今日机构买入_今日机构一致最看好的7大金股

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  　　中航光电(002179 公告, 行情, 资讯, 财报):军民业务齐发力 半年业绩超预期   　　公司是我国规模最大的从事光、电、流体连接器生产研发的企业。公司隶属于中航工业集团,自主研发了各类连接器300多个系列、23万多个品种,产品主要包括光纤、滤波、防雷、抗核电磁脉冲、射频同轴、流体等连接器,同时提供光模块、光端机、光纤网络、高速传输、线缆组件、系统集成等光、电、流体连接技术解决方案。公司产品以其专业化、高可靠的性能,先后获得多项国家科技奖励。   　　公司军品业务未来2~3年有望维持25%~30%的高增长速度。在军品领域,公司产品涉及十大军工集团,从卫星、火箭到潜艇、导弹都有涉猎,处于行业半垄断地位,市场份额占据60%以上。受益于我国国防投入力度加大和军队装备更新加快,公司营业收入有望保持高增长速度。   　　4G基础设施建设、新能源汽车以及大飞机等民品业务助力公司未来业绩爆发。   　　公司是华为中兴的主要供应商,2015年全国预计将新建基站60万,公司通信领域连接器业务复合增速或超过40%。公司是国内新能源汽车核心连接系统主要供应商,已进入比亚迪、江淮、宇通等品牌的配套体系,并有望参与标准制定,2015年新能源高压连接器预计收入超过2亿元,同比增长100%以上。公司是商用大飞机C919的唯一连接件供应商,C919目前在手订单450架,随着大飞机研制工作的推进,公司在大飞机领域的市场营收将进入爆发期。   　　公司的资本运作持续推进。公司于2012年控股中航海信、2013年控股富士达、2014年控股翔通光电,投资8.5亿元建设的光电技术产业基地投产。公司外延整合持续推进,协同发展势头良好。同时公司由原来零件配套厂商上升为总体配套厂商,议价能力提升,毛利率有望维持30%以上较高水平。   　　盈利预测及评级:预测公司2015-2017年EPS分别为0.87元、1.18元和1.65元,对应的PE为41倍、30倍和21倍。预计公司未来业绩表现良好,有望超出预期,首次给予“买入”评级。   　　友邦吊顶:吊顶龙头 领跑空间延伸   　　尝试打造全屋吊顶,深耕产品与渠道:公司目前在厨卫市场的份额行业第一,然而和其他同业大类别的公司相比,收入规模相对较小,主要原因在于客单价较低,为打开新的增长空间,公司正积极地从厨卫向其他空间延伸拓展。公司已经发布了客厅、卧室的一些概念产品,预计下半年新产品会在客厅独立店上架。等到公司全套吊顶开始放量,公司将往成套家饰产品延伸,通过设计风格的完整性来拓展公司客单值,从吊顶走向1+X。   　　拟定增募集3.36亿元,解决产能瓶颈:公司近期公告,拟以55.22元/股的价格(以7月15日的收盘价看,折价27.93%),募集资金不超过3.36亿元,用于集成吊顶生产基地扩建项目。公司目前产能有限,本次非公开发行的募投项目投产后,预计能有效地解决公司的产能瓶颈问题,同时能为未来几年的业务发展需要打好铺垫。   　　投资建议:公司为行业龙头,在业内具有较强的竞争实力,竞争优势主要体现在销售网络发达、品牌效应明显以及创新能力强。随着产品对传统吊顶的替代率上升以及公司营销渠道的深入推进,市占率有望进一步提升,潜在增长空间还很大。   　　此外,公司正在积极地从厨卫吊顶向其他家居空间延伸,力图打造全屋吊顶,有望成为公司业绩增长新引擎。如能成功地从厨卫走向全屋,再延伸至1+X全套家饰,公司将呈现爆发式的增长。我们预计公司2015-17年每股收益分别为1.55、1.93、2.34元/股,维持“谨慎增持”评级。   　　燃控科技(300152 公告, 行情, 资讯, 财报)：业绩符合预期 高增长值得期待   　　半年度业绩符合预期,业绩拐点明确,未来高增长值得期待。从半年度的业务发展看,公司业绩增长主要来源于蓝天环保和英诺格林并表所致。随着公司战略转型初见成效,营业收入较上年同期大幅增加。目前已经迎来真正的业绩拐点。   　　未来公司的业务重心将逐步向锅炉节能、烟气治理和天然气分布式能源业务、垃圾发电运营业务拓展,大气治理、天然气分布式能源、水处理业务对公司的净利润贡献力度将逐步增大,公司已经拥有大气处理、污水处理、天然气分布式能源、垃圾发电等环保业务,环保大平台的战略路径清晰,不断转型环保运营业务,如果后续新业务持续推进,将呈现多点开花的格局,可以持续关注公司新业务的进展,尤其是蓝天环保、英诺格林在手订单的逐步释放,以及未来的PPP订单的顺利执行将对未来的经营业绩产生积极的影响。   　　我们给予15年、16、17年EPS为0.33元、0.45元、0.66元。鉴于公司处于明确的业绩拐点期,环保大平台公司的价值逐步显现,业务放量指日可待,盈利模式逐步也将转向运营,我们看好公司长期的发展空间和平台价值,目前市值仍然偏小,我们继续维持“推荐”评级。   　　沃华医药(002107 公告, 行情, 资讯, 财报):并购同一控制人旗下企业 协同效应增强   　　公司拟出资18,145.80万元收购辽宁康辰药业有限公司51%股权,两家公司实际控制人均为赵丙贤先生,管理理念和文化高度一致,营销系统具有较强的互补性,资源共享,并购后收入可以得到较快增长。沃华医药主导产品心可舒片为心脑血管领域的处方药,占公司2014年收入比重89%;康辰药业的主导产品骨疏康颗粒(胶囊),是卫生部批准的第一个治疗骨质疏松症的中成药,占其收入的80%。此次并购,可以实现丰富产品线、增强协同效应,降低单一品种对公司盈利的影响。   　　业绩补偿条款,保护上市公司股东利益   　　辽宁康辰医药有限公司承诺2015-2017年实现净利润分别不低于1,189万元、1,845万元和2,428万元,假如业绩未达预期,则以剩余未支付的10%转让款不足,不足部分以现金进一步补偿,业绩补偿条款很好的保护了上市公司股东利益。   　　并购资金来源于前期募投资金及自有资金   　　公司拟将非公开发行中终止项目募集资金12,574.54万元、首次公开发行中终止项目募集资金2,900.00万元、以及自有资金2,671.26万元共计18,145.80万元用于收购康辰药业51%股权。   　　投资策略：我们预测2015-2017年公司每股收益分别为0.24元、0.31元和0.37元;对应PE为138倍、106倍和88倍,鉴于公司保持高速增长,继续给予公司“推荐”评级。   　　汤臣倍健：大健康布局稳步推进   　　大健康再下一城:汤臣倍健4,000 万元投资入股北京极简时代,交易完成后公司持有北京极简时代10%股权。公司站在未来产业升级的角度积极布局大健康产业,推进移动健康/医疗平台的搭建,逐步在互联网+医疗和健康管理方面陆续进行一些资源整合。北京极简时代将成为汤臣倍健打造大健康生态体系的战略合作伙伴,与汤臣倍健在数据挖掘、健康管理服务和渠道等方面开展深度合作,整合双方资源为用户提供更加完善、有效、个性化的健康管理服务。   　　获取健康流量入口:北京极简时代成立于2012 年7 月,主要从事技术开发、软件及互联网软硬件产品研发制作等业务,经过3 年快速发展,已经拥有领先的行业技术,并且搭建了坚实的市场和运营团队,已经推向市场的产品主要有“极简桌面”软件和硬件产品“极简手机”。   　　主打产品极简手机2015 年5 月投入量产,虽然目前收入与利润数较小,但增长态势比较明显,公司管理层承诺截至2017 年底,极简时代累计用户不低于2600 万,极简时代手机产品累计销量不低于1000 万台。健康管理数据是打打造大健康生态体系的重要一环,入股极简时代是公司在健康管理数据流量入口的又一次布局,从极简时代手机所特有的健康服务平台获取健康数据,在数据挖掘、健康管理服务和渠道等方面开展深度合作,为用户提供更加完善、有效、个性化的健康管理服务。   　　双方合作实现共赢:北京极简时代所搭建的智能手机及老年服务平台符合全球健康产业的发展方向,此次投资入股北京极简时代的交易是汤臣倍健利用资本市场整合外部资源打造大健康生态圈的重要举措,汤臣倍健将整合北京极简时代的多方面资源实现多赢。   　　双方将展开数据挖掘、健康管理服务等深度合作:(1)双方互换和共享用户数据,并就用户数据展开合作和应用;(2)北京极简时代若开展健康管理、膳食补充剂类业务,应优先与汤臣倍健合作;(3)汤臣倍健同意开放其销售渠道为北京极简时代销售其手机产品提供便利;(4)北京极简时代同意其手机产品预装汤臣倍健或其指定关联方的健康管理服务APP。   　　激励机制日益完善:2015年公司进一步划小经营单位,要设计更加适应现代企业竞争的项目公司管理层持股计划,每个实体单位的管理层都将成立一个合伙企业,并由合伙企业持有经营实体的股权,从机制上保证每一个经营团队都能充分分享企业的成长价值,让每一个经营团队都能在公司总体战略框架内真正成为各自经营项目的主人。   　　公司已经在全资子公司广东佰嘉药业和广东佰悦网络科技有限公司和桃谷医疗公司实现管理层持股,2015年7月公司推出第一期核心管理团队持股计划,参加对象拟为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心关键人员,员工持股计划是公司迈出“合伙人”计划的重要一步,使普通员工转变为“合伙人”,强化了归属感,将进一步激发母公司员工的积极性。   　　此时安全边际较高:为更好地把握市场机遇及实施公司的发展战略,在考虑未来的资本性支出及流动资金需求,充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上,公司2014年提出非公开发行股票计划。   　　参与非公开发行的五家机构分别为财通基金管理有限公司、杭州三赢实业有限公司、重庆新丰佳贸易有限公司、国联安基金管理有限公司、华安基金基金管理有限公司,非公开发行价格为26.65 元/股,非公开发行新增股份7,000 万股于2015 年2 月27 日在深圳证券交易所上市,锁定期12个月,公司质地优良,踏踏实实做事,此时具有较好的安全边际。   　　公司外延并购可期:汤臣倍健积极探索并购,继续寻求有协同效应的收购兼并对象,以并购为契机,以机制为保障,以“非辅业”的心态拓展公司新的、强大的利润增长点,成就汤臣倍健的战略目标。公司主要以投资参股与合作的形式布局大健康产业内的若干标的,已经入股深圳倍泰,投资广发信德健康产业投资基金(一期),成立桃谷移动医疗公司,投资入股上海臻鼎、跨境电商有棵树、极简时代。公司账上现金充足,并购决心强烈,未来在产品、渠道或新业务方面均有并购可能。   　　雪浪环境:业绩符合前期判断 关注业务进展   　　半年度业绩增长符合预期,未来看公司在工业固废处置领域的大力拓展。半年度业绩增长的主要原因来自于公司在14年收购的无锡市工业废物安全处置公司纳入了合并范围,业绩增长基本符合我们的判断。   　　公司目前作为国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业,坚持以烟气净化和灰渣处理技术应用为核心,致力于满足客户对废气、固废等环境污染治理方面的需求,一方面公司未来仍将持续拓展烟气净化与灰渣处理领域,不断拓展下游应用行业,另一方面不断由设备商向工程、运营等经营模式转变,深入拓展工业固废处置行业,目前我国的工业固废处置比例仍然偏低。   　　一般工业固废处置量的增速慢于产生量的增速,而且处置比例反而出现下降,危险废弃物的处置比例也明显偏低,工业固废和危险废弃物的处置力度远远不够,处置需求仍然有较大的拓展空间,公司自收购无锡工废之后,实现了工业固废的产业布局,进一步打开了未来的成长空间。   　　维持“推荐”评级。考虑到送配因素,我们给予15、16、17年EPS分别为0.57元、0.6元、0.63元,公司作为垃圾焚烧行业烟气净化的龙头企业,未来将逐步转向工业固废处置行业的运营,后续的行业发展空间广阔,我们看好公司长期的发展前景,是值得跟踪的投资标的,维持推荐评级。   　　东方航空(600115 公告, 行情, 资讯, 财报):继续受益于油价下跌   　　受益于航空燃油价格下降,东航预告2015H1净利润同比剧增,净赚35亿元至37亿元。展望未来,受益于航空煤油价格下跌使成本下降,以及上海迪士尼一期开业带动客流量上升,东方航空业绩将持续释放。当前A股和H股股价对应2016年动态P/E分别为12倍和8倍,维持买入评级。   　　公司发布业绩预告,预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币35亿元到37亿元,同比增长249倍到263倍。略好于预期。其中2Q净利润同比增长784%至875%。我们认为,目前国内民航需求稳中有升,业绩增长最主要的原因来自于国际原油价格低位震荡,公司航油成本大幅降低,毛利率大幅提高。   　　在国内经济增速放缓的背景下,我们预计2015年下半年民航需求将延续上半年的态势:客运需求同比增长,从地区来看,国际市场总体而言受出境旅游热度不减,客运市场将持续升温,预计日本、韩国,以及欧美航线将有较好的增长,而东南亚局势动荡后市场需求疲弱。货运需求可能继续下降。2015年上半年,东航的收入吨公里同比增长10.3%,客座率同比增长0.45个百分点至80.39%,货邮载运率同比下降1.72个百分点至56.11%。   　　公司未来看点:   　　第一,航油成本大约占到东航营业成本的40%,过去几年原油价格基本稳定在110美元/桶附近,但从2014年四季度开始原油价格暴跌使得航空煤油价格迅速下降。2015年上半年原油均价下跌至60美元/桶附近,市场普遍预计原油价格将继续下跌,我们下调原油全年均价,预计全年均价在55美元/桶附近,同比下降约5成,一幷考虑燃油附加费下滑,预估航油成本下降至少增厚公司业绩60亿元。   　　第二,迪士尼乐园(一期)预计2016年初开门营业,预计2016年参观人数将达到2500万人次,按照外来客流占1/3的比重计算,将新增乘客1600万人次,增量约15%。随着园区运营成熟以及后续两期项目的陆续开发,客流量还有巨大上升空间。在三大航中,东方航空的枢纽中心恰在上海,是最为受益的航空公司。第三,从长远看,上海自贸区建设对提升上海两大机场航空枢纽价值意义重大,东方航空将直接分享这一巨大的市场前景。   　　盈利预测:考虑到国际原油价格仍处在低位,公司全年业绩仍将有上佳表现,上调公司盈利预测,预估公司2015年和2016年可分别实现净利润83.1亿元(YoY+143%,EPS为0.66元)和93.48亿元(YoY+12%,EPS为0.74元)。   　　金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本站点的内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。

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