[2800点惊现重磅信号]诸多重磅信号齐至 A股三连阳暗示会逆转？

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　　近几年，尽管经济下行压力较大，但我们没有超发货币，没有搞大规模强刺激，主要依靠改革增强经济活力，既稳定了经济，也为下一步调控留下了空间。中国中央政府财政赤字率在世界主要经济体中是较低的。中国创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，就像下围棋一样，既落好眼前每个子、有针对性地出招，顶住当前经济下行压力，又要留有后手、谋势蓄势，以促进经济长期持续健康发展。   　　央行实施800亿逆回购 中标利率2.35%   　　央行9月10日发布公开市场业务交易公告，今日以利率招标方式进行800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.35%，与前次持平。   　　据了解，央行公开市场本周净投放800亿元，上周为净回笼1500亿元。   　　中国8月CPI同比增长2% 创年内新高   　　中国8月CPI同比增长2.0%，刷新年内新高，预期1.8%，前值1.6%。中国8月PPI同比下下滑5.9%，预期下滑5.6%，前值下滑5.4%。   　　8月PPI同比、环比跌幅双双扩大 工业领域通缩加剧   　　国家统计局10日公布数据显示，8月PPI环比下降0.8%，同比下降5.9%。无论同比还是环比跌幅都在进一步扩大，显示工业领域通缩加剧。   　　交行首席经济学家连平分析称，进入三季度以来工业生产形势严峻，产出能力走弱，工业通缩压力加大。近期大宗商品价格低位震荡中趋于下降，国际原油价格继续下跌，输入性通缩压力不减。   　　从数据来看，上游行业对PPI下行影响较大。8月份石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格同比分别下降37.9%、24.3%、18.8%和15.6%，合计影响本月PPI总水平同比下降约3.4个百分点，占总降幅的58%左右。   　　连平认为，未来随着财政扩张政策效力显现，大量基建投资项目有助经济运行触底企稳，将缓解工业通缩压力。“预计未来PPI同比跌幅不会持续显著扩大，但负增长态势在年内难以改变。”   　　PPI连续三年多同比负增长，且近几个月跌幅持续扩大，在一定程度上也反映了经济面临的下行压力仍然不小，因为稳增长政策有望继续加码。   　　猪肉价格上涨推升CPI 创一年新高降准降息仍有余地   　　受猪肉等食品价格上涨推动，8月CPI继续反弹，不仅重回“2%”时代，也创下一年新高。   　　国家统计局10日公布数据显示，8月CPI同比上涨2.0%，较上月反弹0.4个百分点，创下去年8月份以来新高。这也是近一年来，CPI首次回归“2%”时代。   　　国家统计局城市司高级统计师余秋梅分析称，“8月份猪肉、鲜菜和蛋等食品价格大幅上涨，是CPI环比涨幅较高的主要原因。”   　　数据显示，8月份猪肉、鲜菜和蛋三项合计影响CPI环比上涨0.54个百分点，超过8月CPI环比总涨幅。尤其是“带头大哥”猪肉价格连续第四个月恢复性上涨，环比涨幅为7.7%，影响CPI上涨0.25个百分点。   　　需要指出的是，肉类占食品价格的比重超过1/4，食品价格占CPI约1/3，因此猪肉价格变化对CPI走势的影响较大。   　　交行首席经济学家连平据记者表示，“尽管生猪存栏量似乎出现触底迹象，但能繁母猪存栏量仍有缓慢下降的可能，猪肉价格仍将持续上涨。预计未来CPI仍有缓慢上行的可能。”   　　不过，连平认为，全年CPI涨幅将低于3%的政策目标值，物价状况暂不会明显制约货币政策操作空间。   　　摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊在接据记者采访时则表示，8月份主要CPI主要是食品价格推动的，猪肉，鲜菜加蛋的环比贡献超过了CPI的环比。因此要看剔除了能源和食品价格的核心CPI。   　　章俊指出，今年以来CPI同比增速持续上行，但同期核心CPI的涨幅则相对有限且相对平稳。因此，即便未来广义CPI受猪肉价格的扰动而存在进一步上涨的压力，我们认为央行[微博]会更多的关注核心CPI的走势来决定货币政策的方向和力度。   　　对于未来宏观政策走向，章俊认为，未来央行有必要继续降准以维持相对宽松的流动性环境来配合“积极财政政策”的推进和落实。纵观全球主要经济体已经零利率的现实，中国目前在通过进一步降息来“稳增长”方面还存在很大的余地。而且在操作层面，相对平稳的广义和核心CPI也为央行进一步降息来降低实体经济融资贵的困难提供了较大空间。”章俊说。   　　屈宏斌：食品价格大涨 政策宽松仍应继续   　　统计局数据显示，8月CPI环比和同比涨幅有所扩大。汇丰大中华区首席经济学家、董事总经理屈宏斌解读认为，8月CPI录得2.0%，略高于预期。猪肉和鲜菜价格大涨，推高食品通胀，是CPI走高主因。非食品价格维持在1.1%的低位，通缩压力并无缓解。PPI降幅超预期扩大至5.9%，多数行业价格均出现下降，石油加工，黑色金属冶炼等尤甚。尽管食品价格大涨，经济其它部门通缩态势鲜有改善，政策宽松仍应继续。 阳线改变“价值观”机构谋划抄大底   　　本周以来创业板扛起反弹大旗，涨幅接近12%。此前市场恐慌性情绪蔓延，曾一度让机构投资者对“中小创”避之不及，割肉、轻仓成了标配动作。不过，随着数根阳线确立，悲观的投资预期正在急速转向。   　　值得注意的是，颇具号召力的三位分析师，目前对市场的判断已明显转向乐观。价值股的高息率，成长股的超跌，已让市场进入了相对安全的区域。有机构投资者认为“大盘如果再跌可能就是最后一跌”。   　　乐观情绪有所恢复   　　6月底以来，A股大幅调整，让不少机构投资人犹如惊弓之鸟，割肉、轻仓成了标配动作据记者调查，8月中旬不少私募仓位已降到极低水平，平均维持1到2成左右的仓位。不过，情况正在发生微妙变化。   　　“我现在策略是现有的股票不卖，只要股票跌了，就买一点，逐步加仓。调整到这个份上，很多股票都跌无可跌了。如果市场再大跌，那也是最后一跌，绝对是抄底的机会。”深圳一管理资产在40亿元左右的私募基金经理坦言。   　　深圳另一公募基金经理表示：“一根阳线不会改变投资者的悲观预期，两根阳线会让投资人怀疑之前的判断，三根阳线可能就会动摇价值观了。现在很多股票从估值上已经具备投资价值，但大部分人还是比较愿意做右侧投资。”   　　根据私募排排网的一份调查，A股市场趋势预期信心指标为114.89，较上月上升9.42%。在受访的基金经理中，超过四成的基金经理对9月A股市场趋势持乐观态度或极度乐观态度，占比略有上升;也有四成的基金经理对市场趋势持中性/谨慎态度;17.02%的基金经理认为市场在9月份的情况持悲观或极度悲观态度。   　　北京和聚投资执行合伙人于军表示，经历大调整后，目前市场已经处于底部区域。不少股票已经跌出了价值。这从市盈率、市净率以及股息率就可以看出，有些股票已可以分步建仓买入，但小股票可能还会有调整。从长期看，A股牛市趋势不变，主要源于牛市的逻辑未变。   　　南方基金首席策略分析师杨德龙认为，目前市场虽然还处于缩量状态，而且多空博弈激烈，导致盘中变化比较大，但现在的形势说明市场有一部分股票开始准备反弹，而市场上悲观的预期开始减少，投资者情绪开始恢复。   　　但深圳一管理资产在30亿元左右的私募表示：“虽然现在市场已进入相对安全区域，但不能排除接下来还会有调整，等调整之后再加仓或许会更妥当。”该人士亦表示，这可能也是市场的最后一跌。   　　分析师口风转向   　　近日分析师的口风已有明显转向。   　　兴业证券(601377)张忆东团队，9月6日发布的报告标题为“等待破晓之光”。该报告提出，目前短期行情仍处于确认底部的波折期。一是银行、汽车、保险、家电等低估值高分红板块中长期投资吸引力显现，有助于稳定短期恐慌筹码，从而封杀指数调整的空间。二是在产业发展趋势未改变的背景下，有相当一部分成长股比高点时出现了打2-3折的情况。虽然静态估值依然不便宜，但对商业模式出色、用户流量快速增长的平台型企业，至少已经可以重新放入股票池作为积极研究的标的。   　　海通证券(600837)荀玉根团队表示：“市场的底永远是后验的，我们没法精确判断，但可以分析市场处在哪个阶段。上周‘中小创’超跌创新低是个好现象。”该考虑准备春天的衣衫了，在战略上应开启多头思维。该报告认为，市场回到第一步，利率下行背景下的价值股吸引力出现。以2014年分红计算，目前上汽、格力、深高速(600548)等股息率均已超过7%，股息率3%以上的公司超过60家。而1年期银行理财收益率为4.93%、AA级企业债收益率3.88%、余额宝年化收益率为3.19%，高股息率个股的投资价值逐渐凸显。   　　国泰君安乔永远团队近日在报告中表示，市场大幅调整以来预期分歧发生了三次变化。首先，在股灾爆发阶段，A股微观交易结构恶化导致市场对风险偏好因子的预期一致悲观，并随着证金的救市得以改善。第二，市场焦点转向人民币“快贬”。人民币贬值与资本外流预期加强，外汇占款下降冲击基础货币从而影响无风险利率，市场对无风险利率的预期较悲观，直至8月25日央行宣布“双降”得以改善。第三，在微观结构缓慢好转与内外部货币政策安排逐步明确之后，市场预期的分歧将集中于业绩因子。   　　上述三位策略分析师几乎是A股人气最高的分析师。从本周市场前期超跌的“中小创”领涨的态势看，这些偏乐观的投资判断，显然具有积极意义。“分析师的判断对我们的投资是一个比较重要的参考。毕竟这些分析师影响力大，会左右不少资产管理人的投资情绪和基本判断。”深圳一公募基金经理表示。   　　基金蓄势拟加仓   　　事实上，分析师基于业绩、估值的判断与不少投资圈大佬不谋而合。中欧瑞博董事长吴伟志表示：“经过两个多月的挤泡沫，虽然还不能说已经到吹响总攻号角的时候，但许多我们长期关注而一直因太贵无法购买的优秀标的，股价逐步回到可以关注的范围了。”   　　吴伟志表示：“正是因为退潮，才让我们有机会与那些真正优秀的公司牵手同行。虽然我们热爱牛市，但也很感恩熊市!最近我们几个跟踪基本面行业研究小组正加班加点地更新这些优秀公司的近况。我们相信，移动互联时代，扣扳机的时间比预想的来得更快。”   　　于军认为，如果细数投资机会，未来这是一轮成长股的盛宴，将形成信息技术(互联网和信息安全)为龙头，高端装备、新能源节能环保为两翼的成长股大牛市。而“一带一路”、国企改革、成本下降是周期股参与牛市盛宴的三张请柬。   　　杨德龙指出，经过一段时间盘整，很多个股已经拒绝下跌，大盘保持横盘一段时间后，开始进入了一个相对好转的状态。虽然现在还不能确认是大规模反弹的开始，但至少说明市场从单边下跌恢复到了双向波动，整个9月将是一个探底回升的月份。   　　兴业证券报告认为，“以上周最后一个交易日为例，中小板和创业板中，有39家上市公司收盘或者盘中触及过涨停。这39家公司中的绝大多数最新PE(TTM)在40倍左右，说明有部分左侧投资者已开始尝试买入。以软件行业为例，即便是熊市，板块内的上市公司估值分布也会集中两个区间，一类是大市值的系统集成类企业，PE分布在20-30倍区间，另一类是行业生命周期处于加速成长期的小市值企业，PE分布在50-70倍区间。期待后者PE回到30倍以下是极其困难的。”   　　三因素将决定市场反弹高度   　　昨日股指跳空高开，在快速回补跳空缺口后，开始形成连续的向上攻击，场内人气逐渐回升;不过在创出近几个交易日反弹高点后，由于创业板指(399006)的冲高回落，造成股指同样出现回落走势，好在尾盘的再度小幅拉升，使大盘最终收出阳线，成交量对比前2个交易日显著放大。   　　市场在近2个交易日形成了反弹的延续性，但市场若想持续反弹还应注意哪些方面呢?首先我们可以看到，在9.3阅兵小长假之后，这波的反弹主要是创业板指(399006)带动形成的，那么在后市当中中小市值个股能否延续反弹，将是市场能否继续维持反弹的一大因素。   　　其次，权重股方面是在9.3号阅兵之前表现较为强势的板块，虽然在小长假之后第一个交易日遇阻回落，但在近2个交易日市场反弹过程中，如工商银行(601398)，交通银行(601328)等整体板块属于横盘震荡，并没有继续向下回落，对市场的稳定起到了良好的作用;不过，市场若想在后市形成反弹力度，这批个股在横盘之后能否再度向上反弹，也将是至关重要的一个因素。   　　最后，通过分时可以看到，在周二下午到昨日上午11点左右市场一直处于快速反弹的状态，但在这之后分时出现横盘震荡的走势，那么在操作方面，市场经过整理之后，若能够继续向上反弹，哪些个股将会形成反弹力度。   　　配资清理日临近 大盘或震荡   　　昨日早盘三大股指一改前期颓势，纷纷高开。早盘沪指震荡向上，盘面上题材股大放异彩，上海本地股、锂电池、计算机应用等概念掀起涨停潮。午后市场买盘减少，市场稍有回落，不过临近尾盘，指数接近3200关键点位时，多方再度发力。   　　外围市场方面，由于经济数据表明美国7月职位空缺数量增幅创历史新高，令市场担心联储即将加息。道指下跌239.11点，跌幅为1.45%;标普500下跌27.37点，跌幅为1.39%;纳斯达克[] 则下跌55.4点，跌幅为1.15%。周三欧洲股市连续第三个交易日攀升，触及两周高位。欧洲斯托克600指数收涨1.3%。金价周三下跌1.7%，报1102美元/盎司。油价周三大跌3.9%，报44.15美元/桶。   　　从今日的消息面上来看，以下两方面因素将影响A股行情：   　　1.李克强总理在出席2015年夏季达沃斯论坛时，就我国资本市场稳定和改革发展问题发表谈话，充分肯定了前期维稳工作，对下一步工作提出具体要求，强调将“国际通行做法”与“中国国情”相统一。这是李克强总理对股市发展思路的一次全面阐述，回应了社会关切，也极具现实指导性。所有市场参与者应当充分加以领会，共同维护市场秩序，共同促进市场理性、健康发展。   　　消息分析：股市出现异常波动会在短期内延缓一些具体的改革步骤，但改革是解决我们当前问题的唯一出路。此次股市异常波动不会导致改革倒退，反而会促进改革更加深化。此次危机帮助我们更加深刻地认识市场规律，从而推进监管能力和监管体系的现代化，推进市场的长期机制化建设。   　　2.自去年山东省政府和全国社保基金理事会签订企业职工基本养老保险基金委托运营合同，约定山东将分批把全省约1000亿元企业职工基本养老保险基金划转委托全国社保基金理事会运营以来，目前已划转500亿元，另外500亿元将按合同约定在2016年春节前后到位。   　　消息分析：虽然500亿资金未必全部进入股市，但至少有一部资金将逐渐进入股市进行长期投资。此外，此次山东社保资金的划转，标志着社保资金进入市场投资序幕的拉开。未来将会有更多省份的社保资金进入市场，为市场带来数量相当可观的增量资金。   　　总体来看，尽管大盘连续两个交易日反弹，昨日量能明显放大。但从盘口动向来看，热点以超跌反弹为主，领涨的上海板块个股明显分化，说明市场对热点延续性缺乏信心。虽然政策持续维稳，但维稳并不意味着会持续上涨，相反，由于市场信心尚未恢复，股指快速上涨后，短时间内获利过大会招致获利筹码与解套筹码强大的抛盘，很容易过快消耗多头能量。   　　此外，根据监管部门的要求，配资存量规模在10亿以下的18家券商，需在9月11日前将配资清理完毕。虽然清理的配资规模不大，但市场对此的反应仍较难预计，此番行动或将带动一定数量的非配资抛盘，后市或将加剧震荡筑底行情。   　　北京首证：资金入市意愿提升 短线或挑战3400点压力   　　从技术面看，大盘周三一举突破3200点后并站稳，两市成交量突破8000亿元，抢筹迹象增强。均线看，5日和10日均线金叉后当前有反转向上趋势，主要均线空头排列未变但趋向粘合，但大盘多空阵线指标与当前走势出现背离，短期或压制指数上涨。   　　其他技术指标看，CCI指标仍处于超卖区间，但当前已有加速上攻趋势，MACD指标底部金叉将现，KDJ指标显现短期上涨仍有空间。市场在3000-3200点区间连续震荡寻底过程中，量能积蓄相对充分，目前正处于反弹的初级阶段，不排除未来有小的反复，但考虑前期套牢筹码相距较远且目前股价超跌效应显现，预计短期上涨大趋势不会出现变化，年线位置或出现一定压力值得关注。 福建天信：多重利好联合释放 中期积极参与   　　受到周二午后快速飙升的影响，周三沪深两市早盘齐齐高开，开盘后权重、题材再度发力带动指数一跃突破3200点整数关口，并向重要压力位3240点附近进发，同时也非常成功的突破3240点压力位。随后卖盘涌出，股指冲高回落，盘中失守3200点整数大关。   　　整体上周三股指高开高走后在重要的压力位置面前维持震荡格局走势，板块、个股涨多跌少，成交量较前几个交易日明显放大，市场显示了一定的做多气氛。公共交通、西藏、网贷、3D打印等板块涨幅居前;水域改革、银行、婴童用品、物流等板块上涨乏力。   　　股指进入本周以来，先跌后涨，三个交易日的走势均有非常明显的性格。周一高开低走，尾盘继续跳水，并跌破3100点重要支撑;周二低开低走并考验3000点整数大关，随后尾盘权重题材等狂飙，带动指数连续冲关;而周三市场高开高走后尾盘继续上行。在小长假之前，我们便对9月份的行情具有很高的期望，而本月的上旬市场的表现是探底上攻，同时月K线收红，为接下来中旬和下旬行情的走势开了个好头。   　　近期管理层出台了包括宏观、制度建设等一系列组合拳，其目标便是使得中国的证券市场为未来的企业改革、投融资等服务，这是一个长期系统性的工程。所以说市场信心恢复也需要有一个过程，不能因为连续两个交易日的大涨而改变。当前A股市所面临的，除了进一步去泡沫、降杠杆以及提高规范化程度之外，实际上还有一个制度重建的问题，在这过程中还要同步恢复市场信心，难度的确很大。当然，现在已经有了一个良好的开端，但作为一项系统工程，还需要时间。   　　政策面持续释放利好，有助修复市场情绪，加上去杠杆进入尾声、调整风险释放，市场展开反弹行情。我们预判9月份市场上攻是板上钉钉的。建议投资者选择优质个股低点逐步分批埋伏，特别是以题材板块的炒作短期有望进入视野，尤其是超跌的优质个股反弹的空间最大。   　　3200点附近承压 围绕一主线可布局   　　技术上，沪指5日线支撑，MACD指标出现红柱，反弹动力仍存，但空间有限，60周线3291点位反弹压力，创业板翻红，缺口支撑，5日线即将金叉10日线，也有望延续反弹。短线上看，昨日市场放量较为明显，尤其是创业板放出近期的巨量，这势必对今明两天的市场形成压力。另外，存量配资在10亿元以下的券商，被要求在9月11日前完成清理，也会对市场形成一定的压力。因此短期投资者需要见好就收，控制下仓位，待市场调整之后再逢低入场。   　　目前交易策略上不能采取追涨的方式，而应该对较为活跃的热点品种进行逢低吸纳，在这种反弹高度有限的空间里高抛低吸是目前整体弱势市场的有效交易策略;热点围绕超跌小盘股、题材股、上海本地股展开，短线投资者可重点关注以上板块。   　　箱体震荡格局持续 3200点压力明显   　　预计，短期沪指将延续箱体窄幅整理，整理区间在3000-3200点上下，因而在3200点的压力尤为明显。今日，如果沪指能够继续上行，突破3300点，则沪指有望突破3000-3200点的箱体，继续上行。反之，如果退回到3200点之下，则突破走势宣告失败，后期箱体震荡将是大概率。基于技术面和基本面的分析，回归箱体整理是大概率事件。

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