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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)12月29日讯        莱茵体育个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

　　莱茵体育:切入电竞领域,加码体育产业布局

　　类别：公司研究 机构：西南证券股份有限公司 研究员：熊莉 日期：2015-12-29

　　事件:公司日前发布公告称,公司与浙江阿瓦隆公司及其自然人股东蔡国峰(持阿瓦隆公司43.5%的股权)签署协议并约定蔡国峰与其团队参与莱茵体育新设子公司浙江莱茵达电竞公司的日常管理和赛事运营,积极布局打造电子竞技赛事、国际竞训中心、电竞网咖及电竞网络平台;

　　同时约定,当阿瓦隆公司完成杭州宙盾网络科技公司等5家股权置入事项,莱茵电竞将以304万元收购蔡国锋所持有的阿瓦隆公司19%股权。蔡国锋承诺阿瓦隆公司2016-2018年净利润分别不低于300、400、500万元;莱茵承诺若未来四年总净利润达到6000万元将予以蔡国峰团队股权奖励。

　　电竞行业将进入爆发期。电竞已被列为我国第78号体育项目,拥有体育和娱乐双重属性,价值独特,可变现渠道巨大。2015年中国整体游戏市场规模将超越美国成为世界第一游戏大国,且中国市场的年增长率23%远高于美国的3%。 随着政策制约减少和赛事推动,我国电竞行业将进入爆发期。

　　第三方电竞赛事价值凸显。电竞赛事的关注度与其规模和专业性息息相关,头部赛事更容易吸引眼球,形成马太效应。莱茵电竞将积极举办和宣传电竞赛事,扩大赛事的知名度和影响力,力争在2016年上半年所举办的电竞赛事覆盖人数达到2000万人,赛事观看人次达到1亿人次;

　　打造具有国际影响力的电竞竞训中心,作为大型电子竞技赛事主场地和日常的职业电竞队伍训练基地。通过持续的赛事举办与宣传,加快建立莱茵电竞优质、专业的网络电竞平台,做到线上与线下的优势互补,为职业电竞选手和所有电竞爱好者们提供全方位的优质服务和电竞体验。

　　电竞跨首步,进一步完善体育生态圈。莱茵电竞与拥有丰富网咖资源及电竞行业经验的阿瓦隆公司及蔡国峰的通力合作,是莱茵体育在电子竞技领域迈出的重要一步。此前的布局中,公司提出“四化”的发展方针,切入“体育金融、体育赛事、体育传媒、体育地产、体育网络、体育教育”六个平台,打造专属的体育生态圈。

　　1)公司在横琴和浙江设立体育产权交易中心,实现体育资源交易的市场化;

　　2)收购斯杯和亚洲职业篮球联赛(ABA),举办WBC 世界拳王争霸赛;

　　3)收购万航信息、运营“运动世界”,提供场馆预定等多功能服务,完善客户一站式服务体验;

　　4)设立横琴基金和规模50亿的体育产业基金,通过基金模式收购优质标的;

　　5)携手黄龙体育公司切入场馆领域,合作黄山政府,打造户外运动基地;

　　6)携手小斑科技,占领健身团体课市场。此次公司通过电竞切入群众性赛事,是公司积极推进“416发展战略”、打造体育赛事平台、体育网络平台的重要部署,公司的产业生态圈不断完善。

　　风险提示:体育布局不及预期的风险;体育项目回收期较长的风险。

　　比亚迪个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

　　比亚迪:秦唐开启新能源汽车爆发期

　　类别：公司研究 机构：平安证券有限责任公司 研究员：王德安,余兵 日期：2015-12-29

　　二十载成就新能源汽车龙头。公司创立于1995年,公司起家于二次充电电池业务,2003年进入汽车制造领域,现已成为全球新能源汽车龙头。1H15汽车/手机部件及组装/二次充电电池业务毛利润占比依次为68%/25%/4%。

　　公司新能源汽车业务进入爆发期。公司2005年推出首款轿车F3并大获成功,2011年起推出SUV,目前燃油车年产销约40万辆,SUV占比提升,汽车单车均价及汽车业务利润率有所回稳,但估计燃油车业务总体毛利率水平较低,未来汽车业务盈利主要依靠新能源汽车。公司在新能源汽车产业链积累深厚:比亚迪横跨汽车和电池两大领域,电动车研发始于2003年,新能源汽车产业链高度垂直整合,掌握整车研发制造及电池+电机+电控及上游电池材料等核心环节,在电动汽车领域拥有几百项专利。

　　新能源车产品系列全面丰富、插电混SUV的推出抢占宝贵市场先机;542战略指导下插电混车型加速性能卓越、性价比高。比亚迪新能源车战略-整车性能542、车型覆盖7+4:凭借百公里加速5秒内+极速电4驱+百公里油耗低于2L的突出性能吸引用户,并致力于让比亚迪新能源车实现对交通工具的全覆盖。

　　积极优化业务结构与资本结构。2015年公司出售集团非核心资产。实施员工持股,以每股均价55.7元认购,完善公司与员工利益共享机制。实施定增,定增底价57.4元/股,募资约150亿以扩充动力电池产能,投入新能源车研发,2016年公司将达10Gwh动力电池产能,缓解新能源车电池产能瓶颈。

　　盈利预测与投资建议。我们判断补贴退坡幅度小+供给丰富+需求旺盛将促使2016年新能源乘用车行业销量翻番至42万辆。秦唐之后比亚迪还有多款新品上市,预计2016年比亚迪新能源车销量/收入同比翻番以上,预计2014到2017年公司新能源车收入复合增速100%。我们上调公司业绩预测为2015/2016/2017年为1.0/1.48/2.33元(原预测值为2015/2016/2017年EPS为1.0元/1.2元/1.4元)。

　　分部估值,比亚迪合理市值2272亿元:预测比亚迪2016新能源车收入387亿,给予5倍PS估值,则比亚迪新能源车板块合理市值1938亿元;二次充电电池业务/手机部件及组装业务/传统燃油车业务合理市值85亿/107亿/142.6亿。我们坚定看好我国新能源汽车发展空间,比亚迪在新能源汽车领域优势突出、产品丰富、正处于高速增长期,市值上升空间大,上调评级为“强烈推荐”。

　　风险提示:新能源车销量不达预期;新能源汽车地方补贴不达预期。

　　明牌珠宝个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

　　明牌珠宝:投资房地产O2O营销公司,有望创造新的利润增长点

　　类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：梁江泽 日期：2015-12-29

　　公司公告:经与苏州市好屋信息技术有限公司的全体股东协商一致,双方拟定于2015年12月25日签署股权转让及增资协议。在本次拟进行的交易中,公司以现金4亿元受让好屋中国16.00%的股权,并以现金3亿元对其进行增资。本次股权转让和增资后,公司将合计持有好屋中国25%的股份。按本次交易计算,好屋中国估值28亿元。我们将目标价格上调至24.00元,维持谨慎买入评级。

　　支撑评级的要点。

　　好屋中国为国内首家房产O2O众销平台:好屋中国是国内首家基于移动互联网的房产O2O众销平台,2012年于苏州成立,公司业务涉及一手房、二手房、社区以及与房产相关的金融服务产品。公司首创了“全民经纪人”模式,通过“好屋中国”这款面向所有想买房、卖房的C端用户的移动终端APP,整合优质真实的房源信息,帮助用户快速找到目标房源,以最具性价比的方式成功购房,同时可分享推荐给朋友,实现从自购用户得优惠到销售代表成为好屋经纪人。本次投资后,好屋中国实际控制人汪妹玲、严伟虎夫妇约持有34%股权,明牌珠宝成为好屋中国二股东,持有25%股权。

　　房产O2O行业发展快速,有望为公司创造新的利润增长点:2013年、2014年、2015年1-9月,好屋中国完成营业收入分别为2.42亿元、6.50亿元、5.87亿元,实现净利润分别为502万元、2,338万元、4,001万元。好屋中国预计2015年度将完成营业收入9-10亿元,实现净利润0.8-1.0亿元。若按2015年实现净利润0.9亿元计算,公司本次收购价格对应2015年市盈率为32.15倍。

　　目前A股可比公司三六五网的市值为99.18亿元(2015年12月25日收盘价),对应2015年市盈率为72.5倍,其2015年市场一致预期净利润约1.35亿,为好屋中国的1.5倍,我们认为交易价格较为合理。此外,好屋中国承诺2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别为1.8亿元、2.5亿元、3.2亿元;假设明牌珠宝2016年增发完成,按其增发后5.957亿股的股本计算,将增厚公司2016-2018年的每股收益分别为0.08、0.10、0.13元。

　　我们认为房地产行业作为一个十几万亿元级的传统支柱型行业在移动互联网和大数据时代下存在着巨大的改造和投资机会,本次股权投资有望为公司创造新的利润增长点。

　　评级面临的主要风险。

　　黄金价格大幅下滑导致大额存货跌价准备。

　　估值。

　　按目前股本计算我们维持公司2015年每股收益约为0.16元,若2016年增发和本次股权投资顺利完成,按增发后摊薄的股本计算,我们上调公司2016-17年每股收益预测分别至0.27、0.37元,以2015年为基期未来三年净利润复合增长率3.6%,将目标价由19.00元上调至24.00元,对应15年150倍市盈率。公司大股东超高比例认购增发,展现了其对公司未来发展的坚定信心,而员工持股计划锁定36个月也保证了公司员工和公司长期发展之间的利益一致性。维持谨慎买入评级。

　　百大集团:实际控制人收购股权提振信心,继续推荐买入稀缺肿瘤医院标的

　　类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：王俊杰 日期：2015-12-29

　　公司26日发布实际控制人陈夏鑫收购公司股权计划书,实际控制人陈夏鑫通过二级市场增持公司股份366万股,占公司股份的比例为0.97%,后续陈夏鑫在12个月之内尚可以增持公司不超过1.03%的股份。

　　实际控制人直接增持公司股份彰显信心。实际控制人本次发布股权收购报告直接收购公司股份是继7月份通过西子国际增持0.02%上市公司股份之后的又一次对上市公司股权方面的动作,我们认为,本次股权收购一方面提升实际控制人对公司的控制能力,另一方面也彰显实际控制人对公司未来发展的信心,对公司股价具有重大的提振作用。

　　公司当前股价具有较高的安全边际。公司当前股价具备较高的安全边际,首先,公司主业稳健经营,百货、酒店和物业租赁业绩稳定,贡献约1.5亿元左右的净利润,提供稳定的现金流。其次,公司主业实体物业全部为自有,而且位于杭州市中心地段,物业重估价值高,公司当前权益自有物业合计约28万平方米,我们保守估算公司权益自有物业的重估价值为80.94亿元,公司合理清算价值为90.94亿元,当前总市值仅为68亿元,股价具有非常高的安全边际。

　　公司向转型医疗服务疗服务战略清晰,资源稀缺,前景广阔。公司于今年4月份获得三级医院牌照,为浙江省唯一的民营营利性三级医院,而且是浙江省医疗改革试点单位,牌照资源非常稀缺。公司与浙江省肿瘤医院开展合作,拟建设成国际一流的精准肿瘤治疗平台。此外,围绕着精准治疗和肿瘤治疗平台,公司将会在产业链上进行一系列拓展。公司后续的拓展包括两个方面,第一个是肿瘤医院试点建好之后,继续通过收购或者新建的方式开设肿瘤医院,另一方面公司将在肿瘤医院产业链上进行持续拓展。

　　维持盈利预测,维持“买入”评级。我们维持公司2015-2017年盈利预测,预计2015-2017年实现归母净利润分别为1.57亿元、8700万元和8000万元,中长期来看,公司肿瘤医院拥有800张床位,我们按照每张床位一年200万元的营业收入,净利润25%计算,预计2019年公司肿瘤医院可实现每年约4亿元的净利润,给予医疗服务业务40倍PE,零售业务20倍PE,公司合理市值为190亿元。维持“买入”评级。

　　美盛文化个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

　　美盛文化:携手创新工场达成战略合作,有望加快二次元领域布局

　　类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：王立平 日期：2015-12-29

　　事件:公司于12月28日公告拟以自有资金人民币5000万元投资北京创新工场基金并与创新工场基金签署战略合作协议,拟建立全面长期的合作关系,就互联创新领域、创新型企业的投资等事宜展开广泛而深入的合作。

　　创新工场基金目标募集规模不超过25亿,美盛文化认缴5000万并签署战略合作协议拟建立全面长期的合作关系。

　　(1)基金目标募集规模不超过25亿元,美盛文化认缴5000万,创新工场认购不低于基金规模的1%并担当基金管理人,存续期5年:创新工场项目由李开复博士创办于2009年,是一个全方位的创业和加速创业的平台,至今已成功投资多个互联网项目比如豌豆荚、知乎、乐视TV等,行业内资源人脉和操刀经验丰富。

　　(2)与创新工场基金签署战略合作协议,预计未来将不仅限于产业基金层面,有望渗入其他新行业、新热点:未来将通过美盛文化与创新工场基金双方合作,双方注入优质资源,加强对新行业、新热点的优秀企业的挖掘、扶持、发展与成熟,打造创新创业的新平台,实现新产业集群的新生态。

　　创新工场是国内二次元领域布局最广、最深的VC之一,与美盛文化无论从业务上还是战略上都有很强的协同性。

　　(1)创新工场已经在二次元产业链(内容+渠道+变现)成功布局多个项目,是目前国内二次元领域最专业的VC之一:创新工场团队专业且有丰富的体验经验,已投资翻翻动漫、追追动漫、有妖气、SHN48、暴走漫画、半次元等多个项目,从内容创作端到内容渠道端到内容变现端多层次深入布局,已促成多项跨界合作成功案例。

　　(2)美盛文化此次投资并签署战略合作协议,可搭建起孵化、退出一体化产业链合作模式,实属强强联合:美盛文化目前是A股稀缺的动漫产业整合平台,已经搭建起搭建起“自有IP+内容制作(动漫、游戏、电影、儿童剧)+内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈,此次与创新工场签署战略合作协议,一方面可达成业务层面的深入合作,一方面可依托创新工场资源尽早介入项目早期,一方面可搭建成起孵化(创新工场基金+自有IP孵化产业园+二次元发展公司)到退出(注入上市公司等方法)的产业链合作模式,有助公司快速提升和完善生态圈布局。

　　携手创新工场建立成熟产业链合作模式,有助进一步完善动漫文化生态圈布局,受益16年迪斯尼开园,后续发展值得期待,维持增持评级。我们维持15/16/17年EPS为0.28/0.52/0.64元的预测,对应PE为187/101/82倍,维持增持评。

　　智慧能源个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

　　智慧能源:众泰云100旺销,利好公司动力电池业务发展

　　类别：公司研究 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：郑丹丹 日期：2015-12-29

　　众泰云100车型的销量于2015年11月环比增长59.4%至3,730辆,2015年1~11月累计达到1.29万辆。在纯电动乘用车主流车型中,众泰云100的11月销量和年内累计销量分别排名第二位、第三位。

　　智慧能源已于2015年12月上旬完成对全资子公司“远东福斯特”并购的资产过户。我们预计,众泰云100(及使用18650型动力电池的众泰新款车型)于2016年的销量将不低于4.5万辆,“远东福斯特”作为其战略供应商,未来将显著受益。

　　全资子公司远东福斯特是众泰云100的动力电池战略供应商之一。

　　通过对福斯特的全资并购,公司切入新能源汽车产业链,并为开展储能业务奠定基础,完善产业链布局。在18650型圆柱形锂离子电池领域,远东福斯特的产销规模位居国内最大、全球第三,正着力将下游应用领域从3C市场延伸至新能源汽车市场,已成功为长沙众泰汽车、恒玖电气、凯马汽车等新能源整车企业与合作商供货。我们预计,其动力电池组销量将于2016、2017年达到约3万套、5.5万套,对应税后收入约9亿元、15亿元,其中约1/3的对应产品将供给众泰新能源汽车,有效支持后者快速扩大产量,且存在超预期空间。

　　维持“买入”评级。

　　我们预计2015~2017年,公司将实现净利润3.81亿元、6.08亿元、8.37亿元,2015年于当前股本下将实现EPS0.19元,对应49倍P/E;如按上限增发,2016年、2017年将实现摊薄后EPS0.27元、0.37元,对应35倍、25倍P/E。

　　风险提示。

　　业务发展、增发进展或低预期;行业估值中枢或现波动。

　　小商品城:发起设立金融租赁公司,完善金融生态体系

　　类别：公司研究 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：程艳华 日期：2015-12-29

　　事件:

　　公司发布《关于出资发起设立稠州金融租赁有限公司(暂名)的议案》

　　投资要点

　　公司出资2.6亿元参与发起设立金融租赁公司

　　稠州金融租赁有限公司(以下简称“金融租赁公司”)由浙江稠州商业银行股份有限公司,浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江东宇物流有限公司等三家公司共同发起设立。金融租赁公司注册资本为人民币10亿元,其中浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)出资6.5万元,占注册资本的65%;公司出资2.6亿元,占注册资本的26%;浙江东宇物流有限公司(以下简称“东宇物流”)出资0.9亿元,占注册资本的9%。金融租赁公司成立后,营业范围主要涉及融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务和接受承租人的租赁保证金等十三项业务。

　　金融租赁公司主导人为东宇物流

　　从稠州银行的股权结构上来看,浙江东宇物流有限公司,持有股权8.07%;宁波杉杉股份有限公司,持有股权8.07%,为稠州商业银行股份有限公司最大股东。另外,东宇物流出资0.9亿元参与发起设立金融租赁公司,因此为金融租赁公司主导人。

　　稠州银行实力较强,2014年资产总额为1,224.20亿元,归属于公司股东的净资产为101.98亿元;营业收入为47.91亿元,归属于公司股东的净利润为13.27亿元。

　　东宇物流注册资本为1亿元,位于浙江省义乌市南山路77号。2014年,该公司资产总额为人民币27.41亿元,归属于公司股东的净资产为人民币21亿元,2012-2014年度营业收入合计为人民币9.66亿元,归属于公司股东的净利润为人民币1.04亿元。

　　完善金融生态系统,增强市场服务能力

　　公司经营的义乌小商品城拥有7万个商户资源,其长期发展战略为以市场为核心、资本为纽带,打造现代服务贸易集成商。通过本次投资,公司业务延伸至金融租赁领域后,可通过金融租赁、小额贷款、商位质押贷款和私募股权投资基金等业务相结合,完善金融生态体系。不仅可以增加服务市场经营户的能力,也能增加公司盈利能力。

本文来源：http://www.joewu.cn/news/42548/