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  　　牧原股份：2015年中报点评：猪价上涨基础仍在，公司盈利仍有空间   　　事件:   　　牧原股份 公布2015年中报。 2015年上半年公司实现营业收入11.25亿元，同比微增4.31%;归属于母公司所有者的净利润0.47亿元，同比增加158.21%;基本每股收益0.10元。   　　点评:   　　价格上涨拉动营收。截止6月，公司商品猪销售均价连续三月上涨，相比3月份涨幅为35%;其中6月单月销售均价15.14元/公斤，环比上涨8.4%。上半年公司生猪销售同比基本持平(85.17万头)，尚未完成2015年公司计划出栏生猪量的一半(200万头-260万头)，下半年仍需努力。   　　二季度开始扭亏为盈。2015年一季度，由于全国生猪平均价格下跌导致公司亏损0.20亿元。3月以来猪价的上涨改善了公司盈利状况，从第二季度单季情况来看，虽然公司营业收入(6.25亿元)同比略减0.69%，但归属于母公司所有者的净利润(0.67亿)同比增加370.95%，扭转了公司此前不盈利的状态。   　　猪价向上基础仍在，拐点确立。当前产能仍在削减，存栏依然下降。6月能繁母猪存栏3889万头，环比减少24万头，连续22月下降;虽然猪粮比基本破7，但养户仍处盈亏平衡状态，6月生猪存栏(38461万头)环比下降154万头，连续9个月下降，显示养户补栏仍不积极，基本处于消化现有产能的状态。产能过剩压力缓解，奠定猪价长期向上的基础。   　　给予“增持”评级。预计2015年、2016年公司EPS分别为1.34元、2.04元，按7月30日收盘价69.39元计算，对应市盈率分别51.78倍、34.01倍，公司大规模产业链一体化的经营模式，抗风险能力和盈利能力强，猪价上涨时业绩弹性大，维持“增持”的投资评级。   　　风险提示：产能淘汰力度不如预期的风险;价格波动的风险。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　安源煤业：区域煤炭龙头，转型煤炭供应链平台   　　安源煤业   　　投资逻辑   　　煤炭业务主业经营困难，公司积极向新能源业务方向拓展，计划成为江西省的大能源整合平台,国企整合和改革预期强烈。   　　公司转型战略明确：以江西煤炭交易中心为平台，发展现代物流服务。全力推进交易中介、物权交割、代办运输、代理结算、融资信贷和期货贸易综合配套服务。公司向大宗商品供应链服务平台转型，是以九江储备中心为核心，加速布局物流基础设施和交易中心的电商平台。   　　2015 年下半年，通用码头和储配煤场工程计划开始试运行，专用铁路则计划年底建成，2016 年物流配送体系将正式投产协作运行。电商平台盈利模式先进，通过交易免费吸引客户线上交易;通过设计较先进的风控模式而引入 PvP网络金融模式和银行授信协作，一定程度上较好地解决了供应链风险融资问题，交易中心电商平台有望 2015 年开始贡献收益。   　　估值与投资建议   　　公司稳步推进煤炭供应链平台，中期给予平台市值 50 亿，公司未来 1 年合理市值 90.01-120.01 亿元，对应股价 9.09-12.12 元。公司公司市值偏小，有市值管理的动力，涉及互联网+概念，而且公司依然存在集团资产注入、大能源转型和国企改革预期，以及我们看好煤炭板块在 3 季度的阶段性机会，我们仍然建议投资者重点关注，我们给予公司“买入”评级。   　　风险   　　A 股市场牛市逻辑无法持续。基建和房地产投资低于预期，煤价走势持续弱于预期，供应链业务布局低于预期，供应链金融发展低于预期。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　均胜电子：新能源汽车浪潮到来，BMS龙头深度受益   　　投资要点：   　　1H15 业绩预告符合预期，维持“增持”评级，目标价 47.4 元。公司发布 1H15 业绩预告，营收 39 亿，同比增长 15.2%，归母净利 1.9 亿，同比增长 20.4%， EPS 为 0.30。由于欧元较上年同期贬值 20%，子公司德国普瑞营收占比较大(1H15 为 62%)，我们调整 2015/16/17 年EPS 为 0.79(-3%)/0.98(-4%)/1.23(-4%)，参考汽车电子、车联网可比公司估值水平，维持 2015 年 60 倍 PE，目标价 47.4 元。   　　新能源汽车高成长确定，BMS 龙头深度受益。   　　(1)行业高成长势不可挡： 据工信部数据， 2015 年 1-7 月我国新能源汽车累计生产 9.9 万辆，同比增长 3 倍;   　　(2) 技术优势不断拓展新客户：凭业内领先 BMS技术继续稳坐宝马 i 系电动车全球独家供应商， 乘用车领域成功拓展国外优质客户特斯拉、奔驰，国内客户华晨宝马、奇瑞。商用车领域携手浙江南车，其他客户正在加速切入，同时有望凭电车储能积累的BMS、 CMS 技术切入其他储能领域;   　　(3) 优质渠道保证业绩高增长。BMS 业务 2017 年有望贡献 15 亿营收 1 亿净利，三年 CAGR 160%。   　　车联网全产业链布局，内生+外延打造优秀平台型公司。目前已形成上游材料和器件(胜芯科技)、中游电子部件和模组(HMI)、下游用户服务(参股车音网)和汽车后市场(参股北京安惠)全产业链布局，通过内生+外延打造平台型公司战略清晰，后续布局值得期待。   　　催化剂：BMS 开拓新客户、获得新订单，车联网布局持续进行   　　风险：新能源汽车行业景气低于预期，公司车联网布局低于预期。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　联络互动：互联网巨头与家电龙头强强联合，剑指千亿智能家居市场，未来增长可期   　　联络互动   　　公司与海尔智能家电成立合资公司，打造智能家居新一极。联络互动公告与海尔智能家电拟通过成立合资公司开展智能家居系统及配套的用户运营及服务相关业务。合资公司初始启动资本为 2.968 亿元人民币，其中联络互动持有合资公司 54%股权。   　　互联网巨头与家电龙头强强联合，打造智能家居新一极。青岛海尔作为世界白电第一品牌，在产品研发、设计和制造能力有着深厚的积累，其智慧生活 U+平台已经开放 SDK、API 标准，实现跨品牌、跨产品的互联互通。公司通过与海尔资本层面的合作，加快进入硬件领域的步伐，极大的拓展公司未来智能硬件的入口;基于智能硬件采集的数据及用户交互，建立起完整的线上线下应用生态圈。   　　合作共谋千亿智能家居市场，未来增长可期。 联络互动“联络 OS+硬件+内容+服务”的生态布局，将有效解决传统智能家居的“信息孤岛” 问题。随着主要的智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，2018 年中国智能家居的市场规模将达到 1800 亿元人民币，市场空间巨大。   　　投资建议：公司基于移动互联网的高速成长和不断围绕“联络 OS系统+硬件+内容+服务”的产业链布局将持续开花结果，战略版图日趋完善。联络 Mini 和 Avegant Glyph 均已推向市场，此次智能家居的战略合作使我们对联络互动智能硬件市场表现充满信心。   　　参考乐视的成长路径，随着生态系统的有序搭建，联络互动将在成长过程中惊喜不断。公司是目前市场上稀缺的移动互联网标的，考虑近 150%的内生净利润高速增长以及超过 1 亿的年新增活跃用户规模，原有移动互联网业务构成 300 亿市值的有效支撑，而不断推出的智能硬件系列布局有望再造一个联络!维持买入-A 评级，12 个月目标价 85.47 元。   　　风险提示：新业务拓展进度不及预期，OS 市场竞争加剧。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　光韵达：3D打印创新应用，支撑业绩高速增长   　　光韵达(300227)   　　事件：   　　上半年公司营业收入为 1.05 亿元，同比下滑 4.1%;归母净利润 3200万元，同比增加了 187.0%;折合当期 EPS 达 0.23 元，符合预期。   　　点评：   　　1)在收入低于同期的情况下，净利润高速增长主要是因为上半年公司转让了原控股子公司上海三维 60%股权，一次性取得了 2600 万元的投资收益。扣非后净利润 808 万元，同比下滑 18.0%。   　　2)上半年收入下滑，主要是受到激光直接成型 LDS 天线业务销售下滑 68.8%影响。这种天线主要用在高端手机等智能终端上，上半年全球高档智能机销量增速回落，韩国客户订单量有所下降，使公司业务出现亏损。公司正在加大 LDS 的销售推广，加之 7 月电子产品市场已现好转，预计下半年 LDS 订单有望快速回升。   　　3D 业务下半年将实现快速增长：   　　公司作为国内工业 3D 打印创新应用的先行者，以 3D 打印和 LDS 加成加工技术为依托，探索激光加工的行业整体解决方案，在模具、医疗、文化创意三大领域集中发力，以产品的标准化来实现商业模式的复制拓展。我们认为，虽然上半年上海三维的出售对 3D 打印中期收入有 7.0%的影响，但下半年通过上海数字医疗及华南 3D 打印创新服务中心进入快速发展期，板块业绩将会出现较大幅度的提升。   　　今年 5 月公司限制性股票第一期达标解锁，又向 6 名激励对象授予了55 万股预留股票。我们认为，股权激励极大调动了中高层管理人员及核心骨干的工作热情，有助于公司业绩实现快速增长。   　　估值与评级：   　　预测公司 15-17 年将实现 3.6、 5.4、 7.8 亿元的销售收入，对应归属母公司净利润 4060 万元、 8500 万元和 1.1 亿元，折合 EPS 分别为 0.29、 0.61和 0.77 元。给予目标价 40.0 元，维持买入评级。   　　风险提示：3D 打印业务在医疗领域能否顺利拓展;LDS 业务能否加速放量;传统下游电子领域能否平稳较快增长。   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网   　　南京新百：医疗业务再发力，资产整合将提速   　　南京新百   　　本报告导读：   　　前期商业资产整合完成后，公司开始发力医疗业务布局，本次拟要约收购中国脐带血库集团(CO 集团)为重要一步，预计后续三胞集团医疗资产整合也将提速。   　　投资要点：   　　投资建议：医疗资产整合正式提速，看好公司基于三胞集团发力养老医疗业务，上调目标价至45 元、维持增持。公司作为三胞医疗资产整合已较为清晰，此前已现金收购安康通20%股权，在商业资产注入完成后集团养老医疗服务资产整合也将提速，Natali、徐州三院等资产运作有望展开，本次拟要约收购中国脐带血库集团进一步强化公司定位，人口老龄化、居民消费升级，使得养老医疗服务未来发展空间巨大。维持2015-2017 年EPS 预测0.40/0.58/0.71 元，参考行业可比公司给予一定估值溢价。   　　60 亿要约收购中国最大的专业脐带血储存机构CO 集团，收购对应静态PE 约60X。CO 集团目前市值约30 亿，以脐带血造血干细胞储存为主营业务，致力于呵护新生儿健康成长。截至1Q2015，累计客户数量超过40 万人，年化营收为6.35 亿元、实现净利润1.07 亿。现代社会人们对子女健康成长关注度倍增，脐带血储存巨大市场空间。此外，我们预计三胞集团可能将继续围绕此拓展健康服务。   　　集团商业资产整合完成，三胞医疗资产整合加速。三胞集团体外有Natali、徐州三院等医疗资产，且将继续寻找合适医疗业务标的并购机会，我们预计未来注入上市公司可能性较大。Natali 是以色列最大医疗护理服务企业，未来将在中国及东南亚区域发力;徐州三院为三级乙等医院，具备较好的医疗资源基础，可以预计民营医院未来将是公司医疗业务又一重要组成部分，继续看好新百以整合+外延并购为路径的养老医疗服务发展。   　　催化剂：三胞系注入优质医疗资产;南京证券完成上市。   　　风险提示：资产整合不确定性; HOF 整合效果不佳   　　金融屋财经网提醒：本文内容转载于中金在线/股票编辑部，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。   　　金融屋财经网

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