考。

本文来源：http://www.joewu.cn/zhengquan/22558/